光大永鑫混合A(003105)基金净值_估值_行情走势

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光大永鑫混合A(003105

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单位净值 (2024-12-20): 3.5220-0.03%; 近1月：-1.89%; 近1年：2.11%

累计净值: 4.5570; 近3月：-0.62%; 近3年：0.53%

: 近6月：-0.87%; 成立来：362.74%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：詹佳等
成立日：2016-08-19	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	1.24%	-2.15%	股吧
海信家电	1.22%	-1.51%	股吧
美的集团	0.88%	-0.59%	股吧
海尔智家	0.83%	-1.19%	股吧
华润三九	0.75%	2.72%	股吧
石头科技	0.75%	-1.01%	股吧
珀莱雅	0.70%	1.05%	股吧
山东药玻	0.67%	3.82%	股吧
羚锐制药	0.65%	2.37%	股吧
迎驾贡酒	0.59%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：8.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 18.36% --
23国债 18.12% --
24国债09 10.54% --
24国债03 8.88% --
23国债27 4.37% --
前五持仓占比合计：60.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	18.36%	--
23国债	18.12%	--
24国债09	10.54%	--
24国债03	8.88%	--
23国债27	4.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	3.5220	4.5570	-0.03%
12-19	3.5230	4.5580	-0.31%
12-18	3.5340	4.5690	-0.14%
12-17	3.5390	4.5740	-0.06%
12-16	3.5410	4.5760	-0.81%
12-13	3.5700	4.6050	-1.30%
12-12	3.6170	4.6520	0.64%
12-11	3.5940	4.6290	0.53%
12-10	3.5750	4.6100	-0.08%
12-09	3.5780	4.6130	0.11%
12-06	3.5740	4.6090	0.42%

更多净值信息>

光大永鑫混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-04 每份派现金0.7840元
2019-03-29 每份派现金0.2510元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	-1.89%	-0.62%	-0.87%	1.58%	2.11%	4.47%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1682 \| 2326	1779 \| 2320	2284 \| 2299	2005 \| 2289	1491 \| 2258	1610 \| 2251	640 \| 2127	398 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.76%	-0.07%	2.48%	0.09%	0.33%	-1.01%	2.28%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1855 \| 2323	883 \| 2327	512 \| 2323	352 \| 2331	253 \| 2319	870 \| 2303	1082 \| 2290	560 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.68%	-3.03%	6.82%	17.88%	5.34%	226.12%	7.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 2331	346 \| 2300	1060 \| 2206	1491 \| 2087	1772 \| 1975	3 \| 1914	782 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 53.22%
2023-12-31 91.38%
2023-06-30 158.31%
2022-12-31 68.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：新发基金，A/C份额，识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报

报告期	基金换手率
2024-06-30	53.22%
2023-12-31	91.38%
2023-06-30	158.31%
2022-12-31	68.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	詹佳唐钰蔚	3年又137天	2.57%
2020-08-22~2021-08-06	詹佳	349天	11.38%
2020-05-23~2020-08-21	陈栋翟云飞詹佳	90天	8.76%
2019-08-01~2020-05-22	魏丽陈栋翟云飞	295天	5.14%
2019-06-10~2019-07-31	房雷魏丽陈栋	51天	0.37%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-04	每份派现金0.7840元
2019-03-29	每份派现金0.2510元

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