兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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截止日期:2024-09-30
| 兴证资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.62 | 202.00 | 124/174 |
| 基金数量(只) | 17 | 48.52 | 108/174 |
| 基金经理数量 | 9 | 22.27 | 111/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 0.9839 | 0.9839 | 0.08% | 1.38% | 3.86% | 0.20 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.2271 | 1.6351 | 0.07% | 1.37% | 3.86% | 0.25 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% | 1.07% | 3.24% | 0.01 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.2008 | 1.6621 | 0.00% | 1.12% | 2.77% | 0.82 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | 0.98% | 2.49% | 0.57 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.87% | 2.27% | 1.17 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | 0.74% | 2.27% | 0.41 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0289 | 1.0289 | 0.06% | 0.55% | 1.85% | 0.01 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-19 | 0.8887 | 1.5132 | 1.26% | 4.52% | -1.16% | 0.79 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7661 | 0.7661 | 1.20% | 7.92% | -1.50% | 0.30 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7370 | 1.7246 | 1.21% | 7.89% | -1.52% | 0.24 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-19 | 0.8830 | 0.8830 | 1.27% | 4.25% | -1.67% | 0.21 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.1528 | 1.1528 | 0.25% | -0.61% | -1.89% | 4.04 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.1528 | 1.8880 | 0.25% | -0.61% | -1.89% | 0.33 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7484 | 0.7484 | 1.20% | 7.44% | -2.32% | 0.03 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7859 | 0.7859 | 1.00% | -2.81% | -3.65% | 0.25 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.9792 | 1.9860 | 1.00% | -2.79% | -3.65% | 0.20 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7677 | 0.7677 | 1.00% | -3.18% | -4.42% | 0.03 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6200 | 0.6200 | -0.03% | -1.21% | -9.53% | 0.12 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6107 | 1.7077 | -0.03% | -1.21% | -9.53% | 0.38 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6058 | 0.6058 | -0.05% | -1.62% | -10.27% | 0.04 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7144 | 0.7144 | 0.27% | -10.34% | -11.14% | 0.67 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6980 | 3.1838 | 0.27% | -10.35% | -11.16% | 0.35 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7030 | 0.7030 | 0.27% | -10.57% | -11.59% | 0.17 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-20 | 0.2191 | 0.8000% | 0.78% | 0.76% | 0.19% | 30.62 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.81% | 71.20 | 3,413.33 | ||
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.60% | 69.24 | 2,521.72 | ||
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.51% | 67.29 | 2,163.37 | ||
| 4 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 19.85 | 1,971.90 | ||
| 5 | 603899 | 晨光股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.45% | 53.33 | 1,888.42 | ||
| 6 | 600085 | 同仁堂 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.44% | 44.00 | 1,850.72 | ||
| 7 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.40% | 15.32 | 1,680.60 | ||
| 8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.39% | 21.37 | 1,625.54 | ||
| 9 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.37% | 52.39 | 1,574.32 | ||
| 10 | 002064 | 华峰化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.34% | 169.87 | 1,426.91 |
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