光大保德信超短债债券A(005992)基金净值_估值

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光大保德信超短债债券A(005992

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单位净值 (2024-12-03): 1.10410.02%; 近1月：0.31%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.1828; 近3月：0.79%; 近3年：7.60%

: 近6月：1.55%; 成立来：19.24%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.33亿元（2024-09-30）	基金经理：江磊
成立日：2018-06-13	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 5.02% --
24北控 4.98% --
24中化 4.91% --
24隧道 3.68% --
23国债 3.18% --
前五持仓占比合计：21.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	5.02%	--
24北控	4.98%	--
24中化	4.91%	--
24隧道	3.68%	--
23国债	3.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1041	1.1828	0.02%
12-02	1.1039	1.1826	0.05%
11-29	1.1033	1.1820	0.02%
11-28	1.1031	1.1818	0.02%
11-27	1.1029	1.1816	0.01%
11-26	1.1028	1.1815	0.01%
11-25	1.1027	1.1814	0.03%
11-22	1.1024	1.1811	0.01%
11-21	1.1023	1.1810	0.01%
11-20	1.1022	1.1809	0.01%
11-19	1.1021	1.1808	0.00%

更多净值信息>

光大保德信超短债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-04-27 每份派现金0.0344元
2020-07-20 每份派现金0.0104元
2019-12-03 每份派现金0.0120元
2019-03-12 每份派现金0.0089元
2018-12-10 每份派现金0.0130元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.31%	0.79%	1.55%	2.92%	3.46%	5.62%	7.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	682 \| 906	711 \| 889	72 \| 867	76 \| 847	215 \| 819	195 \| 809	502 \| 681	329 \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	0.77%	0.88%	0.75%	0.38%	0.73%	0.66%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 878	509 \| 862	445 \| 846	514 \| 832	661 \| 802	640 \| 771	573 \| 751	214 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.54%	1.77%	2.74%	2.27%	3.27%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	622 \| 832	372 \| 729	245 \| 489	171 \| 351	84 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-27~至今	江磊	1年又191天	4.38%
2023-04-22~2023-05-26	杨逸君江磊	34天	0.37%
2022-07-09~2023-04-21	杨逸君	286天	1.24%
2021-12-25~2022-07-08	沈荣杨逸君	195天	1.34%
2018-06-13~2021-12-24	沈荣	3年又195天	10.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	中长期业绩表现还是挺优秀的呀，挺稳的。	基民2171G13t92	12-03 09:32
61	0	打底配置起来了。光大债家族收蛋真给力，	稳重踏实点点	12-03 09:26
489	2	在债基里面，信澳稳鑫算是个清流，别人在碎蛋，它还能	零碎的时间拼成	11-20 14:39
373	0	【理财浅浅说】股市回暖时，该如何看待债基	光大保德信基金	11-11 14:34
496	0	【理财浅浅说】债市走势陷入“纠结”，短债基金还能投	光大保德信基金	11-04 09:46
453	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:09
347	0	【理财浅浅说】信用利差走阔，债基该如何投资？	光大保德信基金	09-09 17:51
362	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:39
642	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:10
815	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	07-10 00:44
555	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金(光大保德信超短	基金资讯	07-10 00:44
688	0	公告光大保德信超短债债券基金净值日报2024-07-0	基金资讯	07-05 20:02
641	0	公告关于光大保德信超短债债券型证券投资基金增设E类基金	基金资讯	07-04 11:35
653	0	公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信超短债债券型证	基金资讯	07-04 07:14
394	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金(光大保德信超短	基金资讯	06-28 09:18
735	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:20
796	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:19
551	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金(光大保德信超短	基金资讯	03-19 06:48
1097	0	公告光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	03-19 01:45
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-27	每份派现金0.0344元
2020-07-20	每份派现金0.0104元
2019-12-03	每份派现金0.0120元
2019-03-12	每份派现金0.0089元
2018-12-10	每份派现金0.0130元

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