光大保德信超短债债券A(005992)基金净值_估值

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光大保德信超短债债券A(005992

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单位净值 (2025-08-08): 1.11860.00%; 近1月：0.09%; 近1年：2.24%

累计净值: 1.1973; 近3月：0.41%; 近3年：7.25%

: 近6月：0.84%; 成立来：20.80%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.20亿元（2025-06-30）	基金经理：江磊
成立日：2018-06-13	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22冀交 2.41% --
25中国 2.37% --
25物产 2.36% --
23国开 1.91% --
24进出 1.90% --
前五持仓占比合计：10.95%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22冀交	2.41%	--
25中国	2.37%	--
25物产	2.36%	--
23国开	1.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-08	1.1186	1.1973	0.00%
08-07	1.1186	1.1973	0.01%
08-06	1.1185	1.1972	0.01%
08-05	1.1184	1.1971	0.01%
08-04	1.1183	1.1970	0.01%
08-01	1.1182	1.1969	0.01%
07-31	1.1181	1.1968	0.02%
07-30	1.1179	1.1966	0.01%
07-29	1.1178	1.1965	-0.01%
07-28	1.1179	1.1966	0.02%
07-25	1.1177	1.1964	0.00%

更多净值信息>

光大保德信超短债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-04-27 每份派现金0.0344元
2020-07-20 每份派现金0.0104元
2019-12-03 每份派现金0.0120元
2019-03-12 每份派现金0.0089元
2018-12-10 每份派现金0.0130元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-08-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.09%	0.41%	0.84%	1.06%	2.24%	5.08%	7.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.07%	0.50%	0.92%	1.04%	2.08%	5.51%	8.24%
沪深300	1.23%	2.66%	6.54%	5.45%	4.32%	22.80%	3.15%	-1.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	751 \| 954	296 \| 954	615 \| 940	512 \| 934	329 \| 936	172 \| 884	387 \| 771	423 \| 617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.52%	0.38%	0.80%	0.70%	0.77%	0.88%	0.75%	0.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	728 \| 957	53 \| 917	656 \| 908	27 \| 878	509 \| 862	445 \| 846	514 \| 832	661 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.18%	2.54%	1.77%	2.74%	2.27%	3.27%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 908	622 \| 832	372 \| 729	245 \| 489	171 \| 351	84 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-27~至今	江磊	2年又75天	5.77%
2023-04-22~2023-05-26	杨逸君江磊	34天	0.37%
2022-07-09~2023-04-21	杨逸君	286天	1.24%
2021-12-25~2022-07-08	沈荣杨逸君	195天	1.34%
2018-06-13~2021-12-24	沈荣	3年又195天	10.91%

点击	标题	作者	最新更新时间
25	整体起伏不大，风格比较稳，应对市场还是蛮轻松的	开心就笑笑	08-08 14:00
35	以信用债为主的债基，貌似都很抗波动呀	周周和末末	08-08 09:09
27	耐心持有，慢慢积攒业绩靠谱。	萤火之辉	08-07 09:58
37	低风险的波动很小，时间长收益高	基民2171G13t92	08-07 09:25
32	波动低，稳健增值，做底仓还是不错的	开心就笑笑	08-06 14:26
26	信用债主打一个稳健啊，确实抗波动	股友2976976Z7I	08-06 09:48
33	昨晚有蛋，稳稳的攒蛋就好。	萤火之辉	08-05 09:56
46	虽然涨的不算多，但是胜在稳健吧	基民2171G13t92	08-05 09:23
43	稳中有进的，很适合长线	开心就笑笑	08-04 13:11
44	信用债还是很稳健的，关注起来看看了	周周和末末	08-04 09:31
33	债市晴天来了。开始收蛋模式了，继续加油	萤火之辉	08-01 12:35
25	一年760多个蛋了，股债都波动之下，鹏扬泓利拿了一	手可摘星辰星星星	08-01 11:10
30	还是短债稳一些，趁着企稳我准备跟了	基民2171G13t92	08-01 09:39
27	稳中有进，适合长线投资	开心就笑笑	07-31 13:36
27	信用债还是很稳健的，确实很抗波动的一个	股友2976976Z7I	07-31 13:00
27	晴天来了。多坚持多攒蛋	萤火之辉	07-31 09:58
50	回调之后应该会迎来更好的行情	清平乐耳	07-30 09:01
30	债市回暖，又可以安心攒蛋了	开心就笑笑	07-29 10:12
41	信用债还是很稳健的，天晴咯	周周和末末	07-29 09:04
39	最抗跌的短债持有不焦虑。	萤火之辉	07-28 10:25

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近6月收益	-- 元
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2020-07-20	每份派现金0.0104元
2019-12-03	每份派现金0.0120元
2019-03-12	每份派现金0.0089元
2018-12-10	每份派现金0.0130元

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