光大永鑫混合A(003105)基金净值_估值_行情走势

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光大永鑫混合A(003105

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净值估算(19-10-17 11:30)

3.3403

+0.0003+0.01%

近1月：0.42%

近1年：5.76%

单位净值 (2019-10-16): 3.3400-0.09%; 近3月：1.74%; 近3年：258.98%

累计净值: 3.5910; 近6月：2.39%; 成立来：259.70%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.38亿元（2019-06-30）	基金经理：魏丽等
成立日：2016-08-19	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18农业 16.15% --
18交通 16.14% --
18招商 16.13% --
18进出 11.12% --
18中国 10.76% --
前五持仓占比合计：70.30%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农业	16.15%	--
18交通	16.14%	--
18招商	16.13%	--
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18中国	10.76%	--

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30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	3.3400	3.5910	-0.09%
10-15	3.3430	3.5940	0.00%
10-14	3.3430	3.5940	0.24%
10-11	3.3350	3.5860	0.30%
10-10	3.3250	3.5760	0.12%
10-09	3.3210	3.5720	0.03%
10-08	3.3200	3.5710	0.24%
09-30	3.3120	3.5630	-0.12%
09-27	3.3160	3.5670	0.03%
09-26	3.3150	3.5660	-0.06%
09-25	3.3170	3.5680	0.06%

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光大永鑫混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-03-29 每份派现金0.2510元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	0.42%	1.74%	2.39%	3.27%	5.76%	243.23%	258.98%
同类平均	1.40%	-0.06%	6.97%	6.03%	26.64%	26.41%	10.19%	17.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	2187 \| 3075	1135 \| 3072	2591 \| 3032	1782 \| 2916	2647 \| 2802	2477 \| 2733	2 \| 2249	2 \| 1701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.85%	0.67%	0.86%	2.50%	214.34%	0.75%	0.47%	2.79%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	2657 \| 3281	1028 \| 3201	2791 \| 3053	64 \| 2975	2 \| 2970	394 \| 2983	982 \| 2933	882 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	226.12%	7.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	3 \| 2975	1136 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 10.56%
2018-12-31 15.57%
2018-06-30 48.33%
2017-12-31 37.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：新发基金，A/C份额，识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报

报告期	基金换手率
2019-06-30	10.56%
2018-12-31	15.57%
2018-06-30	48.33%
2017-12-31	37.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-01~至今	魏丽陈栋翟云飞	77天	1.67%
2019-06-10~2019-07-31	房雷魏丽陈栋	51天	0.34%
2018-12-25~2019-06-09	房雷魏丽	166天	1.41%
2018-05-26~2018-12-24	房雷	212天	221.63%
2017-03-09~2018-05-25	杨烨超房雷	1年又77天	8.32%

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