光大安诚债券C(003198)基金净值_估值_行情走势

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光大安诚债券C(003198

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.03240.95%; 近1月：-2.51%; 近1年：-9.50%

累计净值: 1.1027; 近3月：-1.99%; 近3年：-8.00%

: 近6月：2.25%; 成立来：10.39%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2024-06-30）	基金经理：邹强
成立日：2017-03-28	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	1.76%	-2.21%	股吧
青岛啤酒	1.32%	0.32%	股吧
华鲁恒升	1.21%	1.49%	股吧
海螺水泥	1.07%	0.50%	股吧
太阳纸业	1.06%	1.42%	股吧
长安汽车	1.02%	0.33%	股吧
中国巨石	1.01%	2.48%	股吧
吉祥航空	1.00%	1.11%	股吧
杰瑞股份	0.96%	0.85%	股吧
三星医疗	0.96%	2.05%	股吧

前十持仓占比合计：11.37%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 13.56% --
G三峡EB2 9.43% --
核建转债 6.70% --
23国债23 5.82% --
19蓝星EB 5.03% --
前五持仓占比合计：40.54%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	13.56%	--
G三峡EB2	9.43%	--
核建转债	6.70%	--
23国债23	5.82%	--
19蓝星EB	5.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0324	1.1027	0.95%
07-25	1.0227	1.0930	-0.06%
07-24	1.0233	1.0936	-0.74%
07-23	1.0309	1.1012	-1.11%
07-22	1.0425	1.1128	-0.55%
07-19	1.0483	1.1186	0.23%
07-18	1.0459	1.1162	0.07%
07-17	1.0452	1.1155	-0.44%
07-16	1.0498	1.1201	0.09%
07-15	1.0489	1.1192	-0.24%
07-12	1.0514	1.1217	-0.19%

更多净值信息>

光大安诚债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-04 每份派现金0.0322元
2018-05-03 每份派现金0.0381元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.52%	-2.51%	-1.99%	2.25%	-4.51%	-9.50%	-14.59%	-8.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1078 \| 1220	1064 \| 1208	967 \| 1176	462 \| 1118	1016 \| 1106	946 \| 1029	734 \| 828	507 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.62%	-4.54%	-1.78%	-3.52%	-0.49%	7.50%	-3.92%	-9.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 1208	1061 \| 1173	888 \| 1121	947 \| 1075	697 \| 1035	12 \| 995	809 \| 955	826 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.37%	-13.92%	9.06%	2.57%	6.15%	9.61%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 1121	690 \| 955	166 \| 782	466 \| 632	347 \| 548	8 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 220.36%
2023-06-30 195.62%
2022-12-31 109.60%
2022-06-30 94.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	220.36%
2023-06-30	195.62%
2022-12-31	109.60%
2022-06-30	94.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-20~至今	邹强	3年又130天	-5.64%
2018-08-18~2021-03-19	周华	2年又214天	8.47%
2017-03-28~2018-08-17	陈晓	1年又142天	7.85%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-04	每份派现金0.0322元
2018-05-03	每份派现金0.0381元

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