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单位净值 (2025-08-29)

1.1413-0.01%
近1月:-0.25%
近1年:2.27%

累计净值

1.2090
近3月:-0.06%
近3年:8.26%

近6月:1.03%
成立来:21.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.53亿元(2025-06-30)基金经理:李怀定
成 立 日:2019-08-01管 理 人光大保德信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-10~10-15/09-10~10-15
预估开放申购时间:
2025年09月09日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~10月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1413 1.2090 -0.01%
    08-28 1.1414 1.2091 -0.11%
    08-27 1.1426 1.2103 0.01%
    08-26 1.1425 1.2102 0.08%
    08-25 1.1416 1.2093 0.10%
    08-22 1.1405 1.2082 -0.03%
    08-21 1.1408 1.2085 0.00%
    08-20 1.1408 1.2085 -0.03%
    08-19 1.1411 1.2088 -0.01%
    08-18 1.1412 1.2089 -0.29%
    08-15 1.1445 1.2122 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.25%
    -0.06%
    1.03%
    0.35%
    2.27%
    6.21%
    8.26%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    884 | 3479
    3048 | 3459
    2537 | 3393
    1395 | 3284
    2034 | 3252
    1715 | 3078
    1185 | 2515
    1388 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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