光大尊盈半年定开债C(001969)基金净值_估值

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光大尊盈半年定开债C(001969

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净值估算(23-06-02 15:00)

近1月：0.43%

近1年：1.60%

单位净值 (2023-06-02): 1.03940.02%; 近3月：1.20%; 近3年：5.56%

累计净值: 1.1815; 近6月：1.64%; 成立来：19.22%

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.00亿元（2023-03-31）	基金经理：沈荣
成立日：2017-05-23	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2023-05-11～06-05/2023-05-11～06-05

开放申购时间：
2023年05月10日15:00~06月05日15:00
开放赎回时间：
2023年05月10日15:00~06月05日15:00

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20金融 6.02% --
21济南 5.97% --
21川能 4.10% --
20天投G1 4.07% --
21招金 4.04% --
前五持仓占比合计：24.20%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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20金融	6.02%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.0394	1.1815	0.02%
06-01	1.0392	1.1813	0.03%
05-31	1.0389	1.1810	0.04%
05-30	1.0385	1.1806	-0.01%
05-29	1.0386	1.1807	0.02%
05-26	1.0384	1.1805	0.01%
05-25	1.0383	1.1804	0.00%
05-24	1.0383	1.1804	0.02%
05-23	1.0381	1.1802	0.01%
05-22	1.0380	1.1801	0.03%
05-19	1.0377	1.1798	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2023-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.43%	1.20%	1.64%	1.97%	1.60%	4.05%	5.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.67%	1.61%	2.21%	2.18%	3.24%	7.63%	10.18%
沪深300	0.28%	-4.15%	-6.21%	-0.24%	-0.25%	-5.57%	-27.00%	-3.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1525 \| 3113	2260 \| 3097	2094 \| 3037	2005 \| 2947	1104 \| 3006	2559 \| 2715	2209 \| 2343	1788 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	1.14%	-1.22%	0.77%	0.99%	0.68%	1.14%	-0.35%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	-0.34%	1.07%	1.16%	0.65%	1.05%	1.41%	1.19%
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 3084	2565 \| 3051	2228 \| 2914	1030 \| 2851	477 \| 2301	1137 \| 2803	2568 \| 2731	1681 \| 2668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	优秀	良好	不佳	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	1.21%	2.30%	2.45%	3.48%	4.55%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.56%	4.45%	2.92%	5.07%	7.40%	2.75%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2379 \| 3051	2182 \| 2800	1253 \| 2561	1032 \| 1955	809 \| 1378	-- \| 1110	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-04-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-24~至今	沈荣	5年又73天	15.66%
2018-02-10~2018-03-23	蔡乐沈荣	41天	0.56%
2017-05-23~2018-02-09	蔡乐	262天	2.51%

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