光大纯债债券A(012031)基金净值_估值_行情走势

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光大纯债债券A(012031

)

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单位净值 (2024-12-02): 1.06880.22%; 近1月：1.06%; 近1年：4.54%

累计净值: 1.1113; 近3月：0.87%; 近3年：11.27%

: 近6月：1.53%; 成立来：11.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.44亿元（2024-09-30）	基金经理：李怀定
成立日：2021-11-30	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23鄂联 4.78% --
23天投05 4.63% --
24江宁 4.61% --
24吉安 4.60% --
24国债09 4.52% --
前五持仓占比合计：23.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23鄂联	4.78%	--
23天投05	4.63%	--
24江宁	4.61%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0688	1.1113	0.22%
11-29	1.0665	1.1090	0.10%
11-28	1.0654	1.1079	0.05%
11-27	1.0649	1.1074	0.03%
11-26	1.0646	1.1071	0.05%
11-25	1.0641	1.1066	0.07%
11-22	1.0634	1.1059	0.06%
11-21	1.0628	1.1053	0.03%
11-20	1.0625	1.1050	0.01%
11-19	1.0624	1.1049	0.02%
11-18	1.0622	1.1047	0.00%

更多净值信息>

光大纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-28 每份派现金0.0322元
2022-12-13 每份派现金0.0103元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	1.06%	0.87%	1.53%	4.18%	4.54%	7.78%	11.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.74%	0.90%	1.95%	4.23%	4.86%	8.72%	11.89%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 2894	278 \| 2887	1198 \| 2817	1660 \| 2685	747 \| 2450	1039 \| 2383	961 \| 2026	601 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.09%	1.56%	1.41%	0.61%	0.55%	1.12%	1.27%	-1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2777 \| 3195	524 \| 3365	813 \| 3231	2498 \| 3113	1180 \| 2944	1623 \| 2851	761 \| 2778	2173 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.60%	1.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1243 \| 3113	1706 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-30~至今李怀定 3年又4天 11.27%
更多光大纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-30~至今	李怀定	3年又4天	11.27%

点击	标题	作者	最新更新时间
61	后面会越来越好的哈	有自信的顾	12-02 11:42
68	收大蛋能力不错啊，持续性还强！	白花花银子	12-02 09:53
113	稳健的债基不操心，准备也布局点	进步的灰仔	11-29 09:30
125	居然有20几天的连涨模式了，开心	有判断力的卢芸1	11-28 12:19
96	稳健布局不错，稳稳的收蛋不操心	白花花银子	11-28 09:55
103	这波收蛋给力啊，持续性强，债基中长期还是值得期待的	股友W69533N667	11-27 10:24
131	稳健向上哈，继续发挥起来呢	有自信的顾	11-26 10:57
118	不错，七个蛋，稳健布局安稳点！	股友W69533N667	11-26 10:14
135	稳健的不错，持续收蛋能力强，跟上	进步的灰仔	11-25 10:13
219	每天收蛋一点也是不错的选择哈	有判断力的卢芸1	11-22 17:52
233	只要有蛋收，对我来说，这都是好消息。	冬日姜饼人	11-21 14:04
174	实力不错，债基中长期更有优势，继续跟上	股友W69533N667	11-21 13:58
214	今天希望也是看涨的呀，加油	有决策力666	11-18 17:58
206	这波实力不错，感觉债牛又回来了，	白花花银子	11-18 12:40
291	心态放好一点，今天不跌就是赚哈	有自信的顾	11-15 18:15
252	目前估值+0	股友W69533N667	11-15 12:21
250	这波收蛋给力，债基安稳点，跟上	进步的灰仔	11-15 11:05
269	涨势不错，挺喜人的	有判断力的卢芸1	11-14 12:32
237	这波收蛋给力，拿好筹码继续跟上	股友W69533N667	11-14 09:29
244	稳稳向上的节奏哈	有自信的顾	11-13 14:50

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近1月收益	728,600.00

2024-05-28	每份派现金0.0322元
2022-12-13	每份派现金0.0103元

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