光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-09-05 | 2024-07-08 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.28 | 0.22 | -53,080.75 | 36,460.91 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.28 | 0.26 | 64,066.29 | 131,489.31 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 4,991.83 | 7,982.29 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 56,927.54 | 114,456.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -202,028.94 | -77,028.51 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -181,836.50 | -150,591.47 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | -31,123.63 | 56,988.80 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 10,931.20 | 16,574.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -0.39 | 84,578.23 | -18,559.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.34 | 303.67 | 559.76 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 43,005.94 | 103,016.71 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 15,191.51 | 42,717.87 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 3,717.66 | 10,353.80 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 1,732.42 | 4,275.75 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 21,464.86 | 44,111.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 21,464.86 | 44,111.01 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 668.12 | 1,357.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.28 | 0.22 | -96,086.69 | -66,555.80 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.28 | 0.22 | -96,086.69 | -66,555.80 |
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