兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 混合型
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截止日期:2024-09-30
| 兴证资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.62 | 201.83 | 123/174 |
| 基金数量(只) | 17 | 48.45 | 108/174 |
| 基金经理数量 | 9 | 22.05 | 110/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8228 | 0.8228 | 0.34% | 21.09% | 16.76% | 0.30 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7915 | 1.7791 | 0.34% | 21.04% | 16.72% | 0.24 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8043 | 0.8043 | 0.35% | 20.57% | 15.79% | 0.03 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.8912 | 1.5157 | -0.07% | 8.34% | 5.01% | 0.79 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.8862 | 0.8862 | -0.07% | 8.13% | 4.54% | 0.21 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9833 | 0.9833 | 0.10% | 2.93% | 4.44% | 0.20 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.2264 | 1.6344 | 0.10% | 2.93% | 4.44% | 0.25 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | 2.62% | 3.81% | 0.01 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.1983 | 1.6596 | 0.01% | 1.08% | 2.82% | 0.82 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | 0.93% | 2.52% | 0.57 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9969 | 2.0037 | 2.53% | 6.21% | 2.48% | 0.20 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8001 | 0.8001 | 2.52% | 6.21% | 2.47% | 0.25 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0659 | 1.0659 | 0.08% | 1.07% | 2.35% | 0.41 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | 0.82% | 2.31% | 1.17 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0259 | 1.0259 | 0.07% | 0.87% | 1.93% | 0.01 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1575 | 1.1575 | 0.67% | 3.58% | 1.86% | 4.04 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1575 | 1.8927 | 0.67% | 3.58% | 1.86% | 0.33 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7821 | 0.7821 | 2.53% | 5.80% | 1.66% | 0.03 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6330 | 0.6330 | -0.67% | 1.92% | -2.56% | 0.12 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6235 | 1.7205 | -0.67% | 1.93% | -2.56% | 0.38 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6189 | 0.6189 | -0.67% | 1.51% | -3.34% | 0.04 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7376 | 0.7376 | 0.45% | -1.55% | -5.88% | 0.67 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7207 | 3.2065 | 0.45% | -1.56% | -5.89% | 0.35 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7261 | 0.7261 | 0.44% | -1.79% | -6.35% | 0.17 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.1946 | 0.7430% | 0.75% | 0.79% | 0.20% | 30.62 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.81% | 71.20 | 3,413.33 | ||
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.60% | 69.24 | 2,521.72 | ||
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.51% | 67.29 | 2,163.37 | ||
| 4 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 19.85 | 1,971.90 | ||
| 5 | 603899 | 晨光股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.45% | 53.33 | 1,888.42 | ||
| 6 | 600085 | 同仁堂 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.44% | 44.00 | 1,850.72 | ||
| 7 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.40% | 15.32 | 1,680.60 | ||
| 8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.39% | 21.37 | 1,625.54 | ||
| 9 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.37% | 52.39 | 1,574.32 | ||
| 10 | 002064 | 华峰化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.34% | 169.87 | 1,426.91 |
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