光大尊泰定开债(006565)基金净值_估值

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光大尊泰定开债(006565

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02310.01%; 近1月：0.25%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.1311; 近3月：0.71%; 近3年：8.61%

: 近6月：1.32%; 成立来：13.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.04亿元（2024-06-30）	基金经理：邹强
成立日：2019-12-05	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-09/2025-12-08～12-09

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 15.08% --
22进出 12.41% --
22河南89 9.73% --
22浙江48 8.80% --
22平安 8.70% --
前五持仓占比合计：54.72%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22农发	15.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0231	1.1311	0.01%
07-18	1.0230	1.1310	0.01%
07-17	1.0229	1.1309	0.00%
07-16	1.0229	1.1309	0.01%
07-15	1.0228	1.1308	0.02%
07-12	1.0226	1.1306	0.01%
07-11	1.0225	1.1305	0.01%
07-10	1.0224	1.1304	0.01%
07-09	1.0223	1.1303	0.00%
07-08	1.0223	1.1303	0.03%
07-05	1.0220	1.1300	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.25%	0.71%	1.32%	1.45%	2.78%	5.54%	8.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	1841 \| 3344	1978 \| 3229	2741 \| 3065	2713 \| 3055	2261 \| 2787	1862 \| 2416	1713 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.72%	0.59%	0.71%	0.73%	0.67%	0.60%	0.58%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2770 \| 3366	2841 \| 3230	2166 \| 3112	635 \| 2943	2509 \| 2851	1839 \| 2778	247 \| 2732	1890 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	2.81%	2.87%	2.98%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2119 \| 3112	513 \| 2732	1808 \| 2413	641 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-24~至今	邹强	2年又364天	8.49%
2021-07-03~2021-07-23	魏丽邹强	20天	0.22%
2019-12-05~2021-07-02	魏丽	1年又210天	4.57%

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2023-09-21	每份派现金0.0123元
2023-03-10	每份派现金0.0051元
2022-11-15	每份派现金0.0365元
2022-03-22	每份派现金0.0225元
2021-03-11	每份派现金0.0051元
2020-09-04	每份派现金0.0163元

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