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光大尊利纯债一年定开债发起式(014387
)

单位净值 (2026-10-13)

1.02360.04%
近1月:0.49%
近1年:3.11%

累计净值

1.1296
近3月:1.03%
近3年:10.26%

近6月:1.83%
成立来:13.59%
类型:债券型-长债规模:5.17亿元(2026-06-30)基金经理:邹强
成 立 日:2022-06-16管 理 人:光大保德信基金基金评级:
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-09-20~2027-10-22/2027-09-20...
预估开放申购时间:
2027年09月17日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月17日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-13 1.0236 1.1296 0.04%
    10-12 1.0232 1.1292 0.12%
    10-09 1.0220 1.1280 0.08%
    10-08 1.0212 1.1272 -0.03%
    09-30 1.0215 1.1275 -0.13%
    09-29 1.0228 1.1288 0.11%
    09-28 1.0217 1.1277 -0.04%
    09-24 1.0221 1.1281 0.10%
    09-23 1.0211 1.1271 0.01%
    09-22 1.0210 1.1270 0.05%
    09-21 1.0205 1.1265 0.04%
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    阶段涨幅
    0.21%
    0.49%
    1.03%
    1.83%
    2.71%
    3.11%
    5.54%
    10.26%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    0.82%
    1.49%
    2.41%
    2.84%
    5.36%
    9.93%
    沪深300
    -1.88%
    -5.20%
    -8.94%
    -7.97%
    -7.65%
    -6.93%
    9.99%
    16.71%
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    374 | 2368
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    669 | 2324
    755 | 2295
    802 | 2071
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    四分位排名

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