兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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截止日期:2025-06-30
| 兴证资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.82 | 193.23 | 120/168 |
| 基金数量(只) | 19 | 52.46 | 103/168 |
| 基金经理数量 | 8 | 24.04 | 113/168 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6595 | 1.6595 | 0.37% | 105.64% | 165.05% | 0.30 | 郑方镳 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5964 | 2.5840 | 0.37% | 105.64% | 165.01% | 0.25 | 郑方镳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6104 | 1.6104 | 0.36% | 104.81% | 162.88% | 0.02 | 郑方镳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.8414 | 1.8414 | 0.34% | 62.10% | 78.55% | 3.28 | 郑方镳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.8413 | 2.5765 | 0.34% | 62.09% | 78.54% | 0.31 | 郑方镳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-17 | 1.1233 | 1.1233 | 0.80% | 21.29% | 50.44% | 0.15 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-17 | 1.1238 | 1.7483 | 0.80% | 20.42% | 49.70% | 0.72 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1015 | 2.1083 | 0.30% | 12.07% | 26.71% | 0.13 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8840 | 0.8840 | 0.29% | 12.05% | 26.68% | 0.28 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8576 | 0.8576 | 0.29% | 11.58% | 25.66% | 0.01 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8139 | 0.8139 | 0.58% | 6.75% | 25.60% | 0.48 | 匡伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7952 | 3.2810 | 0.57% | 6.74% | 25.58% | 0.24 | 匡伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7976 | 0.7976 | 0.58% | 6.49% | 24.98% | 0.14 | 匡伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7153 | 1.8123 | 0.58% | 9.56% | 18.49% | 0.36 | 范驾云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7262 | 0.7262 | 0.58% | 9.57% | 18.49% | 0.17 | 范驾云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7044 | 0.7044 | 0.57% | 9.12% | 17.46% | 0.00 | 范驾云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0364 | 1.0364 | 0.06% | 2.20% | 7.85% | 0.11 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.2926 | 1.7006 | 0.05% | 2.19% | 7.83% | 0.23 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% | 1.89% | 7.19% | 0.01 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 1.46% | 3.71% | 0.49 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 1.25% | 3.29% | 0.01 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.2296 | 1.6909 | 0.00% | 1.50% | 2.79% | 0.73 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | 1.36% | 2.51% | 0.87 | 吕晓威 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 1.25% | 2.29% | 0.95 | 吕晓威 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0521 | 1.0521 | 0.35% | 4.03% | - | 0.20 | 刘懿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0549 | 1.0549 | 0.34% | 4.23% | - | 0.29 | 刘懿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2779 | 0.7160% | 0.71% | 0.72% | 0.18% | 56.84 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.46% | 21.40 | 3,121.40 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.42% | 22.42 | 2,847.79 | ||
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.35% | 55.36 | 2,357.06 | ||
| 4 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.34% | 3.86 | 2,321.55 | ||
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.28% | 135.18 | 1,876.30 | ||
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.23% | 6.23 | 1,571.33 | ||
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.22% | 67.79 | 1,469.01 | ||
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.18% | 52.60 | 1,227.68 | ||
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 106.76 | 1,141.26 | ||
| 10 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.15% | 14.42 | 1,041.25 |
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