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单位净值 (2025-09-19)

1.0984-0.12%
近1月:-0.26%
近1年:1.63%

累计净值

1.2060
近3月:-0.79%
近3年:7.71%

近6月:1.54%
成立来:21.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.53亿元(2025-06-30)基金经理:李怀定
成 立 日:2019-08-01管 理 人光大保德信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间09-10~10-15/09-10~10-15
开放申购时间:
2025年09月09日15:00~10月15日15:00
开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~10月15日15:00
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    • 5年
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0984 1.2060 -0.12%
    09-18 1.0997 1.2073 -0.05%
    09-17 1.1002 1.2078 0.07%
    09-16 1.0994 1.2070 0.04%
    09-15 1.0990 1.2066 0.04%
    09-12 1.0986 1.2062 0.05%
    09-11 1.0981 1.2057 -0.05%
    09-10 1.0987 1.2063 -0.18%
    09-09 1.1007 1.2083 -0.06%
    09-08 1.1014 1.2090 -0.14%
    09-05 1.1029 1.2105 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.26%
    -0.79%
    1.54%
    0.07%
    1.63%
    6.16%
    7.71%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3108 | 3495
    3176 | 3471
    2858 | 3417
    471 | 3312
    2292 | 3250
    2103 | 3110
    1322 | 2543
    1526 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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