基金名称:兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过4.2%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-04-26)
- 1.1854-0.01%
- 近1月:0.32%
- 近1年:3.27%
累计净值
- 1.6467
- 近3月:0.83%
- 近3年:--
- 近6月:1.70%
- 成立来:6.10%
交易状态:暂停申购 开放赎回
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
- 极速回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
19平安 | 7.05% | -- |
19宁波 | 6.99% | -- |
19兴业 | 6.96% | -- |
19交通 | 6.96% | -- |
19上海 | 6.92% | -- |
前五持仓占比合计:34.88%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.39%04-26
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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04-26 | 1.1854 | 1.6467 | -0.01% |
04-25 | 1.1855 | 1.6468 | -0.01% |
04-24 | 1.1856 | 1.6469 | 0.00% |
04-23 | 1.1856 | 1.6469 | 0.01% |
04-22 | 1.1855 | 1.6468 | 0.03% |
04-19 | 1.1851 | 1.6464 | 0.02% |
04-18 | 1.1849 | 1.6462 | 0.01% |
04-17 | 1.1848 | 1.6461 | 0.02% |
04-16 | 1.1846 | 1.6459 | 0.01% |
04-15 | 1.1845 | 1.6458 | 0.03% |
04-12 | 1.1842 | 1.6455 | 0.03% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.03% | 0.32% | 0.83% | 1.70% | 1.08% | 3.27% | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.04% | 0.63% | 1.79% | 2.53% | 1.74% | 3.12% | 6.47% | 12.12% |
沪深300 | 1.20% | 1.14% | 7.51% | 2.00% | 4.46% | -9.47% | -5.28% | -29.41% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 110 | 454 | 372 | 449 | 367 | 430 | 314 | 409 | 319 | 418 | 200 | 380 | -- | 301 | -- | 241 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
| 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 |
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阶段涨幅 | 0.79% | 0.78% | 0.69% | 1.05% | 0.97% | 0.24% | 0.77% | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.18% | 0.33% | 0.32% | 0.92% | 1.62% | -0.87% | 0.19% | 1.77% |
沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 277 | 445 | 164 | 399 | 89 | 384 | 174 | 363 | 257 | 352 | 15 | 336 | 132 | 320 | -- | 302 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | -- |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3.22% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 159 | 399 | -- | 336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-03-29
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2022-05-30~至今 | 吕晓威 | 1年又333天 | 6.10% |
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