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光大保德信永利债券A(003195
)

单位净值 (2025-08-29)

1.02550.02%
近1月:-0.12%
近1年:2.11%

累计净值

1.3004
近3月:-0.03%
近3年:6.95%

近6月:0.44%
成立来:32.72%
类型:债券型-长债规模:7.89亿元(2025-06-30)基金经理:邹强
成 立 日:2017-02-17管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0255 1.3004 0.02%
    08-28 1.0253 1.3002 -0.11%
    08-27 1.0264 1.3013 -0.01%
    08-26 1.0265 1.3014 0.05%
    08-25 1.0260 1.3009 0.11%
    08-22 1.0249 1.2998 -0.02%
    08-21 1.0251 1.3000 0.06%
    08-20 1.0245 1.2994 -0.02%
    08-19 1.0247 1.2996 0.06%
    08-18 1.0241 1.2990 -0.26%
    08-15 1.0268 1.3017 -0.05%
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    -0.32%
    2.11%
    4.99%
    6.95%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
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    2460 | 3393
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    2857 | 3252
    2006 | 3078
    2003 | 2515
    1844 | 2146
    四分位排名

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光大保德信基金

管理规模:797.9亿旗下基金:147只
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