光大安祺债券A(003107)基金净值_估值_行情走势

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光大安祺债券A(003107

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.1925-0.28%; 近1月：-0.84%; 近1年：-1.83%

累计净值: 1.2432; 近3月：0.90%; 近3年：6.22%

: 近6月：0.35%; 成立来：24.16%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：8.59亿元（2024-03-31）	基金经理：黄波
成立日：2017-01-11	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赤峰黄金	1.33%	0.84%	股吧
宏华数科	1.10%	-2.73%	股吧
中国石油	0.97%	2.82%	股吧
新凤鸣	0.85%	1.53%	股吧
广和通	0.80%	-2.13%	股吧
力芯微	0.74%	-5.55%	股吧
五粮液	0.71%	-1.43%	股吧
仕净科技	0.71%	-2.84%	股吧
立讯精密	0.68%	-2.44%	股吧
东华测试	0.64%	-6.78%	股吧

前十持仓占比合计：8.53%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21光明 5.98% --
21国开 5.95% --
21国君1 5.90% --
19川发03 4.75% --
GC华能04 4.71% --
前五持仓占比合计：27.29%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21光明	5.98%	--
21国开	5.95%	--
21国君1	5.90%	--
19川发03	4.75%	--
GC华能04	4.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1925	1.2432	-0.28%
04-18	1.1958	1.2465	0.12%
04-17	1.1944	1.2451	0.88%
04-16	1.1840	1.2347	-0.89%
04-15	1.1946	1.2453	-0.41%
04-12	1.1995	1.2502	0.13%
04-11	1.1980	1.2487	0.10%
04-10	1.1968	1.2475	-0.39%
04-09	1.2015	1.2522	0.21%
04-08	1.1990	1.2497	-0.42%
04-03	1.2040	1.2547	0.08%

更多净值信息>

光大安祺债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-25 每份派现金0.0507元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.58%	-0.84%	0.90%	0.35%	-1.29%	-1.83%	1.44%	6.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.50%	2.59%	1.94%	1.17%	-0.69%	1.57%	3.98%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1095 \| 1172	1038 \| 1158	964 \| 1118	834 \| 1072	976 \| 1113	669 \| 992	374 \| 800	185 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.06%	0.49%	-0.33%	-0.44%	2.38%	0.49%	-2.42%	1.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	955 \| 1173	230 \| 1121	442 \| 1075	671 \| 1035	248 \| 995	86 \| 955	519 \| 895	529 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.10%	-4.93%	11.30%	5.21%	7.02%	-2.78%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 1121	453 \| 955	121 \| 782	386 \| 632	316 \| 548	321 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 56.70%
2023-06-30 54.39%
2022-12-31 65.21%
2022-06-30 67.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	56.70%
2023-06-30	54.39%
2022-12-31	65.21%
2022-06-30	67.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-28~至今	黄波	4年又53天	9.18%
2019-10-09~2020-02-27	曾小丽黄波	141天	5.24%
2019-07-17~2019-10-08	曾小丽	83天	2.30%
2018-10-27~2019-07-16	董伟炜房雷曾小丽	262天	2.91%
2018-01-30~2018-10-26	陈晓董伟炜房雷	269天	-5.77%

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