光大安泽债券C(005657)基金净值_估值_行情走势

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光大安泽债券C(005657

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单位净值 (2024-12-20): 1.13910.15%; 近1月：1.04%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.2597; 近3月：8.86%; 近3年：3.39%

: 近6月：5.32%; 成立来：27.28%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.00亿元（2024-09-30）	基金经理：黄波等
成立日：2018-09-06	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英杰电气	0.85%	5.07%	股吧
正帆科技	0.82%	3.69%	股吧
洁美科技	0.79%	-1.89%	股吧
兴森科技	0.52%	1.52%	股吧
立讯精密	0.51%	-0.94%	股吧
荣盛石化	0.51%	-0.87%	股吧
韦尔股份	0.42%	0.72%	股吧
欧陆通	0.39%	-0.01%	股吧
睿创微纳	0.39%	1.89%	股吧
会通股份	0.37%	4.41%	股吧

前十持仓占比合计：5.57%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23深铁04 7.96% --
22粤港03 7.94% --
23嘉定 6.04% --
23国债13 5.97% --
21格力 4.06% --
前五持仓占比合计：31.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23深铁04	7.96%	--
22粤港03	7.94%	--
23嘉定	6.04%	--
23国债13	5.97%	--
21格力	4.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1391	1.2597	0.15%
12-19	1.1374	1.2580	0.13%
12-18	1.1359	1.2565	0.07%
12-17	1.1351	1.2557	-0.43%
12-16	1.1400	1.2606	-0.31%
12-13	1.1435	1.2641	-0.41%
12-12	1.1482	1.2688	0.27%
12-11	1.1451	1.2657	0.54%
12-10	1.1390	1.2596	0.25%
12-09	1.1362	1.2568	0.04%
12-06	1.1358	1.2564	0.22%

更多净值信息>

光大安泽债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-05-24 每份派现金0.0346元
2021-03-04 每份派现金0.0222元
2020-11-26 每份派现金0.0459元
2019-04-22 每份派现金0.0179元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	1.04%	8.86%	5.32%	3.81%	4.79%	7.71%	3.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1031 \| 1283	669 \| 1269	218 \| 1238	209 \| 1196	753 \| 1094	712 \| 1085	320 \| 913	325 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.56%	-0.74%	-0.71%	-0.10%	-0.78%	0.67%	3.25%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	292 \| 1251	1092 \| 1208	920 \| 1173	434 \| 1121	601 \| 1075	273 \| 1035	124 \| 995	102 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	-4.42%	6.03%	7.72%	7.85%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 1121	428 \| 955	319 \| 782	282 \| 632	290 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 43.96%
2023-12-31 37.97%
2023-06-30 42.09%
2022-12-31 37.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	43.96%
2023-12-31	37.97%
2023-06-30	42.09%
2022-12-31	37.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	黄波朱梦天	2年又68天	6.63%
2021-01-06~2022-10-14	黄波	1年又281天	1.38%
2020-11-06~2021-01-05	周华黄波	60天	0.58%
2020-10-24~2020-11-05	周华董伟炜黄波	12天	0.33%
2019-09-19~2020-10-23	周华董伟炜	1年又35天	10.08%

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近1月收益	728,600.00

2021-05-24	每份派现金0.0346元
2021-03-04	每份派现金0.0222元
2020-11-26	每份派现金0.0459元
2019-04-22	每份派现金0.0179元

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