中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 54.20 32/107
基金数量(只) 15 10.04 24/107
基金经理数量 50 34.12 21/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.26 ~ 26.01.30 陈玮 -- - 详情 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.26 ~ 26.01.30 陈玮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.7158 1.7158 1.33% -3.96% 99.44% 7.09 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.6915 1.6915 1.33% -4.16% 98.30% 14.87 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.9106 1.9106 2.53% 66.34% 89.28% 0.20 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.8994 1.8994 2.53% 66.00% 88.43% 0.52 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.9603 1.9603 -0.03% 68.12% 84.76% 0.10 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.9456 1.9456 -0.03% 67.83% 84.09% 0.51 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.2499 2.3499 1.56% 53.55% 77.59% 1.21 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.2202 2.2202 1.56% 53.27% 76.89% 0.10 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.0363 2.0918 1.53% -4.13% 73.29% 24.66 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.0000 2.0549 1.52% -4.32% 72.82% 20.28 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0628 1.0628 - 50.75% 70.65% 1.80 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 01-23 1.6647 1.6647 1.53% -4.20% 69.44% 2.39 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 01-23 1.6311 1.6311 1.53% -4.38% 68.78% 1.40 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.6478 3.1113 1.23% -3.21% 67.51% 4.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.5926 3.0226 1.23% -3.40% 66.87% 1.62 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 01-23 2.4904 2.4904 2.37% 38.09% 66.70% 1.87 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 01-23 2.4447 2.4447 2.37% 37.85% 66.13% 26.97 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 01-23 2.4788 2.4788 2.37% 37.81% 66.05% 0.52 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 01-23 3.3170 3.3170 3.04% 49.75% 61.10% 0.53 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.6550 2.6550 0.64% 45.24% 60.04% 2.62 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.6280 2.6280 0.61% 44.95% 59.47% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 01-23 2.8120 2.8120 1.01% 46.38% 59.05% 11.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 01-23 2.7620 2.7620 0.99% 46.06% 58.37% 1.51 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 01-23 4.1510 4.1510 -0.65% 42.01% 56.70% 4.25 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 01-23 1.2341 1.2341 1.25% 46.13% 56.63% 0.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 01-23 4.0670 4.0670 -0.64% 41.76% 56.06% 6.63 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.8321 1.8321 1.65% 32.15% 55.96% 1.64 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 01-23 1.2047 1.2047 1.24% 45.69% 55.69% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.8174 1.8174 1.65% 31.90% 55.35% 0.54 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.8223 1.8223 1.65% 31.85% 55.26% 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.2390 2.2390 0.27% 54.09% 54.31% 1.25 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.2050 2.2050 0.23% 53.77% 53.66% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.5381 1.5381 0.69% 46.78% 53.58% 0.33 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.5365 1.5365 0.69% 46.71% 53.44% 1.06 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.6478 1.6478 1.04% 31.51% 50.40% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.6277 1.6277 1.77% 32.74% 49.80% 0.19 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.6371 1.6371 1.04% 31.22% 49.78% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0586 1.0586 0.73% 38.47% 49.60% 2.75 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.6142 1.6142 1.77% 32.47% 49.19% 0.07 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0414 1.0414 0.74% 38.17% 48.98% 0.10 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.3432 1.3432 1.32% 33.08% 47.01% 2.59 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.3287 1.3287 1.32% 32.82% 46.43% 0.86 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.4082 4.3669 -0.58% 32.19% 46.26% 16.16 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.3297 1.3297 1.26% 32.02% 46.17% 1.31 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.4075 0.7756 -0.56% 32.13% 46.16% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.4011 0.5262 -0.57% 31.94% 45.70% 0.15 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.3055 1.3055 1.26% 31.64% 45.48% 0.50 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 01-23 1.0870 1.0870 2.35% 43.03% 44.93% 5.72 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 01-23 0.9750 2.0220 0.83% 44.44% 44.87% 2.38 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 01-23 0.9590 1.0810 0.74% 44.21% 44.21% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 01-23 1.0670 1.0670 2.30% 42.46% 44.19% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.8884 1.8884 0.98% 32.81% 44.10% 0.30 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 01-23 5.2200 5.3200 0.89% 32.12% 43.96% 11.03 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.8711 1.8711 0.98% 32.54% 43.53% 0.22 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 01-23 5.1400 5.1400 0.88% 31.83% 43.42% 2.81 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.3110 2.3110 2.26% 39.22% 43.36% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0785 1.0785 -0.47% 27.89% 42.58% 0.11 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.7348 3.1190 0.69% 31.33% 42.34% 0.06 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.7325 4.7122 0.69% 31.30% 42.33% 20.73 黄珺 限大额 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 01-23 1.3560 1.3560 3.52% 28.59% 41.97% 0.53 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.7086 2.3172 0.69% 31.01% 41.75% 2.37 黄珺 限大额 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0556 1.0556 -0.46% 27.50% 41.73% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 01-23 1.3385 1.3385 3.52% 28.33% 41.46% 0.52 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.3404 1.3674 -0.75% 29.24% 40.45% 0.22 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.3111 3.6289 0.84% 30.38% 40.07% 6.81 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.3169 1.3394 -0.75% 28.98% 39.90% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2911 1.8564 0.84% 30.11% 39.50% 2.73 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.6230 2.6230 1.98% 35.00% 39.45% 0.22 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.5603 1.5603 -1.15% 21.73% 34.53% 0.99 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 01-23 0.7708 0.7708 1.21% 13.30% 34.47% 1.47 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.5467 1.5467 -1.15% 21.48% 33.99% 0.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 01-23 0.7548 0.7548 1.21% 13.10% 33.95% 0.21 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.5527 1.5527 -1.15% 21.47% 33.93% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.8921 2.9126 0.39% 22.66% 31.63% 1.61 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 01-23 0.7632 0.7632 0.47% 10.08% 31.11% 2.26 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 01-23 2.2660 2.2760 -0.40% 18.14% 30.30% 4.29 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2871 1.2871 0.42% 7.18% 29.18% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2800 1.2800 0.42% 6.95% 28.69% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 01-23 0.9844 0.9844 0.49% 18.77% 28.38% 1.69 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2290 1.2290 -0.89% 22.53% 27.62% 2.86 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 01-23 0.9597 0.9597 0.48% 18.41% 27.60% 0.52 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2110 1.2110 -0.90% 22.32% 27.07% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.3577 1.5132 -0.44% 15.19% 26.57% 5.05 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 3.6810 3.6810 1.54% 15.32% 26.44% 8.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 01-23 2.1760 2.1760 0.23% 16.74% 26.07% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.3271 1.4826 -0.44% 14.96% 26.06% 1.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.3491 1.4051 -0.44% 14.96% 26.06% 0.68 赵志华 限大额 - 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 3.4894 3.4894 1.55% 15.12% 26.00% 5.81 范锐 限大额 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.6170 2.6520 -0.15% 20.60% 25.10% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.1610 2.1810 0.42% 18.15% 24.63% 1.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.5228 1.5428 0.46% 15.17% 24.45% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2201 1.2201 -0.39% 14.30% 21.99% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2188 1.2188 -0.40% 14.23% 21.86% 0.20 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.7090 2.7341 0.45% 11.60% 20.37% 2.65 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 01-23 0.9505 4.4480 0.74% 16.57% 20.12% 6.41 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 01-23 0.9826 0.9826 0.54% 6.32% 20.00% 3.95 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.2236 1.2325 0.58% 15.55% 19.95% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.8470 0.8470 0.46% 11.37% 19.90% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.2098 1.2287 0.57% 15.41% 19.63% 1.63 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.0689 1.0689 0.74% 16.34% 19.63% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.2360 1.2360 0.46% 15.11% 19.59% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 01-23 0.9501 0.9501 0.54% 6.00% 19.30% 3.87 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.6775 1.6775 -0.49% -2.57% 19.27% 0.61 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.6441 1.6441 -0.49% -2.76% 18.81% 0.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 01-23 3.0950 3.1150 0.49% 9.60% 18.40% 1.30 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 01-23 3.0660 3.0660 0.52% 9.34% 17.92% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 0.9990 0.9990 0.41% 10.59% 17.39% 2.20 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1823 1.1823 -0.13% 5.26% 17.20% 0.31 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.8289 1.8689 0.23% 2.91% 16.84% 1.78 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1758 1.1758 -0.12% 5.11% 16.84% 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.7814 1.7814 0.23% 2.56% 15.94% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 01-23 0.8850 1.2100 0.00% 3.87% 12.88% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 01-23 0.8730 1.1980 0.11% 3.68% 12.50% 0.11 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.6098 2.0848 0.47% 6.16% 12.49% 6.14 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 01-22 1.0823 1.0823 0.66% 10.19% 12.32% 3.43 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.5758 2.0018 0.47% 5.98% 12.11% 3.65 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.4809 1.7159 0.11% 4.01% 11.97% 0.22 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.7510 1.7510 0.81% 2.16% 11.88% 0.30 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.4513 1.6863 0.11% 3.96% 11.86% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 01-22 1.0718 1.0718 0.66% 10.03% 11.47% 1.98 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.7350 1.7350 0.81% 1.94% 11.43% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.0985 1.1455 0.15% 4.01% 10.73% 1.74 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.2125 1.6475 0.16% 6.15% 10.43% 86.75 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.0976 1.1246 0.16% 3.78% 10.27% 1.10 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1815 1.4115 0.16% 5.94% 9.99% 5.82 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1575 1.1575 0.13% 4.73% 8.90% 1.78 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.5226 1.6226 0.24% 6.77% 8.84% 0.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0905 1.0920 0.36% 5.79% 8.78% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.0330 1.0330 0.48% 6.04% 8.68% 0.54 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.0881 1.6354 0.50% -1.42% 8.62% 0.04 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1405 1.5595 - 5.04% 8.54% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.0854 1.6147 0.50% -1.45% 8.52% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0803 1.0809 0.36% 5.65% 8.48% 0.57 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1396 1.1396 0.13% 4.52% 8.47% 0.11 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.2322 1.2882 0.38% 5.61% 8.36% 0.18 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.0220 1.0220 0.47% 5.87% 8.35% 0.25 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.4879 1.4879 0.23% 6.54% 8.31% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.2225 1.3145 0.39% 5.49% 8.09% 1.04 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1865 1.2915 0.09% 5.63% 7.96% 7.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1553 1.2603 0.09% 5.41% 7.53% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0746 1.0746 0.26% 4.38% 6.74% 0.47 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0670 1.0670 0.26% 4.27% 6.54% 0.28 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.2371 1.9253 0.18% 3.64% 6.38% 80.95 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.2822 1.3022 0.22% 4.18% 6.27% 1.20 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 01-22 0.1529 0.1529 0.13% 3.45% 6.18% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.2835 1.5037 0.15% 3.48% 5.97% 67.00 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 01-22 0.1499 0.1499 0.13% 3.31% 5.94% 0.18 郑涛 限大额 - 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.2387 1.3824 0.15% 3.33% 5.66% 91.33 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.1981 1.8518 0.16% 2.66% 5.59% 15.84 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 01-22 0.1766 0.1766 0.00% 2.56% 5.43% 11.32 郑涛 限大额 - 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.2949 1.3469 - 3.26% 5.40% 11.57 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.1818 1.2592 0.16% 2.48% 5.22% 3.16 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.8320 2.1520 0.22% 3.39% 5.05% 6.78 李建 开放申购 0.12% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.4900 1.9420 0.07% 3.21% 5.00% 33.08 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.4564 1.9084 0.06% 3.13% 4.84% 12.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.4583 1.6083 0.06% 3.10% 4.79% 30.00 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.7940 1.7940 0.17% 3.16% 4.55% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0649 1.0659 0.09% 2.50% 4.38% 0.12 姚卫巍 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1507 1.1507 0.10% 2.21% 4.16% 16.20 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0459 1.0459 0.65% -0.29% 4.16% 0.12 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1416 1.1416 0.11% 2.11% 3.96% 7.96 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0575 1.0585 0.09% 2.29% 3.96% 0.13 姚卫巍 等 暂停申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 01-22 1.0709 1.0709 0.17% 1.38% 3.75% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0406 1.0406 0.65% -0.49% 3.74% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 01-22 1.0498 1.0498 0.17% 1.22% 3.45% 0.18 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.0536 1.0536 0.07% 1.54% 3.40% 0.16 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.1626 1.1912 0.04% 1.39% 3.38% 13.25 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.0828 1.3160 0.10% 1.28% 3.12% 14.20 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.0970 1.0970 0.19% 2.00% 3.10% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.1497 1.1721 0.04% 1.24% 3.08% 1.50 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.0364 1.0364 0.07% 1.36% 3.03% 0.69 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 01-22 1.2368 1.2368 0.05% 0.50% 2.96% 11.32 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.0919 1.0919 0.19% 1.89% 2.89% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0658 1.0658 0.16% 1.67% 2.79% 0.02 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 01-22 1.2310 1.2310 0.06% 0.41% 2.76% 6.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0063 1.1638 - 1.54% 2.75% 82.36 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.3157 1.4957 - 0.94% 2.69% 41.23 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.0329 1.4849 0.00% 0.86% 2.61% 0.01 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0699 1.0699 0.02% 0.94% 2.57% 6.48 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.0402 1.4902 0.00% 0.81% 2.51% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0563 1.0563 0.16% 1.48% 2.39% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0661 1.0661 0.02% 0.83% 2.37% 1.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1251 1.1251 0.03% 1.08% 2.21% 9.17 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.3966 1.5566 0.04% 1.35% 2.17% 2.91 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1177 1.1177 0.03% 0.98% 2.01% 4.25 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1043 1.1794 0.04% 0.66% 1.99% 8.29 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0300 1.4570 - 0.89% 1.97% 30.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.4260 1.8570 0.07% 0.92% 1.93% 1.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0282 1.1219 0.04% 0.61% 1.86% 20.05 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 01-23 0.9306 0.9306 0.08% 0.16% 1.74% 11.15 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.2111 1.6101 0.03% 0.70% 1.74% 15.50 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2330 1.5230 -0.08% 0.00% 1.73% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.2103 1.2103 0.03% 0.69% 1.73% 31.16 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0307 1.0987 0.04% 0.21% 1.72% 15.10 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2310 1.5190 0.00% -0.08% 1.65% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1033 1.2027 0.01% 0.79% 1.64% 7.35 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.2371 1.3040 0.02% 0.81% 1.63% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0440 1.2477 0.04% 0.66% 1.62% 19.83 高志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0440 1.1167 0.04% 0.65% 1.61% 0.00 高志刚 等 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1192 1.1192 0.01% 0.83% 1.56% 0.31 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.0965 1.1944 0.01% 0.73% 1.54% 1.07 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.3950 1.3950 0.07% 0.72% 1.53% 0.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1993 1.5617 0.03% 0.60% 1.53% 13.04 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0445 1.3175 0.01% 0.66% 1.52% 30.06 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0699 1.0699 0.01% 0.64% 1.45% 19.00 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1238 1.2508 - 0.66% 1.42% 40.73 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1123 1.1123 0.01% 0.75% 1.40% 0.32 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0333 1.3102 0.02% 0.65% 1.39% 15.05 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0161 1.2934 0.04% 0.75% 1.38% 24.91 李宪 暂停申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 01-23 105.8120 111.1665 0.00% 0.63% 1.38% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 01-23 105.8120 111.5160 0.00% 0.63% 1.38% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.0924 1.0924 0.02% 0.47% 1.37% 4.64 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1111 1.1111 0.00% 0.73% 1.35% 0.55 白洁 等 限大额 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0915 1.2305 0.05% 0.33% 1.35% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0894 1.6022 0.05% 0.32% 1.33% 14.57 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1361 1.1761 0.03% 0.53% 1.28% 7.94 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1008 1.3254 0.02% 0.55% 1.25% 20.21 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0129 1.2260 0.03% 0.15% 1.23% 17.58 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0129 1.0622 0.04% 0.16% 1.22% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2084 1.5724 0.02% 0.67% 1.17% 0.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.0860 1.0860 0.02% 0.37% 1.17% 4.89 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 01-23 0.9029 0.9029 0.08% -0.14% 1.12% 1.07 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1653 1.3006 0.02% 0.58% 1.08% 87.39 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0760 1.1722 0.02% 0.57% 1.08% 3.18 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0521 1.1780 0.04% 0.60% 1.08% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2001 1.5600 0.03% 0.62% 1.07% 0.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0762 1.0852 0.02% 0.57% 1.07% 4.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.2749 1.3439 0.02% 0.51% 1.05% 59.84 白洁 开放申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1001 1.3250 0.03% 0.49% 1.05% 173.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0423 1.0623 0.04% 0.58% 1.04% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0422 1.1372 0.04% 0.58% 1.03% 10.33 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0469 1.3357 - 0.29% 1.02% 17.41 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0421 1.0621 0.04% 0.58% 1.02% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0600 1.3157 - 0.49% 1.00% 251.11 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0892 1.2695 0.03% 0.38% 0.99% 1.11 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1157 1.3265 0.02% 0.39% 0.97% 485.07 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1632 1.2418 0.03% 0.09% 0.94% 9.41 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1277 1.2983 0.03% 0.41% 0.92% 220.77 白洁 开放申购 - 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0516 1.1006 - 0.16% 0.88% 21.10 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1257 1.6149 0.03% 0.12% 0.86% 9.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0142 1.0872 0.00% 0.39% 0.86% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0687 1.2228 0.01% 0.21% 0.75% 30.71 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0188 1.1248 0.04% 0.52% 0.75% 96.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0582 1.1203 0.02% 0.20% 0.71% 39.88 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.1153 1.1203 0.04% 0.52% 0.69% 5.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.1188 1.2786 0.04% 0.53% 0.68% 17.78 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0639 1.2425 0.03% 0.20% 0.64% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0566 1.0775 0.03% 0.49% 0.62% 16.48 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0608 1.1628 0.06% 0.34% 0.59% 19.86 高志刚 开放申购 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0030 1.0860 - 0.36% 0.59% 30.08 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0429 1.1329 0.06% 0.21% 0.58% 13.08 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0333 1.0763 - -0.30% 0.53% 9.79 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1183 1.4149 0.03% -0.05% 0.51% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0341 1.2523 0.07% 0.35% 0.48% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1187 1.1659 0.04% -0.10% 0.46% 0.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0191 1.1506 0.05% 0.11% 0.26% 0.78 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0420 1.1391 0.11% -0.75% -0.57% 2.66 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0288 1.0398 0.00% -0.34% -0.62% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0346 1.1167 0.10% -0.90% -0.85% 0.15 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0199 1.2649 0.00% -1.89% -2.08% 0.03 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0426 1.0798 0.00% 0.56% - 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0570 1.0981 0.01% 0.76% - 81.37 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.0411 1.0411 0.09% 2.51% - 34.56 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.0449 1.0449 0.09% 2.71% - 42.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.0704 1.0704 0.03% 2.51% - 0.05 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.0729 1.0729 0.04% 2.67% - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2559 1.2559 0.06% 19.46% - 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2592 1.2592 0.06% 19.68% - 0.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2559 1.2559 0.06% 19.45% - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.9843 0.9843 -0.65% -3.11% - 0.11 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.9856 0.9856 -0.65% -3.01% - 0.58 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.2396 1.2396 0.18% 3.82% - 13.18 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1253 1.1253 0.03% 0.12% - 2.67 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0231 1.0401 0.05% 0.43% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.1984 1.1984 0.17% 2.69% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.9168 0.9168 0.57% - - 0.85 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.9173 0.9173 0.57% - - 0.19 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1208 1.1208 0.40% - - 3.07 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1204 1.1204 0.40% - - 4.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1486 1.1486 1.42% - - 0.68 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1484 1.1484 1.43% - - 0.94 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0638 1.0648 0.08% - - 4.09 姚卫巍 等 暂停申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0141 1.0141 0.52% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0134 1.0134 0.51% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0255 1.0255 - - - 5.84 李思佳 暂停申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0249 1.0249 - - - 3.53 李思佳 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0000 1.0000 - - - 6.90 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0000 1.0000 - - - 4.56 苗婷 暂停申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 0.9990 0.9990 0.41% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0275 1.0275 - - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0274 1.0274 - - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3014 1.0820% 1.08% 1.09% 0.29% 1,611.15 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3012 1.0380% 1.04% 1.07% 0.27% 1,358.05 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.2992 1.1460% 1.18% 1.17% 0.31% 35.66 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.2824 1.3220% 1.42% 1.28% 0.34% 330.20 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.2824 1.3220% 1.42% 1.28% 0.34% 12.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3672 1.3250% 1.32% 1.33% 0.35% 12.92 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3294 1.1910% 1.18% 1.19% 0.30% 3.94 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3948 1.4360% 1.43% 1.43% 0.36% 418.27 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.2442 0.9440% 0.97% 0.97% 0.26% 46.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.2283 1.1260% 1.21% 1.08% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.2300 0.8920% 0.92% 0.92% 0.25% 53.62 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.2166 1.0790% 1.17% 1.03% 0.28% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3949 1.4360% 1.43% 1.43% 0.34% 0.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3948 1.4360% 1.43% 1.43% 0.36% 78.68 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 01-23 10.6264 2.5570 2.54% 10.6430 -0.16% 28.81 赵建忠
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.5615 1.5615 0.76% 1.5600 0.10% 2.23 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2924 1.2924 0.43% 1.2920 0.03% 11.78 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 01-23 100.3355 1.0034 0.01% 100.0800 0.25% 100.64 季宬 等
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.5316 1.7872 -0.60% 1.5340 -0.16% 0.22 赵建忠 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 43 0.10% 1,187.62 70,746.36
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 4 0.08% 555.40 56,686.30
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.08% 792.55 54,582.99
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.07% 153.62 54,418.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 162.63 43,802.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 55 0.05% 1,063.27 36,651.03
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.05% 131.48 35,315.42
8 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 6 0.05% 103.24 33,357.65
9 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.04% 976.46 31,821.17
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 53 0.04% 455.01 31,122.91

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