光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
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全部
资产 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-08-27 2024-06-30
资产：
银行存款 详情 - - 2,754.39 -
结算备付金 详情 29,241.32 25,488.07 6.37 49,841.89
存出保证金 详情 549.19 532.94 1.36 600.97
交易性金融资产 详情 4,862,899.74 4,475,170.71 - 4,332,607.96
其中：股票投资 详情 890,662.65 858,302.70 - 871,094.94
其中：基金投资 详情 7,491.72 - - -
其中：债券投资 详情 3,964,745.37 3,616,868.01 - 3,461,513.02
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 543,473.93 350,242.01 - 284,655.78
应收证券清算款 详情 25,302.29 20,214.48 395.42 17,397.40
应收利息 详情 - - 0.54 -
应收股利 详情 600.91 61.95 - 431.81
应收申购款 详情 35,019.72 46,186.59 - 8,449.79
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 9,956,730.75 9,284,297.95 3,158.08 9,200,452.88
负债和所有者权益 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-08-27 2024-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 2,067,211.34 1,677,149.22 - 2,004,648.52
应付证券清算款 详情 22,901.76 14,701.19 - 22,950.84
应付赎回款 详情 16,471.88 21,911.81 - 8,408.70
应付管理人报酬 详情 2,562.17 2,308.99 2.92 2,370.91
应付托管费 详情 645.43 561.30 0.49 576.30
应付销售服务费 详情 254.02 254.01 - 289.75
应付税费 详情 169.26 99.60 0.04 113.31
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1,980.51 2,379.50 - 5,245.42
负债合计 详情 2,112,196.37 1,719,365.63 25.35 2,044,603.75
所有者权益：
实收基金 详情 7,391,863.08 7,269,726.11 2,785.27 7,060,733.42
所有者权益合计 详情 7,844,534.38 7,564,932.32 3,132.72 7,155,849.13
负债和所有者权益合计 详情 9,956,730.75 9,284,297.95 3,158.08 9,200,452.88
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