光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-08-27 | 2024-06-30 | 2024-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 2,754.39 | - | 712.36 |
| 结算备付金 | 详情 | 25,488.07 | 6.37 | 49,841.89 | 24.38 |
| 存出保证金 | 详情 | 532.94 | 1.36 | 600.97 | 0.48 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,475,170.71 | - | 4,332,607.96 | 142.15 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 858,302.70 | - | 871,094.94 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 3,616,868.01 | - | 3,461,513.02 | 142.15 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 350,242.01 | - | 284,655.78 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 20,214.48 | 395.42 | 17,397.40 | 218.41 |
| 应收利息 | 详情 | - | 0.54 | - | 0.12 |
| 应收股利 | 详情 | 61.95 | - | 431.81 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 46,186.59 | - | 8,449.79 | 0.21 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 9,284,297.95 | 3,158.08 | 9,200,452.88 | 1,098.12 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-08-27 | 2024-06-30 | 2024-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,677,149.22 | - | 2,004,648.52 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 14,701.19 | - | 22,950.84 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 21,911.81 | - | 8,408.70 | 2.74 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2,308.99 | 2.92 | 2,370.91 | 0.94 |
| 应付托管费 | 详情 | 561.30 | 0.49 | 576.30 | 0.24 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 254.01 | - | 289.75 | 0.23 |
| 应付税费 | 详情 | 99.60 | 0.04 | 113.31 | 0.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,379.50 | - | 5,245.42 | - |
| 负债合计 | 详情 | 1,719,365.63 | 25.35 | 2,044,603.75 | 8.29 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 7,269,726.11 | 2,785.27 | 7,060,733.42 | 800.40 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 7,564,932.32 | 3,132.72 | 7,155,849.13 | 1,089.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 9,284,297.95 | 3,158.08 | 9,200,452.88 | - |
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