光大安祺债券A(003107)基金净值_估值_行情走势

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光大安祺债券A(003107

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.19160.19%; 近1月：-1.08%; 近1年：-1.57%

累计净值: 1.2423; 近3月：-0.08%; 近3年：2.18%

: 近6月：0.82%; 成立来：24.07%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.60亿元（2024-06-30）	基金经理：黄波
成立日：2017-01-11	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赤峰黄金	0.90%	-3.20%	股吧
DR宏华数	0.85%	0.08%	股吧
中国石油	0.81%	-2.25%	股吧
中国太保	0.73%	-0.37%	股吧
新凤鸣	0.71%	-0.95%	股吧
中国人寿	0.61%	-0.62%	股吧
五粮液	0.59%	1.77%	股吧
英杰电气	0.54%	3.89%	股吧
兴森科技	0.54%	1.29%	股吧
力芯微	0.52%	3.53%	股吧

前十持仓占比合计：6.80%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 6.78% --
21国君12 6.70% --
19川发03 5.39% --
GC华能04 5.35% --
21龙源 4.04% --
前五持仓占比合计：28.26%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	6.78%	--
21国君12	6.70%	--
19川发03	5.39%	--
GC华能04	5.35%	--
21龙源	4.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1916	1.2423	0.19%
07-18	1.1893	1.2400	-0.03%
07-17	1.1896	1.2403	-0.37%
07-16	1.1940	1.2447	0.02%
07-15	1.1938	1.2445	-0.28%
07-12	1.1972	1.2479	-0.05%
07-11	1.1978	1.2485	0.44%
07-10	1.1926	1.2433	0.04%
07-09	1.1921	1.2428	0.51%
07-08	1.1861	1.2368	-0.53%
07-05	1.1924	1.2431	0.23%

更多净值信息>

光大安祺债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-25 每份派现金0.0507元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.47%	-1.08%	-0.08%	0.82%	-1.37%	-1.57%	-0.82%	2.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1000 \| 1211	966 \| 1208	713 \| 1170	912 \| 1111	929 \| 1106	720 \| 1025	420 \| 828	242 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.20%	-1.06%	0.49%	-0.33%	-0.44%	2.38%	0.49%	-2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	884 \| 1208	955 \| 1173	230 \| 1121	442 \| 1075	671 \| 1035	248 \| 995	86 \| 955	519 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.10%	-4.93%	11.30%	5.21%	7.02%	-2.78%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 1121	453 \| 955	121 \| 782	386 \| 632	316 \| 548	321 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 56.70%
2023-06-30 54.39%
2022-12-31 65.21%
2022-06-30 67.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	56.70%
2023-06-30	54.39%
2022-12-31	65.21%
2022-06-30	67.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-28~至今	黄波	4年又146天	9.10%
2019-10-09~2020-02-27	曾小丽黄波	141天	5.24%
2019-07-17~2019-10-08	曾小丽	83天	2.30%
2018-10-27~2019-07-16	董伟炜房雷曾小丽	262天	2.91%
2018-01-30~2018-10-26	陈晓董伟炜房雷	269天	-5.77%

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