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光大中债1-5年政金债D(013609
)

单位净值 (2024-12-06)

1.0258-0.04%
近1月:0.76%
近1年:5.30%

累计净值

1.1082
近3月:1.07%
近3年:9.86%

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成立来:10.74%
类型:指数型-固收规模:12.09亿元(2024-09-30)基金经理:邹强
成 立 日:2021-09-16管 理 人光大保德信基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.80%

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    12-06 1.0258 1.1082 -0.04%
    12-05 1.0262 1.1086 0.00%
    12-04 1.0262 1.1086 0.12%
    12-03 1.0250 1.1074 -0.01%
    12-02 1.0251 1.1075 0.22%
    11-29 1.0228 1.1052 0.13%
    11-28 1.0215 1.1039 0.09%
    11-27 1.0206 1.1030 0.00%
    11-26 1.0206 1.1030 0.00%
    11-25 1.0206 1.1030 0.06%
    11-22 1.0200 1.1024 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.76%
    1.07%
    2.20%
    4.70%
    5.30%
    8.55%
    9.86%
    同类平均
    0.28%
    0.72%
    1.02%
    2.00%
    4.07%
    4.82%
    7.68%
    10.68%
    沪深300
    1.44%
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    22.96%
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    16.87%
    0.12%
    -18.79%
    跟踪标的
    0.22%
    0.51%
    0.84%
    1.76%
    3.73%
    4.47%
    7.56%
    10.70%
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    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    一般

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    • 1月
    • 3月
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    • 5年
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