兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
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截止日期:2024-06-30
| 兴证资管 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.26 | 210.09 | 124/174 |
| 基金数量(只) | 19 | 54.18 | 108/174 |
| 基金经理数量 | 9 | 15.18 | 88/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1933 | 1.6546 | 0.02% | 1.51% | 3.01% | 0.87 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | 1.36% | 2.71% | 0.56 | 吕晓威 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% | 1.25% | 2.50% | 1.34 | 吕晓威 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0586 | 1.0586 | 0.06% | 1.33% | 1.21% | 0.42 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% | 1.13% | 0.80% | 0.01 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9682 | 0.9682 | 0.22% | 3.71% | -1.18% | 0.25 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2076 | 1.6156 | 0.22% | 3.71% | -1.18% | 0.26 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.21% | 3.39% | -1.78% | 0.01 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6328 | 0.6328 | -0.78% | 8.28% | -14.24% | 0.05 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6233 | 1.7203 | -0.78% | 8.29% | -14.24% | 0.38 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0882 | 1.0882 | 0.23% | 3.14% | -14.34% | 3.90 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0882 | 1.8234 | 0.23% | 3.14% | -14.34% | 0.31 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6200 | 0.6200 | -0.78% | 7.86% | -14.93% | 0.00 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.8014 | 1.4259 | -0.58% | 0.35% | -15.61% | 0.74 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7978 | 0.7978 | -0.59% | 0.15% | -16.00% | 0.21 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8945 | 1.9013 | 0.33% | 2.43% | -17.19% | 0.22 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7180 | 0.7180 | 0.32% | 2.43% | -17.20% | 0.26 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7031 | 0.7031 | 0.33% | 2.02% | -17.85% | 0.03 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6646 | 0.6646 | 0.51% | 3.62% | -19.32% | 0.29 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6395 | 1.6271 | 0.50% | 3.61% | -19.32% | 0.23 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6511 | 0.6511 | 0.51% | 3.20% | -19.96% | 0.03 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6419 | 3.1277 | 1.05% | -6.90% | -24.02% | 0.32 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6569 | 0.6569 | 1.05% | -6.92% | -24.02% | 0.62 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6475 | 0.6475 | 1.06% | -7.14% | -24.39% | 0.16 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2389 | 0.8060% | 0.80% | 0.82% | 0.22% | 24.96 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.95% | 104.54 | 3,449.82 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.67% | 13.56 | 2,441.21 | ||
| 3 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.52% | 47.98 | 1,881.78 | ||
| 4 | 002311 | 海大集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.50% | 39.08 | 1,838.71 | ||
| 5 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.50% | 16.77 | 1,802.78 | ||
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.42% | 33.24 | 1,532.43 | ||
| 7 | 601298 | 青岛港 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.39% | 147.63 | 1,411.34 | ||
| 8 | 601728 | 中国电信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.37% | 220.90 | 1,358.54 | ||
| 9 | 003816 | 中国广核 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.35% | 274.87 | 1,272.65 | ||
| 10 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.33% | 70.13 | 1,215.35 |
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