基金名称:兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过4.2%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-07-19)
- 1.19240.00%
- 近1月:0.22%
- 近1年:2.96%
累计净值
- 1.6537
- 近3月:0.62%
- 近3年:--
- 近6月:1.49%
- 成立来:6.73%
交易状态:暂停申购 开放赎回
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
- 极速回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
19进出 | 7.43% | -- |
19上海 | 6.72% | -- |
20平安 | 6.26% | -- |
20农业 | 5.86% | -- |
24进出 | 5.84% | -- |
前五持仓占比合计:32.11%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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07-19 | 1.1924 | 1.6537 | 0.00% |
07-18 | 1.1924 | 1.6537 | 0.01% |
07-17 | 1.1923 | 1.6536 | 0.00% |
07-16 | 1.1923 | 1.6536 | 0.01% |
07-15 | 1.1922 | 1.6535 | 0.02% |
07-12 | 1.1920 | 1.6533 | 0.02% |
07-11 | 1.1918 | 1.6531 | 0.01% |
07-10 | 1.1917 | 1.6530 | 0.01% |
07-09 | 1.1916 | 1.6529 | 0.02% |
07-08 | 1.1914 | 1.6527 | 0.00% |
07-05 | 1.1914 | 1.6527 | 0.00% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.03% | 0.22% | 0.62% | 1.49% | 1.68% | 2.96% | 6.06% | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -0.08% | -0.15% | 0.52% | 2.40% | 2.22% | 2.60% | 4.48% | 9.73% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 250 | 503 | 175 | 494 | 258 | 473 | 344 | 445 | 307 | 437 | 216 | 405 | 138 | 348 | -- | 266 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
| 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 |
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阶段涨幅 | 0.76% | 0.79% | 0.78% | 0.69% | 1.05% | 0.97% | 0.24% | 0.77% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.18% | 1.18% | 0.33% | 0.32% | 0.92% | 1.62% | -0.87% | 0.19% |
沪深300 | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 367 | 494 | 277 | 445 | 164 | 401 | 89 | 384 | 174 | 363 | 257 | 352 | 15 | 336 | 132 | 320 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3.22% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 159 | 401 | -- | 336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-06-28
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2022-05-30~至今 | 吕晓威 | 2年又54天 | 6.73% |
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