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单位净值 (2025-02-17)

1.1804-0.14%
近1月:0.03%
近1年:4.57%

累计净值

1.2068
近3月:1.67%
近3年:9.88%

近6月:1.77%
成立来:21.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.88亿元(2024-12-31)基金经理:李怀定
成 立 日:2019-08-01管 理 人光大保德信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-12~06-03/05-12~06-03
预估开放申购时间:
2025年05月09日15:00~06月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月09日15:00~06月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202021-012023-012025-011.151.161.171.181.19
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202021-012023-012025-011.181.191.201.211.22
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.1804 1.2068 -0.14%
    02-14 1.1821 1.2085 -0.12%
    02-13 1.1835 1.2099 0.01%
    02-12 1.1834 1.2098 -0.02%
    02-11 1.1836 1.2100 0.02%
    02-10 1.1834 1.2098 -0.09%
    02-07 1.1845 1.2109 0.03%
    02-06 1.1841 1.2105 0.11%
    02-05 1.1828 1.2092 0.08%
    01-27 1.1818 1.2082 0.19%
    01-24 1.1795 1.2059 -0.03%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    0.03%
    1.67%
    1.77%
    0.13%
    4.57%
    8.25%
    9.88%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    1.19%
    3.54%
    -0.54%
    17.99%
    0.32%
    17.31%
    -2.16%
    -14.73%
    同类排名
    2324 | 2994
    1402 | 2997
    854 | 2914
    1319 | 2800
    596 | 2990
    782 | 2498
    967 | 2094
    1082 | 1745
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    光大尊丰纯债定开债
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310510152025
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231020
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    李怀定
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    6年又116天
    现任基金资产规模:
    55.80亿(11只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2.5%5%7.5%10%12.5%15%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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