兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

兴证资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.26 209.76 124/174
基金数量(只) 19 54.09 108/174
基金经理数量 9 15.18 88/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1924 1.6537 0.00% 1.49% 2.96% 0.87 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0609 1.0609 0.01% 1.36% 2.67% 0.56 吕晓威 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0565 1.0565 0.01% 1.25% 2.46% 1.34 吕晓威 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0604 1.0604 0.01% 1.65% 1.50% 0.42 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0217 1.0217 0.01% 1.44% 1.09% 0.01 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 07-19 0.9731 0.9731 -0.17% 4.66% -0.55% 0.25 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 07-19 1.2137 1.6217 -0.17% 4.66% -0.55% 0.26 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 07-19 1.0106 1.0106 -0.18% 4.35% -1.15% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 07-19 0.6474 0.6474 -0.90% 10.12% -11.08% 0.05 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 07-19 0.6377 1.7347 -0.90% 10.12% -11.08% 0.38 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 07-19 0.7484 0.7484 -0.21% 6.02% -11.64% 0.26 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 07-19 0.9324 1.9392 -0.20% 6.01% -11.64% 0.22 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 07-19 0.6344 0.6344 -0.91% 9.68% -11.80% 0.00 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 07-19 0.7330 0.7330 -0.20% 5.60% -12.34% 0.03 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 档案 混合型-偏股 07-19 1.1103 1.1103 0.04% 4.36% -12.75% 3.90 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 档案 混合型-偏股 07-19 1.1103 1.8455 0.04% 4.36% -12.75% 0.31 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 07-16 0.8293 1.4538 0.49% -0.17% -13.95% 0.74 斯苑蓓 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 07-16 0.8257 0.8257 0.48% -0.40% -14.36% 0.21 斯苑蓓 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 07-19 0.6745 0.6745 -0.06% -5.73% -19.64% 0.62 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 07-19 0.6590 3.1448 -0.08% -5.74% -19.65% 0.32 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 07-19 0.6903 0.6903 -1.74% 5.71% -19.82% 0.29 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 07-19 0.6643 1.6519 -1.73% 5.73% -19.82% 0.23 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 07-19 0.6648 0.6648 -0.08% -5.97% -20.06% 0.16 匡伟 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 07-19 0.6765 0.6765 -1.73% 5.31% -20.45% 0.03 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 07-19 0.2134 0.8010% 0.80% 0.83% 0.23% 24.96 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600938 中国海油 2 0.95% 104.54 3,449.82
2 300750 宁德时代 2 0.67% 13.56 2,441.21
3 000651 格力电器 2 0.52% 47.98 1,881.78
4 002311 海大集团 5 0.50% 39.08 1,838.71
5 600941 中国移动 5 0.50% 16.77 1,802.78
6 688981 中芯国际 2 0.42% 33.24 1,532.43
7 601298 青岛港 2 0.39% 147.63 1,411.34
8 601728 中国电信 2 0.37% 220.90 1,358.54
9 003816 中国广核 2 0.35% 274.87 1,272.65
10 600989 宝丰能源 2 0.33% 70.13 1,215.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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