光大安祺债券C(003108)基金净值_估值_行情走势

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光大安祺债券C(003108

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单位净值 (2024-12-20): 1.26310.25%; 近1月：1.33%; 近1年：7.81%

累计净值: 1.3131; 近3月：10.37%; 近3年：4.14%

: 近6月：7.55%; 成立来：31.51%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：黄波
成立日：2017-01-11	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
正帆科技	2.13%	3.69%	股吧
兴森科技	1.16%	1.52%	股吧
豪能股份	0.99%	7.88%	股吧
宏华数科	0.99%	2.47%	股吧
英杰电气	0.98%	5.07%	股吧
中国太保	0.92%	-1.73%	股吧
中国人寿	0.80%	-0.81%	股吧
赤峰黄金	0.77%	-0.06%	股吧
新凤鸣	0.60%	-0.09%	股吧
海尔智家	0.60%	-1.19%	股吧

前十持仓占比合计：9.94%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.46% --
GC华能 5.59% --
20中国 5.58% --
23格力 4.63% --
23深圳 3.79% --
前五持仓占比合计：29.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	9.46%	--
GC华能	5.59%	--
20中国	5.58%	--
23格力	4.63%	--
23深圳	3.79%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2631	1.3131	0.25%
12-19	1.2599	1.3099	-0.08%
12-18	1.2609	1.3109	-0.01%
12-17	1.2610	1.3110	-0.45%
12-16	1.2667	1.3167	-0.25%
12-13	1.2699	1.3199	-0.36%
12-12	1.2745	1.3245	0.39%
12-11	1.2695	1.3195	0.36%
12-10	1.2650	1.3150	0.28%
12-09	1.2615	1.3115	0.06%
12-06	1.2608	1.3108	0.19%

更多净值信息>

光大安祺债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-25 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	1.33%	10.37%	7.55%	6.70%	7.81%	9.15%	4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1105 \| 1283	481 \| 1269	179 \| 1238	94 \| 1196	267 \| 1094	256 \| 1085	200 \| 913	296 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.65%	0.13%	-1.14%	0.42%	-0.41%	-0.50%	2.30%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 1251	908 \| 1208	960 \| 1173	254 \| 1121	468 \| 1075	704 \| 1035	265 \| 995	95 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.80%	-5.23%	11.02%	4.92%	6.69%	-3.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	290 \| 1121	479 \| 955	126 \| 782	390 \| 632	327 \| 548	327 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 50.65%
2023-12-31 56.70%
2023-06-30 54.39%
2022-12-31 65.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	50.65%
2023-12-31	56.70%
2023-06-30	54.39%
2022-12-31	65.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-28~至今	黄波	4年又298天	16.74%
2019-10-09~2020-02-27	曾小丽黄波	141天	5.11%
2019-07-17~2019-10-08	曾小丽	83天	2.23%
2018-10-27~2019-07-16	董伟炜房雷曾小丽	262天	2.69%
2018-01-30~2018-10-26	陈晓董伟炜房雷	269天	-5.99%

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