兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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截止日期:2025-03-31

兴证资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.78 189.69 118/171
基金数量(只) 19 50.61 103/171
基金经理数量 8 23.40 115/171
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 06-20 0.8540 0.8540 -0.92% 7.42% 17.32% 0.27 郑方镳 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 06-20 0.8215 1.8091 -0.93% 7.43% 17.27% 0.23 郑方镳 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 06-20 0.8304 0.8304 -0.92% 7.00% 16.35% 0.02 郑方镳 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 06-18 0.8971 1.5216 0.15% 1.20% 7.63% 0.73 斯苑蓓 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 06-18 0.8894 0.8894 0.14% 0.99% 7.16% 0.16 斯苑蓓 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 06-20 0.6742 1.7712 0.79% 8.25% 5.18% 0.35 范驾云 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 06-20 0.6845 0.6845 0.80% 8.26% 5.18% 0.16 范驾云 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 06-20 1.0205 1.0205 0.27% 2.41% 4.53% 0.08 吕晓威 等 暂停申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 06-20 1.2728 1.6808 0.26% 2.41% 4.52% 0.23 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 06-20 0.6653 0.6653 0.80% 7.76% 4.26% 0.00 范驾云 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 06-20 1.0540 1.0540 0.27% 2.11% 3.90% 0.01 吕晓威 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 06-20 0.7221 3.2079 0.19% 3.20% 3.45% 0.30 匡伟 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 06-20 0.7390 0.7390 0.19% 3.20% 3.44% 0.49 匡伟 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 档案 混合型-偏股 06-20 1.1440 1.1440 -0.31% -0.37% 3.23% 3.25 匡伟 等 暂停申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 档案 混合型-偏股 06-20 1.1440 1.8792 -0.31% -0.37% 3.23% 0.30 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 06-20 1.2250 1.6863 0.00% 1.69% 2.95% 0.73 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 06-20 0.7251 0.7251 0.19% 2.95% 2.94% 0.15 匡伟 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0869 1.0869 0.00% 1.53% 2.65% 0.57 吕晓威 限大额 0.03% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0845 1.0845 0.04% 1.02% 2.44% 0.44 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0803 1.0803 0.00% 1.43% 2.44% 0.76 吕晓威 限大额 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0411 1.0411 0.04% 0.82% 2.03% 0.01 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 06-20 0.9608 1.9676 -0.03% -0.32% 1.07% 0.15 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 06-20 0.7711 0.7711 -0.03% -0.32% 1.06% 0.26 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 06-20 0.7496 0.7496 -0.03% -0.74% 0.24% 0.02 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 档案 混合型-偏股 06-20 1.0499 1.0499 0.42% - - 1.11 刘懿 开放申购 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 档案 混合型-偏股 06-20 1.0517 1.0517 0.43% - - 0.40 刘懿 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 06-20 0.1424 0.7220% 0.72% 0.73% 0.19% 53.49 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 2 0.29% 7.44 1,881.87
2 600048 保利发展 2 0.26% 204.34 1,687.85
3 600060 海信视像 2 0.25% 66.25 1,644.33
4 600426 华鲁恒升 5 0.23% 66.26 1,464.35
5 000333 美的集团 9 0.20% 16.52 1,296.96
6 300498 温氏股份 5 0.19% 74.67 1,244.75
7 601111 中国国航 2 0.19% 171.57 1,221.58
8 001979 招商蛇口 2 0.19% 133.10 1,220.53
9 002064 华峰化学 5 0.18% 150.67 1,170.71
10 600873 梅花生物 2 0.17% 106.76 1,103.90

行业配置前十大(全部基金)

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