光大保德信安祺债券A(003107)基金净值_估值

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光大保德信安祺债券A(003107

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净值估算(18-06-22 11:30)

1.0290

0.0004-0.04%

近1月：-1.10%

近1年：2.71%

单位净值 (2018-06-21): 1.02940.05%; 近3月：-4.09%; 近3年：--

累计净值: 1.0294; 近6月：-2.78%; 成立来：2.94%

基金类型：债券型	基金规模：2.14亿元（2018-03-31）	基金经理：陈晓等
成立日：2017-01-11	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额开放赎回

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	4.10%	0.28%	股吧档案
工商银行	3.61%	-0.18%	股吧档案
招商银行	1.59%	0.49%	股吧档案
北方华创	1.25%	-7.62%	股吧档案
兆易创新	1.08%	-9.67%	股吧档案
建设银行	1.06%	-0.70%	股吧档案
扬杰科技	0.94%	-5.64%	股吧档案
启明星辰	0.75%	-6.50%	股吧档案
昆仑万维	0.60%	-5.29%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
18兖矿	9.15%	--	--
17湘高	9.14%	--	--
18海淀	9.14%	--	--
18厦国	9.13%	--	--
16联通01	8.95%	--	基本资料

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7天4.92%14天4.60%
30天4.79%60天4.57%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-21	1.0294	1.0294	0.05%
06-20	1.0289	1.0289	0.05%
06-19	1.0284	1.0284	-0.24%
06-15	1.0309	1.0309	-0.09%
06-14	1.0318	1.0318	-0.12%
06-13	1.0330	1.0330	-0.17%
06-12	1.0348	1.0348	0.13%
06-11	1.0335	1.0335	-0.12%
06-08	1.0347	1.0347	-0.25%
06-07	1.0373	1.0373	0.01%
06-06	1.0372	1.0372	0.08%

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光大保德信安祺债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-06-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-1.10%	-4.09%	-2.78%	-3.22%	2.71%	--	--
同类平均	-0.19%	-0.52%	0.55%	1.60%	1.56%	3.21%	5.27%	6.07%
沪深300	-4.78%	-8.37%	-11.53%	-11.67%	-10.86%	0.14%	15.67%	-22.52%
同类排名	957 \| 1320	1023 \| 1312	1197 \| 1285	1147 \| 1253	1158 \| 1257	713 \| 1192	-- \| 711	-- \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	0.59%	2.02%	3.46%	0.17%	--	--	--	--
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--	--
同类排名	1029 \| 1337	48 \| 1332	41 \| 1350	1033 \| 1304	1094 \| 1243	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 357.20%
2017-06-30 60.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	357.20%
2017-06-30	60.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-30~至今	陈晓董伟炜房雷	143天	-5.19%
2017-06-10~2018-01-29	陈晓蔡乐赵大年董伟炜	233天	8.94%
2017-01-19~2017-06-09	陈晓蔡乐赵大年	141天	-0.13%
2017-01-11~2017-01-18	陈晓	7天	0.01%

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