光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-26 | 2023-12-31 | 2023-12-11 | 2023-12-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 712.36 | - | 50.99 | 783.72 |
| 结算备付金 | 详情 | 24.38 | 58,904.53 | - | 8.48 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.48 | 650.50 | 0.09 | 0.86 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 142.15 | 5,545,142.11 | 478.33 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,220,604.35 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 142.15 | 4,324,537.77 | 478.33 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 322,648.05 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 218.41 | 46,439.95 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | 0.12 | - | 0.05 | 0.66 |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.21 | 19,292.14 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,098.12 | 10,155,385.90 | 529.47 | 793.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-26 | 2023-12-31 | 2023-12-11 | 2023-12-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,978,383.49 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 24,166.34 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 2.74 | 29,996.77 | 1.34 | 2.19 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.94 | 3,077.38 | 0.05 | 0.08 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.24 | 760.96 | 0.02 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.23 | 328.68 | 0.02 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | 0.02 | 142.09 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 5,471.39 | - | - |
| 负债合计 | 详情 | 8.29 | 2,042,327.11 | 2.86 | 14.60 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 800.40 | 7,880,058.02 | 491.69 | 585.14 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,089.82 | 8,113,058.78 | 526.61 | 779.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | - | 10,155,385.90 | 529.47 | 793.72 |
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