光大品质生活混合A(012744)基金净值_估值

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光大品质生活混合A(012744

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单位净值 (2024-11-21): 0.6384-0.47%; 近1月：-4.13%; 近1年：-3.40%

累计净值: 0.6384; 近3月：7.80%; 近3年：-34.19%

: 近6月：-6.83%; 成立来：-36.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.02亿元（2024-09-30）	基金经理：詹佳
成立日：2021-07-19	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海信家电	4.60%	-0.24%	股吧
海尔智家	4.55%	-0.45%	股吧
美的集团	4.24%	-0.83%	股吧
中国移动	4.20%	--	股吧
山东药玻	3.73%	-0.51%	股吧
格力电器	3.58%	-0.98%	股吧
保利物业	3.17%	--	股吧
迎驾贡酒	3.02%	-1.23%	股吧
中国建材	2.93%	--	股吧
华润三九	2.78%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：36.80%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.6384	0.6384	-0.47%
11-20	0.6414	0.6414	0.34%
11-19	0.6392	0.6392	0.30%
11-18	0.6373	0.6373	-0.79%
11-15	0.6424	0.6424	-0.59%
11-14	0.6462	0.6462	-1.48%
11-13	0.6559	0.6559	0.26%
11-12	0.6542	0.6542	-0.65%
11-11	0.6585	0.6585	-0.78%
11-08	0.6637	0.6637	-0.41%
11-07	0.6664	0.6664	2.07%

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光大品质生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.21%	-4.13%	7.80%	-6.83%	2.39%	-3.40%	-7.36%	-34.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1892 \| 3223	3011 \| 3225	2750 \| 3182	2765 \| 3089	1829 \| 2960	1960 \| 2901	891 \| 2418	1007 \| 1713
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.92%	-0.71%	1.06%	-9.06%	-0.49%	-8.19%	0.60%	11.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1637 \| 4542	1610 \| 4439	1126 \| 4339	3588 \| 4208	302 \| 4054	3023 \| 3909	2194 \| 3759	128 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.42%	-22.46%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2112 \| 4208	1494 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 600.86%
2023-12-31 352.25%
2023-06-30 334.74%
2022-12-31 189.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	600.86%
2023-12-31	352.25%
2023-06-30	334.74%
2022-12-31	189.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-19~至今詹佳 3年又126天 -35.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-19~至今	詹佳	3年又126天	-35.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	感觉保险板块的能量还是挺足的，后面还有大的行情，耐	翱翔在天空	11-20 10:29
298	0	真正的Lj	开朗的静木枫	10-25 10:58
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567	1	买了应该5年了吧，20万好像现在就12	基民v83763r105	10-11 14:56
504	1	搞不懂这个基金经理为什么高位接盘，低位割肉。	繁华滋犇	10-08 11:43
453	0	今年表现还不错，加油赶紧把亏的赚回来。	笑呵呵的小棉袄	09-20 23:12
368	0	公告光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年中期	基金资讯	08-30 09:43
630	0	公告光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2	基金资讯	07-19 09:10
389	0	公告光大保德信品质生活混合型证券投资基金(光大保德信品	基金资讯	06-28 09:18
466	1	告诉我你们贴多少，我10W没了，何时能上来	基民v83763r105	05-07 19:41
515	1	光大品质生活混合A2024年度第一季度报告-报告期	光大基金詹佳	04-23 18:00
766	0	公告光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第1	基金资讯	04-22 09:08
803	0	公告光大保德信品质生活混合型证券投资基金2023年年度	基金资讯	03-29 10:22
757	2	这个基金是银行介绍的，以买就跌，到现在跌的我，老婆	股友t6q7999823	03-21 09:57
496	0	简直不是个R	开朗的静木枫	03-20 20:20
481	0	持仓操作简直是个迷	基民518Oy12537	03-18 22:18
524	0	败类中的败类	开朗的静木枫	02-27 20:10
514	0	垃圾	基民58v93z1512	02-27 14:10

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