兴证资管金麒麟现金添利货币(970192)行情走势

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兴证资管金麒麟现金添利货币(970192

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每万份收益 (11-06): 0.1233

7日年化 (11-06): 0.7010%

14日年化: 0.70%

28日年化: 0.71%

近1月：0.06%

近1年：0.73%

近3月：0.18%

近3年：2.45%

近6月：0.36%

成立来：3.64%

类型：货币型-普通货币	规模：66.64亿元（2026-09-30）	基金经理：游臻
成立日：2022-10-11	管理人：兴证资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额开放赎回

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日期	每万份收益	7日年化
2026-11-06	0.1233	0.7010%
2026-11-05	0.2260	0.7570%
2026-11-04	0.2308	0.7540%
2026-11-03	0.1368	0.7590%
2026-11-02	0.1552	0.7510%
2026-11-01	0.2359	0.7410%
2026-10-31	0.2359	0.7440%
2026-10-30	0.2312	0.6900%
2026-10-29	0.2208	0.7010%
2026-10-28	0.2394	0.7090%
2026-10-27	0.1217	0.7030%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.06%	0.18%	0.36%	0.62%	0.73%	1.48%	2.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.06%	0.15%	0.31%	0.52%	0.61%	1.36%	3.04%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	835 \| 906	876 \| 906	870 \| 905	879 \| 904	872 \| 898	853 \| 876	802 \| 818	759 \| 767
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.18%	0.17%	0.18%	0.20%	0.19%	0.18%	0.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	0.15%	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	919 \| 951	922 \| 950	924 \| 949	895 \| 945	888 \| 940	889 \| 928	884 \| 912	882 \| 896
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.75%	0.91%	1.09%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	846 \| 945	842 \| 896	751 \| 855	-- \| 766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2022-10-11~至今游臻 4年又27天 3.64%
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2022-10-11~至今	游臻	4年又27天	3.64%

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58	公告关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	11-04 07:29
86	公告关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-30 07:25
101	公告关于兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金快速取现的公	基金资讯	10-29 07:39
92	公告关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-28 07:34
75	公告兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金2026年第3季	基金资讯	10-27 10:33
89	公告关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-27 07:20
117	公告关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-26 07:26
139	公告关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-23 07:19
111	公告关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-21 07:14
97	公告关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-20 07:32
143	公告关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-19 07:07
138	公告关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-16 07:46
109	公告关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-15 07:45
139	公告关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-13 07:38
172	公告关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-11 09:04
157	公告兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金收益支付公告	基金资讯	10-09 07:01
173	公告关于兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金快速取现的公	基金资讯	10-08 07:56
181	公告关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-07 09:04
184	公告关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适	基金资讯	10-06 09:04

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