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光大安泽债券A(005656
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单位净值 (2025-09-09)

1.2361-0.02%
近1月：1.67%
近1年：14.94%

累计净值

1.3591
近3月：4.52%
近3年：12.53%

近6月：2.88%
成立来：38.35%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：3.18亿元（2025-06-30）基金经理：黄波
成 立 日：2018-09-06管 理 人：光大保德信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-08 1.2364 1.3594 0.12%
    09-05 1.2349 1.3579 0.21%
    09-04 1.2323 1.3553 -0.14%
    09-03 1.2340 1.3570 -0.17%
    09-02 1.2361 1.3591 -0.20%
    09-01 1.2386 1.3616 -0.03%
    08-29 1.2390 1.3620 0.09%
    08-28 1.2379 1.3609 0.05%
    08-27 1.2373 1.3603 -0.31%
    08-26 1.2411 1.3641 0.00%
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    12.53%
    同类平均
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    1.35%
    3.80%
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    11.14%
    10.34%
    8.12%
    沪深300
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    8.07%
    14.18%
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    2024-06-3038.90%
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