光大安和债券A(003109)基金净值_估值_行情走势

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光大安和债券A(003109

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.06820.07%; 近1月：-0.19%; 近1年：0.57%

累计净值: 1.3455; 近3月：-1.17%; 近3年：1.89%

: 近6月：1.44%; 成立来：38.20%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.97亿元（2024-06-30）	基金经理：沈荣等
成立日：2017-01-05	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	1.84%	1.04%	股吧
海尔智家	1.73%	0.56%	股吧
格力电器	1.31%	-0.28%	股吧
迎驾贡酒	1.29%	2.26%	股吧
五粮液	1.16%	1.77%	股吧
美的集团	1.15%	-0.47%	股吧
长虹华意	0.82%	-0.56%	股吧
TCL智家	0.75%	-1.89%	股吧
心脉医疗	0.74%	0.59%	股吧
今世缘	0.66%	2.35%	股吧

前十持仓占比合计：11.45%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中化G1 6.98% --
22国开 6.97% --
22豫通02 5.27% --
23扬子 5.26% --
22徐工 5.26% --
前五持仓占比合计：29.74%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中化G1	6.98%	--
22国开	6.97%	--
22豫通02	5.27%	--
23扬子	5.26%	--
22徐工	5.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0682	1.3455	0.07%
07-18	1.0675	1.3448	0.17%
07-17	1.0657	1.3430	-0.01%
07-16	1.0658	1.3431	-0.06%
07-15	1.0664	1.3437	-0.12%
07-12	1.0677	1.3450	0.08%
07-11	1.0668	1.3441	0.27%
07-10	1.0639	1.3412	-0.13%
07-09	1.0653	1.3426	0.14%
07-08	1.0638	1.3411	-0.17%
07-05	1.0656	1.3429	-0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.19%	-1.17%	1.44%	0.58%	0.57%	1.47%	1.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	384 \| 1211	507 \| 1208	992 \| 1170	812 \| 1111	757 \| 1106	476 \| 1025	260 \| 828	258 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.83%	1.33%	-0.25%	0.38%	-0.38%	2.52%	0.04%	-2.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1102 \| 1208	302 \| 1173	482 \| 1121	180 \| 1075	636 \| 1035	208 \| 995	151 \| 955	487 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.26%	-2.45%	2.93%	7.09%	8.75%	4.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 1121	279 \| 955	484 \| 782	304 \| 632	253 \| 548	76 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 152.70%
2023-06-30 99.39%
2022-12-31 49.51%
2022-06-30 39.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	152.70%
2023-06-30	99.39%
2022-12-31	49.51%
2022-06-30	39.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-25~至今	沈荣詹佳	2年又210天	0.32%
2021-08-28~2021-12-24	陈栋沈荣詹佳	118天	2.33%
2021-03-20~2021-08-27	陈栋沈荣	160天	0.03%
2021-03-05~2021-03-19	周华陈栋沈荣	14天	-0.15%
2020-11-06~2021-03-04	周华陈栋	118天	0.94%

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近6月收益	-- 元
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2023-11-20	每份派现金0.0217元
2021-05-24	每份派现金0.0353元
2021-03-04	每份派现金0.0225元
2020-05-06	每份派现金0.0505元
2019-04-19	每份派现金0.0186元
2018-12-21	每份派现金0.0208元
2018-10-24	每份派现金0.0300元
2018-08-03	每份派现金0.0440元
2018-06-26	每份派现金0.0339元

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