光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-07-27 | |
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一、收入: | 详情 | 36,460.91 | 0.04 | 0.15 | 0.04 |
1.利息收入 | 详情 | 131,489.31 | 0.01 | 0.15 | 0.04 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 7,982.29 | - | - | - |
债券利息收入 | 详情 | 114,456.38 | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -77,028.51 | -0.09 | - | - |
股票投资收益 | 详情 | -150,591.47 | - | - | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 56,988.80 | -0.09 | - | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | 16,574.15 | - | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -18,559.65 | 0.11 | - | - |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 559.76 | - | - | - |
减:二、费用 | 详情 | 103,016.71 | - | 0.00 | 0.00 |
1.管理人报酬 | 详情 | 42,717.87 | - | - | - |
2.托管费 | 详情 | 10,353.80 | - | - | - |
3.销售服务费 | 详情 | 4,275.75 | - | - | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 44,111.01 | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 44,111.01 | - | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 1,357.19 | - | - | 0.00 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -66,555.80 | 0.04 | 0.15 | 0.04 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -66,555.80 | 0.04 | 0.15 | 0.04 |
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