光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-08-27 2024-06-30 2024-06-26 2023-12-31
资产：
银行存款 详情 2,754.39 - 712.36 -
结算备付金 详情 6.37 49,841.89 24.38 58,904.53
存出保证金 详情 1.36 600.97 0.48 650.50
交易性金融资产 详情 - 4,332,607.96 142.15 5,545,142.11
其中：股票投资 详情 - 871,094.94 - 1,220,604.35
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 - 3,461,513.02 142.15 4,324,537.77
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 284,655.78 - 322,648.05
应收证券清算款 详情 395.42 17,397.40 218.41 46,439.95
应收利息 详情 0.54 - 0.12 -
应收股利 详情 - 431.81 - -
应收申购款 详情 - 8,449.79 0.21 19,292.14
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 3,158.08 9,200,452.88 1,098.12 10,155,385.90
负债和所有者权益 详情 2024-08-27 2024-06-30 2024-06-26 2023-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 2,004,648.52 - 1,978,383.49
应付证券清算款 详情 - 22,950.84 - 24,166.34
应付赎回款 详情 - 8,408.70 2.74 29,996.77
应付管理人报酬 详情 2.92 2,370.91 0.94 3,077.38
应付托管费 详情 0.49 576.30 0.24 760.96
应付销售服务费 详情 - 289.75 0.23 328.68
应付税费 详情 0.04 113.31 0.02 142.09
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 5,245.42 - 5,471.39
负债合计 详情 25.35 2,044,603.75 8.29 2,042,327.11
所有者权益：
实收基金 详情 2,785.27 7,060,733.42 800.40 7,880,058.02
所有者权益合计 详情 3,132.72 7,155,849.13 1,089.82 8,113,058.78
负债和所有者权益合计 详情 3,158.08 9,200,452.88 - 10,155,385.90
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