兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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截止日期:2025-01-09
| 兴证资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.69 | 185.28 | 124/172 |
| 基金数量(只) | 19 | 49.50 | 103/172 |
| 基金经理数量 | 9 | 22.87 | 110/172 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8118 | 0.8118 | -0.36% | 22.22% | 28.73% | 0.24 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7810 | 1.7686 | -0.34% | 22.20% | 28.71% | 0.24 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7915 | 0.7915 | -0.35% | 21.69% | 27.64% | 0.02 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 02-14 | 0.9081 | 1.5326 | 0.73% | 16.30% | 15.37% | 0.73 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 02-14 | 0.9015 | 0.9015 | 0.73% | 16.01% | 14.83% | 0.18 | 斯苑蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6543 | 0.6543 | 0.52% | 3.12% | 13.30% | 0.08 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6445 | 1.7415 | 0.51% | 3.14% | 13.29% | 0.36 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6376 | 0.6376 | 0.52% | 2.62% | 12.25% | 0.00 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7715 | 0.7715 | -0.25% | 8.42% | 7.66% | 0.19 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9612 | 1.9680 | -0.25% | 8.43% | 7.66% | 0.19 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 3.90% | 7.12% | 0.08 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.2523 | 1.6603 | 0.00% | 3.91% | 7.12% | 0.24 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7521 | 0.7521 | -0.25% | 7.98% | 6.79% | 0.02 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 3.60% | 6.45% | 0.01 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.1218 | 1.1218 | -0.99% | 5.89% | 5.99% | 3.55 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.1218 | 1.8570 | -0.99% | 5.89% | 5.99% | 0.31 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0762 | 1.0762 | -0.07% | 1.76% | 2.79% | 0.54 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.2073 | 1.6686 | -0.03% | 1.09% | 2.55% | 0.78 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0345 | 1.0345 | -0.07% | 1.55% | 2.36% | 0.02 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | 0.94% | 2.25% | 1.67 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | 0.84% | 2.03% | 0.91 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7005 | 3.1863 | -0.33% | 12.64% | -0.13% | 0.32 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7169 | 0.7169 | -0.32% | 12.63% | -0.13% | 0.49 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7046 | 0.7046 | -0.33% | 12.36% | -0.63% | 0.15 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0035 | 1.0035 | - | - | - | 0.00 | 刘懿 | 封闭期 | - | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 0.20 | 刘懿 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.1952 | 0.7290% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 49.29 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.33% | 44.63 | 2,028.43 | ||
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.32% | 53.40 | 1,925.07 | ||
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.31% | 66.82 | 1,902.37 | ||
| 4 | 600060 | 海信视像 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.28% | 86.49 | 1,724.61 | ||
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.28% | 6.36 | 1,691.76 | ||
| 6 | 002138 | 顺络电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.27% | 52.15 | 1,641.68 | ||
| 7 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.26% | 52.52 | 1,549.87 | ||
| 8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.22% | 17.39 | 1,308.21 | ||
| 9 | 002064 | 华峰化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.18% | 133.88 | 1,095.14 | ||
| 10 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 12.66 | 1,031.54 |
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