兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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截止日期:2025-01-09

兴证资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.69 185.28 124/172
基金数量(只) 19 49.50 103/172
基金经理数量 9 22.87 110/172
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 02-18 0.8118 0.8118 -0.36% 22.22% 28.73% 0.24 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 02-18 0.7810 1.7686 -0.34% 22.20% 28.71% 0.24 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 02-18 0.7915 0.7915 -0.35% 21.69% 27.64% 0.02 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 02-14 0.9081 1.5326 0.73% 16.30% 15.37% 0.73 斯苑蓓 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 02-14 0.9015 0.9015 0.73% 16.01% 14.83% 0.18 斯苑蓓 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 02-18 0.6543 0.6543 0.52% 3.12% 13.30% 0.08 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 02-18 0.6445 1.7415 0.51% 3.14% 13.29% 0.36 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 02-18 0.6376 0.6376 0.52% 2.62% 12.25% 0.00 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 02-18 0.7715 0.7715 -0.25% 8.42% 7.66% 0.19 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 02-18 0.9612 1.9680 -0.25% 8.43% 7.66% 0.19 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 02-18 1.0040 1.0040 0.00% 3.90% 7.12% 0.08 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 02-18 1.2523 1.6603 0.00% 3.91% 7.12% 0.24 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 02-18 0.7521 0.7521 -0.25% 7.98% 6.79% 0.02 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 02-18 1.0391 1.0391 0.00% 3.60% 6.45% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 档案 混合型-偏股 02-18 1.1218 1.1218 -0.99% 5.89% 5.99% 3.55 匡伟 等 暂停申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 档案 混合型-偏股 02-18 1.1218 1.8570 -0.99% 5.89% 5.99% 0.31 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 02-18 1.0762 1.0762 -0.07% 1.76% 2.79% 0.54 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 02-18 1.2073 1.6686 -0.03% 1.09% 2.55% 0.78 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 02-18 1.0345 1.0345 -0.07% 1.55% 2.36% 0.02 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 02-18 1.0723 1.0723 -0.04% 0.94% 2.25% 1.67 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 02-18 1.0666 1.0666 -0.03% 0.84% 2.03% 0.91 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 02-18 0.7005 3.1863 -0.33% 12.64% -0.13% 0.32 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 02-18 0.7169 0.7169 -0.32% 12.63% -0.13% 0.49 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 02-18 0.7046 0.7046 -0.33% 12.36% -0.63% 0.15 匡伟 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 档案 混合型-偏股 02-14 1.0035 1.0035 - - - 0.00 刘懿 封闭期 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 档案 混合型-偏股 02-14 1.0039 1.0039 - - - 0.20 刘懿 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 02-18 0.1952 0.7290% 0.74% 0.73% 0.19% 49.29 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 2 0.33% 44.63 2,028.43
2 600298 安琪酵母 8 0.32% 53.40 1,925.07
3 600690 海尔智家 5 0.31% 66.82 1,902.37
4 600060 海信视像 2 0.28% 86.49 1,724.61
5 300750 宁德时代 2 0.28% 6.36 1,691.76
6 002138 顺络电子 2 0.27% 52.15 1,641.68
7 600938 中国海油 4 0.26% 52.52 1,549.87
8 000333 美的集团 9 0.22% 17.39 1,308.21
9 002064 华峰化学 2 0.18% 133.88 1,095.14
10 603345 安井食品 2 0.17% 12.66 1,031.54

行业配置前十大(全部基金)

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