光大安祺债券A(003107)基金净值_估值_行情走势

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光大安祺债券A(003107

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.29290.26%; 近1月：1.36%; 近1年：8.14%

累计净值: 1.3436; 近3月：10.46%; 近3年：5.10%

: 近6月：7.71%; 成立来：34.61%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.47亿元（2024-09-30）	基金经理：黄波
成立日：2017-01-11	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
正帆科技	2.13%	3.69%	股吧
兴森科技	1.16%	1.52%	股吧
豪能股份	0.99%	7.88%	股吧
宏华数科	0.99%	2.47%	股吧
英杰电气	0.98%	5.07%	股吧
中国太保	0.92%	-1.73%	股吧
中国人寿	0.80%	-0.81%	股吧
赤峰黄金	0.77%	-0.06%	股吧
新凤鸣	0.60%	-0.09%	股吧
海尔智家	0.60%	-1.19%	股吧

前十持仓占比合计：9.94%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.46% --
GC华能 5.59% --
20中国 5.58% --
23格力 4.63% --
23深圳 3.79% --
前五持仓占比合计：29.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	9.46%	--
GC华能	5.59%	--
20中国	5.58%	--
23格力	4.63%	--
23深圳	3.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2929	1.3436	0.26%
12-19	1.2896	1.3403	-0.09%
12-18	1.2907	1.3414	0.00%
12-17	1.2907	1.3414	-0.45%
12-16	1.2965	1.3472	-0.25%
12-13	1.2997	1.3504	-0.36%
12-12	1.3044	1.3551	0.39%
12-11	1.2993	1.3500	0.36%
12-10	1.2947	1.3454	0.28%
12-09	1.2911	1.3418	0.05%
12-06	1.2904	1.3411	0.20%

更多净值信息>

光大安祺债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-25 每份派现金0.0507元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	1.36%	10.46%	7.71%	7.02%	8.14%	9.81%	5.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1093 \| 1283	458 \| 1269	176 \| 1238	91 \| 1196	237 \| 1094	218 \| 1085	154 \| 913	250 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.73%	0.20%	-1.06%	0.49%	-0.33%	-0.44%	2.38%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 1251	884 \| 1208	955 \| 1173	230 \| 1121	442 \| 1075	671 \| 1035	248 \| 995	86 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.10%	-4.93%	11.30%	5.21%	7.02%	-2.78%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 1121	453 \| 955	121 \| 782	386 \| 632	316 \| 548	321 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 50.65%
2023-12-31 56.70%
2023-06-30 54.39%
2022-12-31 65.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	50.65%
2023-12-31	56.70%
2023-06-30	54.39%
2022-12-31	65.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-28~至今	黄波	4年又298天	18.37%
2019-10-09~2020-02-27	曾小丽黄波	141天	5.24%
2019-07-17~2019-10-08	曾小丽	83天	2.30%
2018-10-27~2019-07-16	董伟炜房雷曾小丽	262天	2.91%
2018-01-30~2018-10-26	陈晓董伟炜房雷	269天	-5.77%

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