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光大保德信永利债券A(003195
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0248-0.09%
近1月:0.01%
近1年:1.47%

累计净值

1.2997
近3月:-0.49%
近3年:6.68%

近6月:0.79%
成立来:32.63%
类型:债券型-长债规模:7.89亿元(2025-06-30)基金经理:邹强
成 立 日:2017-02-17管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0248 1.2997 -0.09%
    09-18 1.0257 1.3006 -0.04%
    09-17 1.0261 1.3010 0.09%
    09-16 1.0252 1.3001 0.08%
    09-15 1.0244 1.2993 0.03%
    09-12 1.0241 1.2990 0.06%
    09-11 1.0235 1.2984 0.01%
    09-10 1.0234 1.2983 -0.12%
    09-09 1.0246 1.2995 -0.07%
    09-08 1.0253 1.3002 -0.11%
    09-05 1.0264 1.3013 -0.09%
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    5.03%
    6.68%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
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    2793 | 3250
    2369 | 3110
    2017 | 2543
    1868 | 2178
    四分位排名

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