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光大保德信永利债券A(003195
)

单位净值 (2025-06-17)

1.07230.08%
近1月:0.26%
近1年:3.50%

累计净值

1.3043
近3月:1.33%
近3年:8.23%

近6月:0.40%
成立来:33.22%
类型:债券型-长债规模:7.81亿元(2025-03-31)基金经理:邹强
成 立 日:2017-02-17管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0723 1.3043 0.08%
    06-16 1.0714 1.3034 0.01%
    06-13 1.0713 1.3033 0.01%
    06-12 1.0712 1.3032 -0.03%
    06-11 1.0715 1.3035 0.05%
    06-10 1.0710 1.3030 -0.03%
    06-09 1.0713 1.3033 0.04%
    06-06 1.0709 1.3029 0.09%
    06-05 1.0699 1.3019 0.02%
    06-04 1.0697 1.3017 0.04%
    06-03 1.0693 1.3013 -0.03%
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    0.12%
    0.26%
    1.33%
    0.40%
    0.06%
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    5.89%
    8.23%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    2867 | 3110
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    2807 | 2999
    951 | 2732
    1751 | 2195
    1541 | 1849
    四分位排名

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