光大晟利债券C(005580)基金净值_估值_行情走势

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光大晟利债券C(005580

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单位净值 (2024-09-24): 1.08041.64%; 近1月：0.96%; 近1年：-5.95%

累计净值: 1.0804; 近3月：-2.34%; 近3年：-6.15%

: 近6月：-1.89%; 成立来：8.04%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.20亿元（2024-06-30）	基金经理：邹强
成立日：2018-08-01	管理人：光大保德信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 13.63% --
23国债09 11.41% --
G三峡EB2 8.43% --
19蓝星EB 5.02% --
23国债23 4.45% --
前五持仓占比合计：42.94%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	13.63%	--
23国债09	11.41%	--
G三峡EB2	8.43%	--
19蓝星EB	5.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0804	1.0804	1.64%
09-23	1.0630	1.0630	0.28%
09-20	1.0600	1.0600	-0.13%
09-19	1.0614	1.0614	0.26%
09-18	1.0587	1.0587	0.07%
09-13	1.0580	1.0580	0.10%
09-12	1.0569	1.0569	0.09%
09-11	1.0559	1.0559	-0.56%
09-10	1.0618	1.0618	-0.31%
09-09	1.0651	1.0651	-0.40%
09-06	1.0694	1.0694	-0.11%

更多净值信息>

光大晟利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	0.96%	-2.34%	-1.89%	-5.21%	-5.95%	-5.82%	-6.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.49%	0.25%	1.07%	2.29%	2.73%	4.30%	7.60%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 724	84 \| 714	675 \| 703	634 \| 677	633 \| 651	618 \| 641	552 \| 579	452 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.12%	-3.89%	-1.50%	-1.22%	0.36%	6.88%	-2.99%	-7.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 3366	3091 \| 3230	2924 \| 3112	2840 \| 2943	2695 \| 2851	13 \| 2778	2560 \| 2732	2498 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.37%	-12.59%	16.72%	2.40%	3.32%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 3112	2363 \| 2732	13 \| 2413	1146 \| 2201	1025 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.57%
2022-06-30 1.06%
2021-12-31 2.54%
2021-06-30 2.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.57%
2022-06-30	1.06%
2021-12-31	2.54%
2021-06-30	2.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-20~至今	邹强	3年又340天	-0.93%
2020-09-03~2020-10-19	周华邹强	46天	-1.17%
2019-09-19~2020-09-02	周华	349天	4.60%
2018-08-10~2019-09-18	沈荣周华	1年又39天	3.79%
2018-08-01~2018-08-09	沈荣	8天	0.01%

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