兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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截止日期:2025-06-30
| 兴证资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.82 | 193.16 | 120/168 |
| 基金数量(只) | 19 | 52.45 | 103/168 |
| 基金经理数量 | 8 | 24.05 | 113/168 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.6534 | 1.6534 | 1.26% | 99.35% | 163.07% | 0.30 | 郑方镳 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.5905 | 2.5781 | 1.25% | 99.34% | 162.98% | 0.25 | 郑方镳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.6046 | 1.6046 | 1.26% | 98.54% | 160.87% | 0.02 | 郑方镳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.8351 | 1.8351 | 1.03% | 61.00% | 78.42% | 3.28 | 郑方镳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.8351 | 2.5703 | 1.04% | 61.00% | 78.42% | 0.31 | 郑方镳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-16 | 1.1144 | 1.1144 | 0.41% | 20.35% | 49.24% | 0.15 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-16 | 1.1149 | 1.7394 | 0.41% | 19.50% | 48.51% | 0.72 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0982 | 2.1050 | -1.59% | 11.44% | 28.31% | 0.13 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.8814 | 0.8814 | -1.59% | 11.43% | 28.30% | 0.28 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.8551 | 0.8551 | -1.59% | 10.97% | 27.25% | 0.01 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7907 | 3.2765 | -1.25% | 6.45% | 27.12% | 0.24 | 匡伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.8092 | 0.8092 | -1.24% | 6.45% | 27.11% | 0.48 | 匡伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7930 | 0.7930 | -1.25% | 6.17% | 26.48% | 0.14 | 匡伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7112 | 1.8082 | -1.44% | 9.23% | 18.12% | 0.36 | 范驾云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7220 | 0.7220 | -1.45% | 9.23% | 18.11% | 0.17 | 范驾云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7004 | 0.7004 | -1.45% | 8.79% | 17.08% | 0.00 | 范驾云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.2919 | 1.6999 | -0.41% | 2.15% | 7.94% | 0.23 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.0358 | 1.0358 | -0.41% | 2.15% | 7.93% | 0.11 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.0682 | 1.0682 | -0.41% | 1.84% | 7.28% | 0.01 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.0946 | 1.0946 | -0.21% | 1.45% | 3.74% | 0.49 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.0497 | 1.0497 | -0.21% | 1.24% | 3.33% | 0.01 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.2296 | 1.6909 | 0.00% | 1.53% | 2.79% | 0.73 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | 1.38% | 2.50% | 0.87 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 1.27% | 2.29% | 0.95 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0484 | 1.0484 | -1.68% | 4.00% | - | 0.20 | 刘懿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0513 | 1.0513 | -1.66% | 4.21% | - | 0.29 | 刘懿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.1667 | 0.7090% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 56.84 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.46% | 21.40 | 3,121.40 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.42% | 22.42 | 2,847.79 | ||
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.35% | 55.36 | 2,357.06 | ||
| 4 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.34% | 3.86 | 2,321.55 | ||
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.28% | 135.18 | 1,876.30 | ||
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.23% | 6.23 | 1,571.33 | ||
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.22% | 67.79 | 1,469.01 | ||
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.18% | 52.60 | 1,227.68 | ||
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 106.76 | 1,141.26 | ||
| 10 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.15% | 14.42 | 1,041.25 |
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