光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-09-05 | 2024-07-08 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 201,408.30 | 0.28 | 0.22 | -53,080.75 |
| 1.利息收入 | 详情 | 129,477.90 | 0.28 | 0.26 | 64,066.29 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 10,214.04 | - | - | 4,991.83 |
| 债券利息收入 | 详情 | 115,347.25 | - | - | 56,927.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -135,364.29 | - | - | -202,028.94 |
| 股票投资收益 | 详情 | -169,576.04 | - | - | -181,836.50 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 15,948.83 | - | - | -31,123.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 18,262.91 | - | - | 10,931.20 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 206,667.12 | - | -0.39 | 84,578.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 627.57 | - | 0.34 | 303.67 |
| 减：二、费用 | 详情 | 79,743.39 | 0.00 | 0.00 | 43,005.94 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 28,427.69 | - | - | 15,191.51 |
| 2.托管费 | 详情 | 6,926.25 | - | - | 3,717.66 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 3,255.81 | - | - | 1,732.42 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 39,697.30 | - | - | 21,464.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 39,697.30 | - | - | 21,464.86 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,242.99 | - | - | 668.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 121,664.91 | 0.28 | 0.22 | -96,086.69 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 121,664.91 | 0.28 | 0.22 | -96,086.69 |
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