兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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截止日期:2024-09-30
| 兴证资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.62 | 202.48 | 125/174 |
| 基金数量(只) | 17 | 48.75 | 107/174 |
| 基金经理数量 | 8 | 22.49 | 118/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-31 | 1.0030 | 1.0030 | -0.03% | 2.77% | 7.97% | 0.20 | 吕晓威 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-31 | 1.2510 | 1.6590 | -0.02% | 2.76% | 7.97% | 0.25 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-31 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% | 2.45% | 7.31% | 0.01 | 吕晓威 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7726 | 0.7726 | -3.26% | 10.09% | 5.12% | 0.30 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7432 | 1.7308 | -3.25% | 10.05% | 5.09% | 0.24 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-27 | 0.8929 | 1.5174 | -0.27% | 9.87% | 4.99% | 0.79 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-27 | 0.8870 | 0.8870 | -0.27% | 9.61% | 4.50% | 0.21 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7541 | 0.7541 | -3.25% | 9.62% | 4.24% | 0.03 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0751 | 1.0751 | -0.05% | 1.50% | 2.97% | 0.41 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.2059 | 1.6672 | 0.02% | 1.25% | 2.83% | 0.82 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | 1.28% | 2.55% | 0.01 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.0714 | 1.0714 | 0.03% | 1.09% | 2.53% | 0.57 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.6445 | 1.7415 | 0.34% | 0.31% | 2.37% | 0.38 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.6543 | 0.6543 | 0.34% | 0.31% | 2.36% | 0.12 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.0660 | 1.0660 | 0.03% | 0.99% | 2.32% | 1.17 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.6383 | 0.6383 | 0.33% | -0.19% | 1.45% | 0.04 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7685 | 0.7685 | -0.41% | 4.32% | 1.11% | 0.25 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9575 | 1.9643 | -0.42% | 4.33% | 1.11% | 0.20 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7500 | 0.7500 | -0.42% | 3.91% | 0.29% | 0.03 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1366 | 1.1366 | -1.17% | 3.42% | -0.65% | 4.04 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1366 | 1.8718 | -1.17% | 3.42% | -0.65% | 0.33 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.6967 | 3.1825 | -0.49% | 2.94% | -6.43% | 0.35 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7130 | 0.7130 | -0.49% | 2.93% | -6.44% | 0.67 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7012 | 0.7012 | -0.50% | 2.66% | -6.90% | 0.17 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.2070 | 0.7530% | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 30.62 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.81% | 71.20 | 3,413.33 | ||
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.60% | 69.24 | 2,521.72 | ||
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.51% | 67.29 | 2,163.37 | ||
| 4 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 19.85 | 1,971.90 | ||
| 5 | 603899 | 晨光股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.45% | 53.33 | 1,888.42 | ||
| 6 | 600085 | 同仁堂 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.44% | 44.00 | 1,850.72 | ||
| 7 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.40% | 15.32 | 1,680.60 | ||
| 8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.39% | 21.37 | 1,625.54 | ||
| 9 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.37% | 52.39 | 1,574.32 | ||
| 10 | 002064 | 华峰化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.34% | 169.87 | 1,426.91 |
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