兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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截止日期:2025-03-31

兴证资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.78 189.62 118/170
基金数量(只) 19 50.54 102/170
基金经理数量 8 23.40 117/170
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 05-16 0.7710 0.7710 0.31% 1.42% 10.65% 0.27 郑方镳 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 05-16 0.7417 1.7293 0.31% 1.42% 10.62% 0.23 郑方镳 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 05-16 0.7503 0.7503 0.31% 1.02% 9.74% 0.02 郑方镳 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 05-16 0.6590 1.7560 -0.47% 8.64% 8.02% 0.35 范驾云 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 05-16 0.6691 0.6691 -0.46% 8.66% 8.02% 0.16 范驾云 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 05-16 0.6508 0.6508 -0.46% 8.14% 7.07% 0.00 范驾云 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 05-14 0.8951 1.5196 0.52% -0.41% 5.41% 0.73 斯苑蓓 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 05-14 0.8878 0.8878 0.52% -0.64% 4.95% 0.16 斯苑蓓 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 05-16 1.0089 1.0089 -0.09% 2.69% 4.18% 0.08 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 05-16 1.2584 1.6664 -0.09% 2.68% 4.18% 0.23 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 05-16 1.0427 1.0427 -0.09% 2.39% 3.57% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 05-16 1.2216 1.6829 0.02% 1.76% 2.90% 0.73 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0842 1.0842 0.02% 1.61% 2.60% 0.57 吕晓威 限大额 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0779 1.0779 0.02% 1.51% 2.39% 0.76 吕晓威 限大额 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 05-16 1.0816 1.0816 -0.04% 1.23% 2.07% 0.44 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 05-16 1.0386 1.0386 -0.05% 1.02% 1.64% 0.01 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 档案 混合型-偏股 05-16 1.1048 1.1048 0.23% -3.53% -4.05% 3.25 匡伟 等 暂停申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 档案 混合型-偏股 05-16 1.1048 1.8400 0.23% -3.53% -4.05% 0.30 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 05-16 0.9492 1.9560 -0.60% -2.30% -5.34% 0.15 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 05-16 0.7618 0.7618 -0.60% -2.30% -5.35% 0.26 游臻 等 暂停申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 05-16 0.7389 3.2247 -0.15% 5.47% -5.76% 0.30 匡伟 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 05-16 0.7563 0.7563 -0.15% 5.48% -5.76% 0.49 匡伟 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 05-16 0.7411 0.7411 -0.60% -2.70% -6.12% 0.02 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 05-16 0.7424 0.7424 -0.15% 5.22% -6.23% 0.15 匡伟 开放申购 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 档案 混合型-偏股 05-16 1.0318 1.0318 -0.54% - - 1.11 刘懿 开放申购 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 档案 混合型-偏股 05-16 1.0331 1.0331 -0.55% - - 0.40 刘懿 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 05-16 0.1550 0.7500% 0.76% 0.77% 0.18% 53.49 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 2 0.29% 7.44 1,881.87
2 600048 保利发展 2 0.26% 204.34 1,687.85
3 600060 海信视像 2 0.25% 66.25 1,644.33
4 600426 华鲁恒升 5 0.23% 66.26 1,464.35
5 000333 美的集团 9 0.20% 16.52 1,296.96
6 300498 温氏股份 5 0.19% 74.67 1,244.75
7 601111 中国国航 2 0.19% 171.57 1,221.58
8 001979 招商蛇口 2 0.19% 133.10 1,220.53
9 002064 华峰化学 5 0.18% 150.67 1,170.71
10 600873 梅花生物 2 0.17% 106.76 1,103.90

行业配置前十大(全部基金)

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