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单位净值 (2025-06-13)

1.0749-0.23%
近1月:-0.37%
近1年:1.90%

累计净值

1.3457
近3月:0.79%
近3年:4.02%

近6月:0.82%
成立来:38.41%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.69亿元(2025-03-31)基金经理:沈荣
成 立 日:2017-01-05管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.0749 1.3457 -0.23%
    06-12 1.0774 1.3482 0.01%
    06-11 1.0773 1.3481 0.17%
    06-10 1.0755 1.3463 -0.05%
    06-09 1.0760 1.3468 0.07%
    06-06 1.0753 1.3461 -0.11%
    06-05 1.0765 1.3473 0.00%
    06-04 1.0765 1.3473 0.29%
    06-03 1.0734 1.3442 0.16%
    05-30 1.0717 1.3425 -0.13%
    05-29 1.0731 1.3439 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.37%
    0.79%
    0.82%
    1.21%
    1.90%
    2.43%
    4.02%
    同类平均
    0.08%
    0.31%
    0.78%
    1.57%
    1.78%
    5.00%
    5.60%
    5.62%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    1089 | 1368
    1263 | 1349
    635 | 1310
    775 | 1260
    581 | 1271
    985 | 1167
    726 | 973
    463 | 788
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31189.77%
    2024-06-30194.33%
    2023-12-31152.70%
    2023-06-3079.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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