兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
兴证资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 7.62 | 201.99 | 124/174 |
基金数量(只) | 17 | 48.51 | 108/174 |
基金经理数量 | 9 | 22.16 | 111/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.7931 | 0.7931 | -1.77% | 13.97% | 5.27% | 0.30 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.7630 | 1.7506 | -1.76% | 13.95% | 5.24% | 0.24 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.7750 | 0.7750 | -1.76% | 13.49% | 4.41% | 0.03 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-12 | 0.9868 | 0.9868 | -0.10% | 2.02% | 3.94% | 0.20 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-12 | 1.2308 | 1.6388 | -0.11% | 2.01% | 3.94% | 0.25 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-12 | 1.0229 | 1.0229 | -0.11% | 1.71% | 3.31% | 0.01 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-12 | 1.2002 | 1.6615 | 0.01% | 1.15% | 2.82% | 0.82 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-12 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | 0.99% | 2.51% | 0.57 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-12 | 1.0697 | 1.0697 | -0.05% | 1.03% | 2.36% | 0.41 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-12 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.88% | 2.29% | 1.17 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-12 | 1.0294 | 1.0294 | -0.04% | 0.82% | 1.95% | 0.01 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-08 | 0.9125 | 1.5370 | -0.48% | 8.48% | 1.68% | 0.79 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-08 | 0.9072 | 0.9072 | -0.47% | 8.26% | 1.22% | 0.21 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.1819 | 1.1819 | -0.39% | 1.29% | 0.65% | 4.04 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.1819 | 1.9171 | -0.39% | 1.29% | 0.65% | 0.33 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.8082 | 0.8082 | -0.44% | 1.18% | -0.70% | 0.25 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0069 | 2.0137 | -0.45% | 1.18% | -0.70% | 0.20 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.7896 | 0.7896 | -0.45% | 0.77% | -1.50% | 0.03 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.6049 | 1.7019 | -1.06% | -2.67% | -9.15% | 0.38 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.6141 | 0.6141 | -1.05% | -2.66% | -9.16% | 0.12 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.7120 | 3.1978 | -0.31% | -8.75% | -9.83% | 0.35 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.7286 | 0.7286 | -0.31% | -8.77% | -9.84% | 0.67 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.6002 | 0.6002 | -1.06% | -3.07% | -9.89% | 0.04 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.7171 | 0.7171 | -0.32% | -8.99% | -10.28% | 0.17 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-12 | 0.2457 | 0.7520% | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 30.62 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.81% | 71.20 | 3,413.33 | ||
2 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.60% | 69.24 | 2,521.72 | ||
3 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.51% | 67.29 | 2,163.37 | ||
4 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 19.85 | 1,971.90 | ||
5 | 603899 | 晨光股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.45% | 53.33 | 1,888.42 | ||
6 | 600085 | 同仁堂 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.44% | 44.00 | 1,850.72 | ||
7 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.40% | 15.32 | 1,680.60 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.39% | 21.37 | 1,625.54 | ||
9 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.37% | 52.39 | 1,574.32 | ||
10 | 002064 | 华峰化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.34% | 169.87 | 1,426.91 |
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