光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-12-14 2023-12-12 2023-07-27
一、收入 详情 36,460.91 0.04 0.15 0.04
1.利息收入 详情 131,489.31 0.01 0.15 0.04
其中:存款利息收入 详情 7,982.29 - - -
其中:债券利息收入 详情 114,456.38 - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -77,028.51 -0.09 - -
其中:股票投资收益 详情 -150,591.47 - - -
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 56,988.80 -0.09 - -
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 16,574.15 - - -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -18,559.65 0.11 - -
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 559.76 - - -
减:二、费用 详情 103,016.71 - 0.00 0.00
1.管理人报酬 详情 42,717.87 - - -
2.托管费 详情 10,353.80 - - -
3.销售服务费 详情 4,275.75 - - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 44,111.01 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 44,111.01 - - -
6.其他费用 详情 1,357.19 - - 0.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -66,555.80 0.04 0.15 0.04
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -66,555.80 0.04 0.15 0.04
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2007
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