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单位净值 (2025-09-29)

1.04830.05%
近1月:0.21%
近1年:2.90%

累计净值

1.1667
近3月:0.72%
近3年:8.56%

近6月:1.44%
成立来:17.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.58亿元(2025-06-30)基金经理:邹强
成 立 日:2019-12-05管 理 人光大保德信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-08~12-09/12-08~12-09
预估开放申购时间:
2025年12月05日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0483 1.1667 0.05%
    09-26 1.0478 1.1662 0.00%
    09-25 1.0478 1.1662 0.01%
    09-24 1.0477 1.1661 0.01%
    09-23 1.0476 1.1660 0.00%
    09-22 1.0476 1.1660 0.02%
    09-19 1.0474 1.1658 0.01%
    09-18 1.0473 1.1657 0.00%
    09-17 1.0473 1.1657 0.01%
    09-16 1.0472 1.1656 0.01%
    09-15 1.0471 1.1655 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.21%
    0.72%
    1.44%
    2.05%
    2.90%
    5.75%
    8.56%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    63 | 3160
    113 | 3165
    93 | 3126
    184 | 3018
    106 | 2945
    317 | 2819
    1268 | 2277
    914 | 1935
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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