光大安泽债券A(005656)基金净值_估值_行情走势

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光大安泽债券A(005656

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.10150.16%; 近1月：-0.85%; 近1年：-2.62%

累计净值: 1.2245; 近3月：-0.98%; 近3年：1.94%

: 近6月：0.52%; 成立来：23.25%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.56亿元（2024-06-30）	基金经理：黄波等
成立日：2018-09-06	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洁美科技	0.83%	6.29%	股吧
中国石油	0.78%	-2.25%	股吧
英杰电气	0.65%	3.89%	股吧
赤峰黄金	0.64%	-3.20%	股吧
立讯精密	0.59%	-1.95%	股吧
中国太保	0.54%	-0.37%	股吧
华能国际	0.51%	-0.11%	股吧
新和成	0.46%	2.83%	股吧
韦尔股份	0.45%	1.93%	股吧
山西汾酒	0.45%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：5.90%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 10.61% --
22粤港03 7.72% --
23深铁04 7.59% --
24国债09 6.79% --
23国债24 4.81% --
前五持仓占比合计：37.52%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	10.61%	--
22粤港03	7.72%	--
23深铁04	7.59%	--
24国债09	6.79%	--
23国债24	4.81%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1015	1.2245	0.16%
07-18	1.0997	1.2227	-0.03%
07-17	1.1000	1.2230	-0.28%
07-16	1.1031	1.2261	0.01%
07-15	1.1030	1.2260	-0.12%
07-12	1.1043	1.2273	-0.16%
07-11	1.1061	1.2291	0.44%
07-10	1.1012	1.2242	-0.17%
07-09	1.1031	1.2261	0.36%
07-08	1.0991	1.2221	-0.34%
07-05	1.1029	1.2259	0.14%

更多净值信息>

光大安泽债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-05-24 每份派现金0.0350元
2021-03-04 每份派现金0.0224元
2020-11-26 每份派现金0.0462元
2019-04-22 每份派现金0.0194元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.85%	-0.98%	0.52%	-1.61%	-2.62%	0.41%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	871 \| 1211	893 \| 1208	971 \| 1170	952 \| 1111	943 \| 1106	796 \| 1025	331 \| 828	254 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.64%	-0.62%	-0.01%	-0.68%	0.77%	3.35%	0.44%	-2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1078 \| 1208	911 \| 1173	403 \| 1121	565 \| 1075	244 \| 1035	117 \| 995	93 \| 955	480 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	-4.04%	6.46%	8.15%	8.32%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 1121	407 \| 955	292 \| 782	267 \| 632	273 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 37.97%
2023-06-30 42.09%
2022-12-31 37.84%
2022-06-30 23.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	37.97%
2023-06-30	42.09%
2022-12-31	37.84%
2022-06-30	23.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	黄波朱梦天	1年又281天	1.54%
2021-01-06~2022-10-14	黄波	1年又281天	2.11%
2020-11-06~2021-01-05	周华黄波	60天	0.64%
2020-10-24~2020-11-05	周华董伟炜黄波	12天	0.35%
2019-09-19~2020-10-23	周华董伟炜	1年又35天	10.57%

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2021-05-24	每份派现金0.0350元
2021-03-04	每份派现金0.0224元
2020-11-26	每份派现金0.0462元
2019-04-22	每份派现金0.0194元

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