兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-09-30

兴证资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.62 201.99 124/174
基金数量(只) 17 48.51 108/174
基金经理数量 9 22.16 111/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 11-12 0.7931 0.7931 -1.77% 13.97% 5.27% 0.30 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 11-12 0.7630 1.7506 -1.76% 13.95% 5.24% 0.24 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 11-12 0.7750 0.7750 -1.76% 13.49% 4.41% 0.03 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 11-12 0.9868 0.9868 -0.10% 2.02% 3.94% 0.20 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 11-12 1.2308 1.6388 -0.11% 2.01% 3.94% 0.25 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 11-12 1.0229 1.0229 -0.11% 1.71% 3.31% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 11-12 1.2002 1.6615 0.01% 1.15% 2.82% 0.82 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 11-12 1.0667 1.0667 0.01% 0.99% 2.51% 0.57 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 11-12 1.0697 1.0697 -0.05% 1.03% 2.36% 0.41 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 11-12 1.0616 1.0616 0.00% 0.88% 2.29% 1.17 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 11-12 1.0294 1.0294 -0.04% 0.82% 1.95% 0.01 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 11-08 0.9125 1.5370 -0.48% 8.48% 1.68% 0.79 斯苑蓓 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 11-08 0.9072 0.9072 -0.47% 8.26% 1.22% 0.21 斯苑蓓 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 档案 混合型-偏股 11-12 1.1819 1.1819 -0.39% 1.29% 0.65% 4.04 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 档案 混合型-偏股 11-12 1.1819 1.9171 -0.39% 1.29% 0.65% 0.33 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 11-12 0.8082 0.8082 -0.44% 1.18% -0.70% 0.25 游臻 等 暂停申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 11-12 1.0069 2.0137 -0.45% 1.18% -0.70% 0.20 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 11-12 0.7896 0.7896 -0.45% 0.77% -1.50% 0.03 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 11-12 0.6049 1.7019 -1.06% -2.67% -9.15% 0.38 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 11-12 0.6141 0.6141 -1.05% -2.66% -9.16% 0.12 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 11-12 0.7120 3.1978 -0.31% -8.75% -9.83% 0.35 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 11-12 0.7286 0.7286 -0.31% -8.77% -9.84% 0.67 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 11-12 0.6002 0.6002 -1.06% -3.07% -9.89% 0.04 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 11-12 0.7171 0.7171 -0.32% -8.99% -10.28% 0.17 匡伟 等 开放申购 0.00% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 11-12 0.2457 0.7520% 0.75% 0.75% 0.19% 30.62 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 2 0.81% 71.20 3,413.33
2 600298 安琪酵母 8 0.60% 69.24 2,521.72
3 600690 海尔智家 7 0.51% 67.29 2,163.37
4 603345 安井食品 2 0.47% 19.85 1,971.90
5 603899 晨光股份 5 0.45% 53.33 1,888.42
6 600085 同仁堂 2 0.44% 44.00 1,850.72
7 600941 中国移动 5 0.40% 15.32 1,680.60
8 000333 美的集团 9 0.39% 21.37 1,625.54
9 600938 中国海油 4 0.37% 52.39 1,574.32
10 002064 华峰化学 2 0.34% 169.87 1,426.91

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴证资管吧

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