兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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截止日期:2025-01-09
| 兴证资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.83 | 202.52 | 125/174 |
| 基金数量(只) | 19 | 48.81 | 103/174 |
| 基金经理数量 | 9 | 22.62 | 112/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7453 | 0.7453 | -0.88% | 3.89% | 12.09% | 0.30 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7170 | 1.7046 | -0.87% | 3.85% | 12.07% | 0.24 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7273 | 0.7273 | -0.87% | 3.44% | 11.17% | 0.03 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.2425 | 1.6505 | -0.11% | 1.89% | 7.08% | 0.25 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-13 | 0.9962 | 0.9962 | -0.11% | 1.89% | 7.07% | 0.20 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.0316 | 1.0316 | -0.12% | 1.59% | 6.44% | 0.01 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6264 | 0.6264 | -0.59% | -4.53% | 5.19% | 0.12 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6170 | 1.7140 | -0.60% | -4.52% | 5.18% | 0.38 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6109 | 0.6109 | -0.60% | -4.99% | 4.25% | 0.04 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0723 | 1.0723 | -0.03% | 1.18% | 2.81% | 0.41 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.2063 | 1.6676 | 0.00% | 1.20% | 2.73% | 0.82 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 01-09 | 0.8595 | 1.4840 | -0.03% | 4.16% | 2.65% | 0.79 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | 1.06% | 2.45% | 0.57 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | 0.97% | 2.39% | 0.01 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.95% | 2.23% | 1.17 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 01-09 | 0.8537 | 0.8537 | -0.04% | 3.89% | 2.17% | 0.21 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0886 | 1.0886 | -0.37% | -1.09% | 0.44% | 4.04 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0886 | 1.8238 | -0.37% | -1.09% | 0.44% | 0.33 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9036 | 1.9104 | -0.09% | -2.83% | -0.92% | 0.20 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7252 | 0.7252 | -0.10% | -2.84% | -0.93% | 0.25 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7076 | 0.7076 | -0.10% | -3.23% | -1.71% | 0.03 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6872 | 0.6872 | -1.12% | 0.98% | -5.97% | 0.67 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6714 | 3.1572 | -1.13% | 0.98% | -5.98% | 0.35 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6757 | 0.6757 | -1.13% | 0.73% | -6.45% | 0.17 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.00 | 刘懿 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.20 | 刘懿 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.1878 | 0.7590% | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 30.62 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.81% | 71.20 | 3,413.33 | ||
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.60% | 69.24 | 2,521.72 | ||
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.51% | 67.29 | 2,163.37 | ||
| 4 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 19.85 | 1,971.90 | ||
| 5 | 603899 | 晨光股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.45% | 53.33 | 1,888.42 | ||
| 6 | 600085 | 同仁堂 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.44% | 44.00 | 1,850.72 | ||
| 7 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.40% | 15.32 | 1,680.60 | ||
| 8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.39% | 21.37 | 1,625.54 | ||
| 9 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.37% | 52.39 | 1,574.32 | ||
| 10 | 002064 | 华峰化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.34% | 169.87 | 1,426.91 |
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