兴证证券资产管理有限公司

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截止日期:2023-12-31

兴证资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.44 239.45 124/171
基金数量(只) 19 53.97 106/171
基金经理数量 10 15.12 79/171
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 02-28 1.1796 1.6409 0.01% 1.49% 3.51% 0.92 吕晓威 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 02-28 1.0506 1.0506 0.01% 1.34% 3.20% 0.63 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 02-28 1.0471 1.0471 0.00% 1.24% 3.00% 1.03 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 02-28 1.0497 1.0497 -0.09% 0.43% 1.25% 0.52 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 02-28 1.0130 1.0130 -0.08% 0.22% 0.85% 0.00 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 02-28 1.1757 1.5837 -0.09% -2.59% -4.54% 0.26 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 02-28 0.9426 0.9426 -0.10% -2.59% -4.55% 0.24 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 02-28 0.9812 0.9812 -0.10% -2.89% -5.12% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 档案 混合型-偏股 02-28 1.0946 1.0946 -1.68% -8.75% -18.48% 4.49 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 档案 混合型-偏股 02-28 1.0946 1.8298 -1.68% -8.75% -18.48% 0.33 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 02-28 0.7112 3.1970 -1.26% -11.83% -19.56% 0.43 匡伟 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 02-28 0.7278 0.7278 -1.26% -11.84% -19.56% 0.78 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 02-28 0.6683 0.6683 -3.54% -12.19% -19.75% 0.36 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 02-28 0.6431 1.6307 -3.53% -12.19% -19.77% 0.25 游臻 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 02-28 0.7188 0.7188 -1.26% -12.05% -19.96% 0.19 匡伟 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 02-28 0.6569 0.6569 -3.54% -12.54% -20.41% 0.04 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 02-26 0.8084 1.4329 -0.11% -10.12% -20.73% 0.85 斯苑蓓 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 02-26 0.8061 0.8061 -0.12% -10.38% -21.14% 0.24 斯苑蓓 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 02-28 0.7273 0.7273 -1.58% -13.26% -21.16% 0.23 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 02-28 0.9061 1.9129 -1.59% -13.27% -21.16% 0.23 游臻 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 02-28 0.7145 0.7145 -1.60% -13.61% -21.79% 0.02 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 02-28 0.5943 0.5943 -0.27% -13.92% -29.28% 0.05 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 02-28 0.5853 1.6823 -0.27% -13.94% -29.29% 0.43 游臻 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 02-28 0.5841 0.5841 -0.29% -14.29% -29.86% 0.00 游臻 等 开放申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 02-28 0.2981 1.0760% 1.11% 1.11% 0.28% 18.72 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 8 1.40% 80.02 4,371.68
2 600426 华鲁恒升 2 1.19% 134.62 3,714.17
3 000516 国际医学 8 1.00% 386.53 3,134.72
4 688111 金山办公 8 1.00% 9.86 3,117.83
5 002415 海康威视 7 0.87% 78.25 2,716.84
6 600519 贵州茅台 6 0.57% 1.03 1,777.78
7 600150 中国船舶 5 0.55% 58.86 1,732.84
8 300408 三环集团 2 0.55% 58.58 1,725.18
9 300012 华测检测 5 0.54% 119.83 1,701.58
10 603893 瑞芯微 2 0.52% 25.85 1,638.89

行业配置前十大(全部基金)

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