兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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截止日期:2025-01-09

兴证资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.83 202.52 125/174
基金数量(只) 19 48.81 103/174
基金经理数量 9 22.62 112/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 01-13 0.7453 0.7453 -0.88% 3.89% 12.09% 0.30 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 01-13 0.7170 1.7046 -0.87% 3.85% 12.07% 0.24 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 01-13 0.7273 0.7273 -0.87% 3.44% 11.17% 0.03 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 01-13 1.2425 1.6505 -0.11% 1.89% 7.08% 0.25 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 01-13 0.9962 0.9962 -0.11% 1.89% 7.07% 0.20 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 01-13 1.0316 1.0316 -0.12% 1.59% 6.44% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 01-13 0.6264 0.6264 -0.59% -4.53% 5.19% 0.12 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 01-13 0.6170 1.7140 -0.60% -4.52% 5.18% 0.38 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 01-13 0.6109 0.6109 -0.60% -4.99% 4.25% 0.04 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0723 1.0723 -0.03% 1.18% 2.81% 0.41 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 01-13 1.2063 1.6676 0.00% 1.20% 2.73% 0.82 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 01-09 0.8595 1.4840 -0.03% 4.16% 2.65% 0.79 斯苑蓓 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0717 1.0717 0.00% 1.06% 2.45% 0.57 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0311 1.0311 -0.03% 0.97% 2.39% 0.01 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0662 1.0662 0.00% 0.95% 2.23% 1.17 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 01-09 0.8537 0.8537 -0.04% 3.89% 2.17% 0.21 斯苑蓓 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 档案 混合型-偏股 01-13 1.0886 1.0886 -0.37% -1.09% 0.44% 4.04 匡伟 等 暂停申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 档案 混合型-偏股 01-13 1.0886 1.8238 -0.37% -1.09% 0.44% 0.33 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 01-13 0.9036 1.9104 -0.09% -2.83% -0.92% 0.20 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 01-13 0.7252 0.7252 -0.10% -2.84% -0.93% 0.25 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 01-13 0.7076 0.7076 -0.10% -3.23% -1.71% 0.03 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 01-13 0.6872 0.6872 -1.12% 0.98% -5.97% 0.67 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 01-13 0.6714 3.1572 -1.13% 0.98% -5.98% 0.35 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 01-13 0.6757 0.6757 -1.13% 0.73% -6.45% 0.17 匡伟 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 档案 混合型-偏股 01-10 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.00 刘懿 封闭期 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 档案 混合型-偏股 01-10 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.20 刘懿 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 01-13 0.1878 0.7590% 0.75% 0.75% 0.19% 30.62 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 2 0.81% 71.20 3,413.33
2 600298 安琪酵母 8 0.60% 69.24 2,521.72
3 600690 海尔智家 7 0.51% 67.29 2,163.37
4 603345 安井食品 2 0.47% 19.85 1,971.90
5 603899 晨光股份 5 0.45% 53.33 1,888.42
6 600085 同仁堂 2 0.44% 44.00 1,850.72
7 600941 中国移动 5 0.40% 15.32 1,680.60
8 000333 美的集团 9 0.39% 21.37 1,625.54
9 600938 中国海油 4 0.37% 52.39 1,574.32
10 002064 华峰化学 2 0.34% 169.87 1,426.91

行业配置前十大(全部基金)

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