光大安和债券A(003109)基金净值_估值_行情走势

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光大安和债券A(003109

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单位净值 (2024-12-20): 1.0816-0.02%; 近1月：-0.12%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.3589; 近3月：1.74%; 近3年：1.75%

: 近6月：1.18%; 成立来：39.93%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.34亿元（2024-09-30）	基金经理：沈荣等
成立日：2017-01-05	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	1.39%	-2.15%	股吧
海信家电	1.31%	-1.51%	股吧
美的集团	0.94%	-0.59%	股吧
海尔智家	0.92%	-1.19%	股吧
华润三九	0.75%	2.72%	股吧
迎驾贡酒	0.74%	0.56%	股吧
山东药玻	0.73%	3.82%	股吧
格力电器	0.61%	-0.89%	股吧
羚锐制药	0.59%	2.37%	股吧
沪农商行	0.58%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：8.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中化G1 7.94% --
22国开 7.94% --
22豫通02 6.00% --
22徐工 6.00% --
23扬子 5.99% --
前五持仓占比合计：33.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中化G1	7.94%	--
22国开	7.94%	--
22豫通02	6.00%	--
22徐工	6.00%	--
23扬子	5.99%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0816	1.3589	-0.02%
12-19	1.0818	1.3591	-0.07%
12-18	1.0826	1.3599	-0.02%
12-17	1.0828	1.3601	-0.01%
12-16	1.0829	1.3602	-0.26%
12-13	1.0857	1.3630	-0.45%
12-12	1.0906	1.3679	0.23%
12-11	1.0881	1.3654	0.19%
12-10	1.0860	1.3633	0.17%
12-09	1.0842	1.3615	0.06%
12-06	1.0835	1.3608	0.28%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	-0.12%	1.74%	1.18%	1.85%	2.73%	5.13%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1031 \| 1283	1227 \| 1269	993 \| 1238	1012 \| 1196	974 \| 1094	967 \| 1085	531 \| 913	403 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.61%	-0.83%	1.33%	-0.25%	0.38%	-0.38%	2.52%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 1251	1102 \| 1208	302 \| 1173	482 \| 1121	180 \| 1075	636 \| 1035	208 \| 995	151 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.26%	-2.45%	2.93%	7.09%	8.75%	4.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 1121	279 \| 955	484 \| 782	304 \| 632	253 \| 548	76 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 182.65%
2023-12-31 152.70%
2023-06-30 99.39%
2022-12-31 49.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	182.65%
2023-12-31	152.70%
2023-06-30	99.39%
2022-12-31	49.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-25~至今	沈荣詹佳	2年又362天	1.58%
2021-08-28~2021-12-24	陈栋沈荣詹佳	118天	2.33%
2021-03-20~2021-08-27	陈栋沈荣	160天	0.03%
2021-03-05~2021-03-19	周华陈栋沈荣	14天	-0.15%
2020-11-06~2021-03-04	周华陈栋	118天	0.94%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-20	每份派现金0.0217元
2021-05-24	每份派现金0.0353元
2021-03-04	每份派现金0.0225元
2020-05-06	每份派现金0.0505元
2019-04-19	每份派现金0.0186元
2018-12-21	每份派现金0.0208元
2018-10-24	每份派现金0.0300元
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