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光大保德信永利债券A(003195
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单位净值 (2024-07-19)

1.08750.00%
近1月:0.79%
近1年:2.85%

累计净值

1.2757
近3月:1.06%
近3年:8.17%

近6月:1.93%
成立来:29.74%
类型:债券型-长债规模:5.51亿元(2024-06-30)基金经理:邹强
成 立 日:2017-02-17管 理 人光大保德信基金基金评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0875 1.2757 0.00%
    07-18 1.0875 1.2757 0.00%
    07-17 1.0875 1.2757 -0.01%
    07-16 1.0876 1.2758 0.00%
    07-15 1.0876 1.2758 0.01%
    07-12 1.0875 1.2757 -0.01%
    07-11 1.0876 1.2758 0.01%
    07-10 1.0875 1.2757 0.00%
    07-09 1.0875 1.2757 0.02%
    07-08 1.0873 1.2755 -0.03%
    07-05 1.0876 1.2758 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.79%
    1.06%
    1.93%
    2.10%
    2.85%
    4.98%
    8.17%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
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    2165 | 3055
    2213 | 2787
    2055 | 2416
    1805 | 2109
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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