兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

兴证资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.78 218.88 125/174
基金数量(只) 19 54.05 107/174
基金经理数量 9 15.16 87/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 07-05 1.1914 1.6527 0.00% 1.54% 3.04% 0.89 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 07-05 1.0601 1.0601 0.00% 1.41% 2.74% 0.58 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 07-05 1.0557 1.0557 0.00% 1.30% 2.53% 1.20 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0587 1.0587 -0.01% 1.53% 1.41% 0.48 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0202 1.0202 -0.02% 1.33% 0.99% 0.00 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 07-05 0.9765 0.9765 -0.18% 5.07% -0.05% 0.24 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 07-05 1.2179 1.6259 -0.19% 5.06% -0.05% 0.26 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 07-05 1.0144 1.0144 -0.19% 4.75% -0.65% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 07-05 0.6633 0.6633 -0.76% 8.84% -11.20% 0.05 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 07-05 0.6533 1.7503 -0.77% 8.85% -11.21% 0.36 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 07-05 0.6502 0.6502 -0.76% 8.42% -11.92% 0.00 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 07-05 0.7417 0.7417 0.61% 0.26% -12.03% 0.26 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 07-05 0.9240 1.9308 0.60% 0.26% -12.03% 0.23 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 07-05 0.7266 0.7266 0.60% -0.14% -12.73% 0.03 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 档案 混合型-偏股 07-05 1.0953 1.0953 -0.10% -0.90% -14.90% 4.19 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 档案 混合型-偏股 07-05 1.0953 1.8305 -0.10% -0.90% -14.90% 0.31 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 07-03 0.8205 1.4450 -0.18% -4.77% -15.79% 0.80 斯苑蓓 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 07-03 0.8171 0.8171 -0.18% -4.98% -16.18% 0.22 斯苑蓓 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 07-05 0.6800 1.6676 -0.13% 3.16% -19.38% 0.23 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 07-05 0.7066 0.7066 -0.14% 3.15% -19.39% 0.30 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 07-05 0.6632 3.1490 -0.27% -7.50% -19.46% 0.36 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 07-05 0.6787 0.6787 -0.28% -7.51% -19.46% 0.73 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 07-05 0.6692 0.6692 -0.27% -7.73% -19.85% 0.18 匡伟 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 07-05 0.6926 0.6926 -0.14% 2.74% -20.03% 0.03 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 07-05 0.2201 0.8690% 0.86% 0.90% 0.24% 21.50 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600066 宇通客车 5 1.00% 168.42 3,346.51
2 688111 金山办公 5 0.97% 11.16 3,248.17
3 300750 宁德时代 2 0.97% 17.02 3,236.52
4 000516 国际医学 8 0.96% 516.71 3,208.74
5 600809 山西汾酒 5 0.88% 11.96 2,931.16
6 600938 中国海油 2 0.86% 98.69 2,884.71
7 000333 美的集团 8 0.80% 41.76 2,681.73
8 002014 永新股份 5 0.63% 204.80 2,115.60
9 603993 洛阳钼业 8 0.57% 227.77 1,895.05
10 002311 海大集团 5 0.49% 36.85 1,625.09

行业配置前十大(全部基金)

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骗! [兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A吧]

基民IhRRB8

2024-07-05

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当年买少了 [兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B吧]

坚持投

2024-07-02

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2024-06-27

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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型... [兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C吧]

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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型... [兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A吧]

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