中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖
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截止日期:2024-06-30
中银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 41.52 | 224.35 | 52/126 |
基金数量(只) | 31 | 32.40 | 28/126 |
基金经理数量 | 9 | 6.67 | 29/126 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银上海金ETF联接A 009477 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-26 | 1.3105 | 1.3105 | 0.38% | 13.94% | 18.18% | 0.29 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-26 | 1.2931 | 1.2931 | 0.37% | 13.74% | 17.77% | 0.27 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 吧 档案 | QDII-FOF | 07-25 | 0.8560 | 0.8560 | -1.15% | 5.68% | 15.21% | 1.39 | 夏宜冰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中银澳享一年定开债发起式 008662 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1157 | 1.1443 | 0.03% | 4.03% | 6.93% | 5.47 | 武苇杭 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1602 | 1.5592 | 0.06% | 3.83% | 6.48% | 35.52 | 林炎滨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券D 018581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1594 | 1.1594 | 0.06% | 3.82% | 6.46% | 109.78 | 林炎滨 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1700 | 1.2086 | 0.08% | 3.85% | 6.29% | 69.48 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1523 | 1.5147 | 0.06% | 3.72% | 6.25% | 26.18 | 林炎滨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银中高等级债券A 000305 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1350 | 1.5754 | 0.07% | 3.77% | 6.18% | 19.36 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级债券C 004548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1294 | 1.3817 | 0.07% | 3.58% | 5.80% | 8.28 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银福建国企债定开债A 006846 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1078 | 1.2331 | 0.06% | 3.69% | 5.71% | 5.27 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银安享债券A 005690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0575 | 1.2102 | 0.08% | 3.83% | 5.61% | 21.24 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银安心回报 000817 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0360 | 1.4220 | - | 3.34% | 5.48% | 33.89 | 周毅 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银福建国企债定开债C 006847 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0889 | 1.2125 | 0.06% | 3.51% | 5.34% | 0.01 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0790 | 1.0790 | 0.04% | 2.77% | 5.28% | 11.64 | 范静 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0751 | 1.0751 | 0.04% | 2.67% | 5.08% | 11.09 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银中短债债券A 016717 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | 2.80% | 4.87% | 46.77 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银誉享一年定开债发起 015869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0241 | 1.0778 | 0.03% | 2.54% | 4.85% | 30.70 | 田原 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券 006224 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0866 | 1.2414 | 0.04% | 3.31% | 4.79% | 16.58 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7210 | 2.0410 | -0.12% | 4.24% | 4.68% | 15.75 | 李建 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中短债债券C 016718 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | 2.68% | 4.64% | 28.05 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0450 | 1.2573 | 0.05% | 3.05% | 4.58% | 20.53 | 王晓彦 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银利享定期开放债券 004844 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0257 | 1.2707 | - | 2.98% | 4.46% | 19.91 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1421 | 1.1421 | 0.04% | 3.01% | 4.45% | 12.63 | 王晓彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0721 | 1.2283 | 0.02% | 3.01% | 4.42% | 72.34 | 田原 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0956 | 1.1242 | 0.11% | 2.99% | 4.37% | 2.01 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3990 | 1.8510 | 0.11% | 3.10% | 4.35% | 37.36 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3820 | 1.8130 | -0.07% | 4.14% | 4.30% | 4.30 | 李建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银乐享债券 016965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0421 | 1.0621 | 0.03% | 2.85% | 4.27% | 10.97 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0322 | 1.1072 | 0.02% | 2.84% | 4.26% | 10.22 | 刘筱筠 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6960 | 1.6960 | -0.12% | 4.05% | 4.24% | 0.55 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银互利半年定开债 163825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2088 | 1.2608 | - | 2.64% | 4.21% | 10.99 | 周毅 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0334 | 1.0443 | 0.03% | 2.85% | 4.21% | 41.68 | 郑涛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3705 | 1.8225 | 0.10% | 3.01% | 4.19% | 18.17 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0185 | 1.0905 | 0.02% | 2.85% | 4.18% | 52.30 | 李宪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0499 | 1.3107 | - | 2.51% | 4.13% | 31.02 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3733 | 1.5233 | 0.10% | 2.98% | 4.13% | 35.04 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银丰荣定期开放债券 004882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1327 | 1.2680 | - | 2.74% | 4.12% | 84.73 | 郑涛 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0882 | 1.1106 | 0.11% | 2.84% | 4.06% | 0.24 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银睿享定开债券 003313 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0720 | 1.2855 | - | 2.68% | 4.05% | 253.38 | 白洁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0981 | 1.7518 | 0.25% | 3.25% | 4.05% | 6.84 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0393 | 1.0683 | - | 2.91% | 4.03% | 21.06 | 李宪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1936 | 1.1936 | 0.06% | 3.09% | 4.01% | 0.00 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.09% | 购买 |
中银丰和定开债券 004722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1307 | 1.2955 | - | 2.52% | 4.00% | 490.72 | 郑涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银季季红定开债 002985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3421 | 1.5021 | 0.04% | 2.77% | 3.98% | 3.91 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银智享债券A 004767 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0207 | 1.2028 | 0.02% | 2.44% | 3.98% | 20.22 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0623 | 1.1293 | 0.03% | 2.81% | 3.97% | 21.02 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0412 | 1.1112 | 0.05% | 2.52% | 3.96% | 54.73 | 田原 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | 2.06% | 3.88% | 1.04 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券A 014397 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0818 | 1.0818 | 0.07% | 3.50% | 3.83% | 1.52 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3590 | 1.3590 | -0.07% | 3.90% | 3.82% | 0.67 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银荣享债券 015438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0641 | 1.0641 | 0.04% | 2.71% | 3.82% | 28.99 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银智享债券C 017205 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0205 | 1.0391 | 0.03% | 2.44% | 3.81% | 0.00 | 田原 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1227 | 1.2678 | - | 2.42% | 3.80% | 219.40 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0327 | 1.1242 | 0.01% | 2.54% | 3.76% | 13.57 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0869 | 1.0869 | 0.02% | 1.97% | 3.73% | 0.30 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券A 000372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1898 | 1.5656 | 0.06% | 2.89% | 3.70% | 31.20 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0889 | 1.1663 | 0.25% | 3.09% | 3.69% | 0.59 | 周毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1147 | 1.2921 | 0.04% | 2.62% | 3.67% | 16.44 | 王晓彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0866 | 1.0866 | 0.02% | 1.95% | 3.67% | 2.61 | 白洁 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银恒悦180天持有债券C 014398 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0764 | 1.0764 | 0.08% | 3.40% | 3.62% | 2.08 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银永利半年定开债 002826 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2133 | 1.3933 | 0.19% | 2.85% | 3.59% | 1.64 | 范锐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银弘享债券A 006421 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0392 | 1.1933 | 0.04% | 2.43% | 3.52% | 29.79 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0141 | 1.2730 | 0.01% | 2.27% | 3.51% | 9.90 | 白洁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0567 | 1.0968 | 0.02% | 2.06% | 3.51% | 10.51 | 范静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0383 | 1.1254 | 0.08% | 2.33% | 3.45% | 25.16 | 刘筱筠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2430 | 1.3120 | - | 2.18% | 3.43% | 58.27 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1579 | 1.3781 | 0.28% | 3.32% | 3.42% | 7.16 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0763 | 1.2863 | 0.04% | 2.40% | 3.39% | 30.92 | 易芳菲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0234 | 1.1493 | 0.01% | 2.14% | 3.31% | 20.96 | 李宪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银丰润定期开放债券 003832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1034 | 1.2963 | - | 2.05% | 3.30% | 173.95 | 易芳菲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0354 | 1.1075 | 0.07% | 2.17% | 3.23% | 0.39 | 刘筱筠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0751 | 1.1745 | 0.02% | 1.76% | 3.21% | 15.28 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银稳汇短债债券E 010933 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.2063 | 1.2732 | 0.02% | 1.74% | 3.16% | 0.00 | 朱水媚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1225 | 1.2662 | 0.28% | 3.17% | 3.12% | 2.18 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银康享3个月定期开放债券 007712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0961 | 1.2293 | - | 2.79% | 3.12% | 7.49 | 范锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银稳汇短债债券C 006678 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0702 | 1.1681 | 0.02% | 1.71% | 3.10% | 11.16 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0388 | 1.5068 | -0.11% | 1.54% | 3.06% | 4.52 | 苗婷 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0379 | 1.4879 | -0.12% | 1.46% | 2.97% | 2.09 | 苗婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0908 | 1.1958 | 0.13% | 2.87% | 2.96% | 34.63 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银沃享一年定开债发起式 015120 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0103 | 1.0607 | - | 1.61% | 2.76% | 10.18 | 林炎滨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银增利债券 163806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1115 | 1.7997 | 0.32% | 2.83% | 2.71% | 1.54 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银民利一年持有期债券A 014399 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0454 | 1.0454 | 0.17% | 3.45% | 2.65% | 2.05 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0685 | 1.1735 | 0.12% | 2.66% | 2.55% | 0.52 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银稳进策略混合A 002288 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2248 | 1.3248 | 1.20% | 5.79% | 2.40% | 0.62 | 郭昀松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0198 | 1.1223 | - | 1.18% | 2.40% | 81.44 | 高志刚 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1823 | 1.5463 | -0.04% | 2.54% | 2.36% | 0.24 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银丰禧定期开放债券 005322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1250 | 1.2255 | - | 1.32% | 2.32% | 42.43 | 郑涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.19% | 3.55% | 2.27% | 1.12 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银双息回报混合A 006243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5485 | 1.5885 | -0.22% | 8.02% | 2.24% | 1.95 | 刘腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银民利一年持有期债券C 014400 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0354 | 1.0354 | 0.16% | 3.25% | 2.24% | 0.07 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | 1.26% | 2.21% | 28.18 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)美元 002287 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 0.1675 | 0.1675 | 0.18% | 0.60% | 2.20% | 5.35 | 郑涛 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1758 | 1.5357 | -0.04% | 2.51% | 2.15% | 0.33 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1757 | 1.4567 | 0.00% | 2.91% | 2.15% | 4.72 | 苗婷 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 1.1944 | 1.1944 | 0.13% | 0.96% | 2.09% | 5.35 | 郑涛 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1844 | 1.4634 | 0.00% | 2.86% | 2.05% | 0.04 | 苗婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银稳进策略混合C 016520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2158 | 1.2158 | 1.20% | 5.59% | 2.01% | 0.03 | 郭昀松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招盈一年持有混合A 017021 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0311 | 1.0311 | 0.08% | 3.46% | 1.99% | 0.23 | 陈玮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0452 | 1.1414 | 0.01% | 2.22% | 1.87% | 6.12 | 田原 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0044 | 1.0044 | 0.19% | 3.35% | 1.87% | 0.02 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通优势成长股票 010204 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5923 | 0.5923 | -0.35% | 11.08% | 1.77% | 3.89 | 夏宜冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银双息回报混合C 014454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5249 | 1.5249 | -0.22% | 7.71% | 1.63% | 0.01 | 刘腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招盈一年持有混合C 017022 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | 3.25% | 1.58% | 0.22 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银添瑞6个月A 008146 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0558 | 1.0869 | 0.00% | 0.93% | 1.48% | 0.32 | 朱水媚 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0339 | 1.0921 | 0.03% | 2.51% | 1.41% | 0.83 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 07-26 | 103.5405 | 108.8950 | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 0.01 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 0.1419 | 0.1419 | 0.14% | 0.85% | 1.28% | 2.34 | 郑涛 | 限大额 | - | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 07-26 | 103.5405 | 109.2445 | 0.00% | 0.46% | 1.19% | 0.06 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.06% | 1.22% | 1.13% | 2.34 | 郑涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银添瑞6个月C 008147 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0400 | 1.0672 | -0.01% | 0.68% | 1.02% | 0.27 | 朱水媚 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 0.1397 | 0.1397 | 0.14% | 0.65% | 0.94% | 0.11 | 郑涛 | 限大额 | - | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% | -0.57% | 0.80% | 0.00 | 刘筱筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 0.9963 | 0.9963 | 0.05% | 1.07% | 0.79% | 0.11 | 郑涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | -0.58% | 0.79% | 0.00 | 刘筱筠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1850 | 1.4750 | 0.00% | 1.46% | 0.42% | 0.10 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1840 | 1.4720 | 0.00% | 1.46% | 0.34% | 0.35 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银景福回报混合A 005274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.3384 | 1.4384 | 0.08% | 2.08% | 0.13% | 4.95 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景福回报混合C 015089 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.3161 | 1.3161 | 0.08% | 1.87% | -0.27% | 0.00 | 涂海强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8985 | 0.8985 | 0.09% | 1.07% | -0.52% | 17.83 | 林炎滨 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1740 | 1.1940 | 0.06% | 1.23% | -0.53% | 2.06 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1337 | 1.1622 | -0.04% | 3.11% | -0.69% | 0.07 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1278 | 1.1937 | -0.04% | 2.97% | -1.01% | 0.73 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8796 | 0.8796 | 0.09% | 0.76% | -1.11% | 1.76 | 林炎滨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0876 | 1.4526 | 0.38% | 3.03% | -1.22% | 17.37 | 范锐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒利半年定开债 001035 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0049 | 1.4239 | - | 2.37% | -1.26% | 19.04 | 李建 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0675 | 1.2275 | 0.38% | 2.83% | -1.62% | 0.02 | 范锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9878 | 0.9878 | -0.09% | 2.45% | -1.64% | 0.69 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9838 | 0.9838 | -0.09% | 2.35% | -1.84% | 0.37 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9740 | 0.9740 | 0.21% | 1.04% | -1.90% | 0.46 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9754 | 0.9754 | -0.08% | 2.53% | -2.19% | 0.01 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9631 | 0.9631 | 0.21% | 0.87% | -2.24% | 1.45 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2411 | 1.7161 | 0.70% | 2.08% | -2.35% | 0.52 | 范锐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9696 | 0.9696 | -0.08% | 2.38% | -2.52% | 0.69 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2211 | 1.6471 | 0.69% | 1.90% | -2.69% | 0.32 | 范锐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.7935 | 0.7935 | 0.00% | 2.73% | -6.25% | 4.48 | 刘腾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银沪深300指数增强A 004881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0378 | 1.1373 | 0.51% | 3.93% | -6.33% | 3.06 | 赵志华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9666 | 0.9722 | -0.40% | 2.52% | -6.65% | 0.16 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强C 010311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0216 | 1.1211 | 0.52% | 3.73% | -6.69% | 2.21 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.7742 | 0.7742 | 0.01% | 2.43% | -6.81% | 4.36 | 刘腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9580 | 0.9754 | -0.41% | 2.33% | -7.04% | 1.55 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1287 | 1.1487 | 0.34% | 1.48% | -7.73% | 0.70 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银美丽中国混合 000120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.0230 | 2.0580 | -0.20% | 4.22% | -8.38% | 0.36 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银宏观策略混合A 001127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9230 | 0.9230 | -0.22% | 3.48% | -8.61% | 3.03 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 2.5062 | 2.5062 | 1.91% | -0.14% | -8.88% | 5.07 | 范锐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银宏观策略混合C 015807 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9150 | 0.9150 | -0.22% | 3.27% | -8.96% | 0.00 | 严菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银转债增强债券B 163817 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 2.3881 | 2.3881 | 1.91% | -0.32% | -9.20% | 1.68 | 范锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银中证100指数增强 163808 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5610 | 1.5710 | 0.58% | 5.12% | -9.35% | 3.43 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1927 | 1.1927 | -0.47% | 1.53% | -9.36% | 1.14 | 刘腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银健康生活混合 000591 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7990 | 1.7990 | -0.22% | 3.75% | -9.46% | 0.36 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银金融地产混合C 010312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1755 | 1.1755 | -0.48% | 1.32% | -9.73% | 0.54 | 刘腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8570 | 0.8570 | -0.45% | 1.50% | -10.04% | 0.48 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银稳健策略混合 163823 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2777 | 1.9668 | 0.68% | 1.94% | -10.20% | 1.43 | 涂海强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银大健康股票A 009414 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8902 | 0.8902 | -0.20% | -1.01% | -10.26% | 2.39 | 郑宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8517 | 0.8517 | -0.46% | 1.34% | -10.30% | 0.03 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1738 | 1.4088 | 0.63% | 2.16% | -10.47% | 0.37 | 贺大路 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1521 | 1.3871 | 0.64% | 2.14% | -10.55% | 0.12 | 贺大路 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银大健康股票C 010321 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8771 | 0.8771 | -0.20% | -1.22% | -10.63% | 0.31 | 郑宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银战略新兴产业股票A 001677 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 2.1920 | 2.1920 | 0.69% | 6.05% | -11.51% | 1.90 | 李思佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银医疗保健混合A 005689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4435 | 1.9070 | -0.60% | -3.40% | -11.59% | 11.45 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银战略新兴产业股票C 010812 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 2.1610 | 2.1610 | 0.70% | 5.88% | -11.83% | 0.07 | 李思佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银医疗保健混合C 010159 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4217 | 1.8517 | -0.60% | -3.59% | -11.94% | 1.44 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证800指数型发起式A 014226 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7834 | 0.7834 | 0.62% | 2.24% | -12.14% | 0.09 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证800指数型发起式C 014227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7752 | 0.7752 | 0.62% | 2.04% | -12.49% | 0.02 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300等权重指数 163821 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5480 | 1.5480 | 0.52% | 1.64% | -13.28% | 0.38 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7962 | 0.7962 | -0.44% | 0.87% | -13.59% | 0.18 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银蓝筹混合 163809 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6380 | 1.6580 | -0.06% | 0.68% | -15.17% | 1.49 | 王睿 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银创新医疗混合A 007718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1125 | 1.1680 | 0.37% | -0.29% | -15.36% | 15.36 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银创新医疗混合C 010500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0982 | 1.1531 | 0.37% | -0.44% | -15.55% | 7.46 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新能源产业股票A 017132 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8363 | 0.8363 | 0.98% | 1.11% | -16.37% | 0.29 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新能源产业股票C 017133 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8300 | 0.8300 | 0.97% | 0.81% | -16.99% | 0.00 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银优秀企业混合 000432 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5380 | 1.5380 | 0.39% | 1.38% | -17.67% | 0.14 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银价值混合A 163810 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.3620 | 2.3820 | 1.11% | -5.48% | -18.04% | 1.95 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6802 | 0.6802 | 1.04% | -4.71% | -18.95% | 1.73 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6692 | 0.6692 | 1.04% | -4.98% | -19.42% | 0.51 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合A 000805 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4980 | 1.4980 | 1.28% | -6.78% | -19.59% | 4.16 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银核心精选混合A 012706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6053 | 0.6053 | 1.03% | 2.56% | -19.59% | 2.16 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银智能制造股票A 001476 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.4830 | 1.4830 | 1.30% | 1.92% | -19.62% | 11.79 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银核心精选混合C 012707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5991 | 0.5991 | 1.03% | 2.36% | -19.92% | 0.08 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银智能制造股票C 012181 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.4660 | 1.4660 | 1.31% | 1.73% | -19.93% | 1.41 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合C 018556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4900 | 1.4900 | 1.29% | -6.99% | -19.94% | 0.67 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7281 | 0.7281 | -0.83% | -0.72% | -20.23% | 0.15 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7222 | 0.7222 | -0.82% | -0.92% | -20.54% | 0.01 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合A 163803 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.2578 | 3.9841 | 1.06% | -1.87% | -20.63% | 12.33 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合H 960011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.2575 | 0.6256 | 1.06% | -1.90% | -20.67% | 0.04 | 王睿 | 开放申购 | - | 购买 |
中银持续增长混合C 012236 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.2548 | 0.3799 | 1.03% | -2.08% | -20.94% | 0.15 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合A 001370 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1410 | 1.1410 | 1.60% | -6.01% | -21.04% | 1.00 | 杨成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合C 014845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1310 | 1.1310 | 1.62% | -6.14% | -21.35% | 0.00 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合A 009026 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2037 | 1.2037 | 1.12% | -7.01% | -21.41% | 0.46 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合C 017784 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1998 | 1.1998 | 1.12% | -7.11% | -21.56% | 0.06 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银优选灵活配置混合A 163807 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7870 | 3.1048 | 0.92% | -5.84% | -22.19% | 13.88 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银优选灵活配置混合C 012631 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7798 | 1.3451 | 0.92% | -6.03% | -22.50% | 4.24 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银量化精选混合A 003717 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | -15.70% | -22.61% | 0.37 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.5180 | 1.5650 | 1.57% | -5.30% | -22.69% | 1.53 | 杨成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.5130 | 0.6350 | 1.79% | -5.35% | -22.74% | 0.01 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银量化精选混合C 010484 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8959 | 0.8959 | -0.01% | -15.89% | -22.93% | 0.03 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银卓越成长混合A 016895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7402 | 0.7402 | 0.91% | -7.49% | -23.56% | 5.33 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银卓越成长混合C 016896 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7366 | 0.7366 | 0.90% | -7.67% | -23.87% | 1.87 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银内核驱动股票A 009877 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5204 | 0.5204 | 0.76% | -6.96% | -24.04% | 1.55 | 杨亦然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票C 012600 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5132 | 0.5132 | 0.75% | -7.15% | -24.35% | 0.01 | 杨亦然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新动力股票A 000996 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6890 | 0.6890 | 0.58% | -1.01% | -24.86% | 5.27 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银成长优选股票A 009379 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6747 | 0.6747 | 0.94% | -1.88% | -24.90% | 0.76 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新动力股票C 014453 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6820 | 0.6820 | 0.59% | -1.16% | -25.05% | 0.01 | 王伟然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银成长优选股票C 014455 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6645 | 0.6645 | 0.93% | -2.18% | -25.36% | 0.01 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合A 000057 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5820 | 1.5820 | 1.61% | -10.22% | -25.59% | 0.44 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银科技创新一年定开混合 009411 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5233 | 0.5233 | - | -3.11% | -26.38% | 1.45 | 王伟然 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合A 010965 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7268 | 0.7268 | 0.97% | -7.31% | -26.99% | 1.66 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银动态策略混合A 163805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5702 | 2.5953 | 0.74% | -3.29% | -27.08% | 2.77 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银主题策略混合A 163822 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.9600 | 3.0600 | 0.99% | -7.56% | -27.24% | 14.51 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合A 163804 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9948 | 3.9745 | 0.93% | -7.71% | -27.27% | 14.78 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合C 010962 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7185 | 0.7185 | 0.97% | -7.49% | -27.28% | 1.64 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银动态策略混合C 015365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6853 | 0.6853 | 0.75% | -3.48% | -27.37% | 0.00 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银主题策略混合C 015386 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.9320 | 2.9320 | 0.96% | -7.77% | -27.53% | 1.64 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银收益混合C 014505 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9871 | 1.5957 | 0.93% | -7.89% | -27.57% | 4.38 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银颐利混合A 002614 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7010 | 1.0260 | 2.94% | -5.27% | -27.88% | 0.04 | 刘晨 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银颐利混合C 002615 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6940 | 1.0190 | 2.97% | -5.45% | -28.08% | 0.15 | 刘晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中国混合(LOF)A 163801 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7343 | 4.2318 | 0.87% | -4.83% | -28.15% | 6.25 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF)C 014537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8307 | 0.8307 | 0.87% | -5.01% | -28.43% | 0.00 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中小盘成长混合 163818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.9420 | 1.9420 | 0.99% | -8.05% | -29.05% | 0.51 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合H 960012 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9957 | 2.3799 | 0.92% | -13.66% | -31.93% | 0.04 | 黄珺 | 开放申购 | - | 购买 |
中银远见成长混合A 014049 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6723 | 0.6723 | 1.10% | -10.65% | -34.98% | 0.27 | 蔡国栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银远见成长混合C 014050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6638 | 0.6638 | 1.10% | -10.90% | -35.37% | 0.24 | 蔡国栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银弘享债券B 018997 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0255 | 1.0365 | 0.05% | 1.36% | - | 0.00 | 易芳菲 | 开放申购 | - | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0339 | 1.0339 | 0.22% | 2.62% | - | 0.55 | 易芳菲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0357 | 1.0357 | 0.21% | 2.72% | - | 1.66 | 易芳菲 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0455 | 1.0545 | 0.01% | 2.22% | - | 6.07 | 郑涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银价值混合C 017005 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.3540 | 2.3540 | 1.12% | -5.69% | - | 0.00 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合C 018540 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0324 | 1.0324 | -0.11% | 2.63% | - | 0.20 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合A 018539 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0356 | 1.0356 | -0.11% | 2.84% | - | 0.67 | 苗婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0239 | 1.0469 | - | 3.06% | - | 10.30 | 周毅 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0016 | 1.0016 | -0.23% | 0.16% | - | 0.12 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0998 | 1.0998 | 0.33% | 10.40% | - | 0.69 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0967 | 1.0967 | 0.32% | 10.18% | - | 0.40 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合C 019708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5770 | 1.5770 | 1.55% | -10.50% | - | 0.05 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 1.1924 | 1.1924 | 0.13% | 0.88% | - | 5.44 | 郑涛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强C 019556 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9439 | 0.9439 | 1.53% | -5.65% | - | 0.19 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强A 019555 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9460 | 0.9460 | 1.53% | -5.47% | - | 0.16 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银安享债券B 019996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0575 | 1.0792 | 0.08% | 3.82% | - | 0.01 | 高志刚 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中证500指数增强型发起A 019553 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9544 | 0.9544 | 1.47% | -4.67% | - | 0.14 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证500指数增强型发起C 019554 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9521 | 0.9521 | 1.46% | -4.88% | - | 0.11 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起C 020398 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8095 | 0.8095 | 0.92% | -4.60% | - | 0.27 | 夏宜冰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起A 020397 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8117 | 0.8117 | 0.92% | -4.37% | - | 0.29 | 夏宜冰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | - | - | 0.91 | 姚卫巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | - | - | 0.55 | 姚卫巍 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银数字经济混合A 019426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | - | - | 0.00 | 刘晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银数字经济混合C 019427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | - | - | 0.01 | 刘晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证央企红利50指数A 020251 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9791 | 0.9791 | 0.18% | - | - | 0.40 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银中证央企红利50指数C 020250 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9781 | 0.9781 | 0.18% | - | - | 0.39 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 吧 档案 | QDII-FOF | 07-25 | 0.8550 | 0.8550 | -1.27% | - | - | 0.04 | 夏宜冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银量化选股混合发起A 019722 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9956 | 0.9956 | -0.01% | - | - | 0.11 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银量化选股混合发起C 019723 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9951 | 0.9951 | -0.02% | - | - | 0.00 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% | - | - | 3.65 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% | - | - | 0.05 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中高等级债券E 021193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1342 | 1.1342 | 0.07% | - | - | 0.69 | 易芳菲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强E 021851 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0378 | 1.0378 | 0.51% | - | - | - | 赵志华 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银如意宝货币B 005162 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5337 | 1.7400% | 1.72% | 1.71% | 0.47% | 34.36 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币A 004502 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5336 | 1.7400% | 1.72% | 1.71% | 0.47% | 156.70 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银活期宝货币B 016565 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5413 | 1.7300% | 1.73% | 1.74% | 0.47% | 58.85 | 范静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币E 017943 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5127 | 1.5680% | 1.54% | 1.54% | 0.43% | 0.00 | 范静 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银活期宝货币A 000539 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4756 | 1.4870% | 1.49% | 1.50% | 0.41% | 1,188.63 | 范静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银薪钱包货币 000699 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3755 | 1.4810% | 1.50% | 1.59% | 0.41% | 1,027.76 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币A 002195 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4459 | 1.6620% | 1.71% | 1.66% | 0.45% | 50.00 | 蔡静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币B 163820 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4882 | 1.7710% | 1.75% | 1.76% | 0.48% | 290.49 | 蔡静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币A 163802 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4338 | 1.5290% | 1.51% | 1.52% | 0.42% | 4.75 | 蔡静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币E 017629 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3926 | 1.4600% | 1.50% | 1.46% | 0.40% | 38.14 | 蔡静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币C 018951 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3793 | 1.4090% | 1.45% | 1.41% | 0.38% | 21.82 | 蔡静 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银如意宝货币D 019680 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4680 | 1.4970% | 1.47% | 1.47% | 0.41% | 0.05 | 范静 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银货币C 020468 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4254 | 1.5280% | 1.51% | 1.52% | 0.42% | 0.00 | 蔡静 | 限大额 | - | 购买 |
中银货币D 020971 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4883 | 1.7720% | 1.76% | 1.76% | 0.48% | 8.60 | 蔡静 | 限大额 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银上海金ETF 518890 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-26 | 5.3705 | 1.2923 | 0.41% | 5.3580 | 0.23% | 0.59 | 赵建忠 |
中银上证国企100ETF 510270 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.2530 | 1.4620 | -0.32% | 1.2480 | 0.40% | 0.19 | 赵建忠 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 1,029.44 | 39,592.14 | ||
2 | 000425 | 徐工机械 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.04% | 3,433.69 | 24,550.90 | ||
3 | 002938 | 鹏鼎控股 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 600.03 | 23,857.19 | ||
4 | 002916 | 深南电路 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.04% | 221.59 | 23,437.63 | ||
5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.04% | 360.67 | 23,263.48 | ||
6 | 688331 | 荣昌生物 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 526.99 | 22,765.78 | ||
7 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 195.82 | 22,683.24 | ||
8 | 02162 | 康诺亚-B | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 706.54 | 21,763.64 | ||
9 | 002517 | 恺英网络 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 2,258.42 | 21,567.91 | ||
10 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.04% | 543.59 | 21,368.62 |
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