中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2025-09-30

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.96 58.94 33/105
基金数量(只) 15 10.10 25/105
基金经理数量 49 34.35 21/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.03 ~ 25.11.21 杨亦然(YANG Yiran) 认购期 0.12% 详情 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.03 ~ 25.11.21 杨亦然(YANG Yiran) 认购期 0费率 详情 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.10 ~ 25.11.28 李思佳 -- - 详情 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.10 ~ 25.11.28 李思佳 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7635 1.7635 4.45% 39.66% 82.69% 5.62 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7402 1.7402 4.45% 39.13% 81.65% 16.94 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.8269 3.2904 6.52% 29.32% 73.39% 5.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.7704 3.2004 6.52% 29.07% 72.71% 1.76 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 10-31 1.7488 1.7488 6.92% 24.66% 72.18% 3.11 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 10-31 1.7151 1.7151 6.92% 24.43% 71.53% 2.32 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.1477 2.2032 6.12% 26.28% 69.35% 26.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.1114 2.1663 6.12% 26.19% 68.90% 23.84 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6182 1.6182 -4.39% 53.06% 58.20% 0.09 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6076 1.6076 -4.39% 52.81% 57.65% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9720 0.9720 - 49.08% 56.75% 2.12 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 10-31 3.7370 3.7370 -1.97% 49.06% 46.89% 2.86 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 10-31 3.6650 3.6650 -1.95% 48.80% 46.31% 1.96 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 10-31 2.5210 2.5210 -1.29% 38.82% 43.89% 12.03 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4310 1.4310 -2.43% 38.30% 43.82% 0.15 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 10-31 2.4780 2.4780 -1.31% 38.51% 43.32% 1.54 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4240 1.4240 -2.44% 38.04% 43.17% 0.04 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1937 1.1937 -1.17% 29.41% 42.94% 1.51 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1740 1.1740 -1.16% 29.15% 42.37% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.9450 1.9450 -2.94% 46.46% 41.97% 1.23 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 10-31 2.0896 2.0896 1.20% 16.87% 41.81% 1.34 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1968 1.1968 -1.33% 29.12% 41.67% 2.89 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.9180 1.9180 -2.94% 46.19% 41.45% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 10-31 2.0529 2.0529 1.19% 16.67% 41.32% 16.67 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1850 1.1850 -1.32% 28.86% 41.12% 1.13 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 10-31 1.1041 1.1041 -1.33% 37.04% 39.02% 0.96 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4855 1.4855 -1.15% 34.89% 38.92% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4778 1.4778 -1.15% 34.64% 38.41% 0.09 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 10-31 1.0793 1.0793 -1.33% 36.62% 38.19% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 10-31 4.6210 4.7210 -0.92% 26.95% 36.96% 13.94 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7915 1.8915 -1.16% 37.88% 36.77% 0.70 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 10-31 4.5550 4.5550 -0.91% 26.70% 36.46% 3.72 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7694 1.7694 -1.16% 37.63% 36.22% 0.07 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5845 1.5845 0.02% 30.59% 36.10% 1.98 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5391 2.9233 -0.89% 26.62% 35.84% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5371 4.5168 -0.88% 26.64% 35.82% 18.66 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9703 0.9703 -1.23% 33.69% 35.73% 2.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.8520 1.8990 -2.07% 38.09% 35.67% 2.33 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5731 1.5731 0.01% 30.33% 35.57% 0.52 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5173 2.1259 -0.89% 26.36% 35.23% 2.34 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9554 0.9554 -1.24% 33.40% 35.17% 0.11 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.8390 0.9610 -2.10% 37.77% 35.10% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1624 3.4802 -0.84% 24.67% 32.89% 7.21 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1457 1.7110 -0.85% 24.41% 32.36% 2.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5442 1.5442 -1.92% 32.53% 30.33% 1.05 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0082 1.0082 -2.58% 33.52% 30.07% 0.12 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5322 1.5322 -1.91% 32.26% 29.81% 0.20 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2830 1.3100 -1.94% 33.58% 29.37% 0.27 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9882 0.9882 -2.57% 33.13% 29.29% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2616 1.2841 -1.94% 33.31% 28.87% 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3150 2.3150 -2.07% 39.63% 28.75% 2.51 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.2940 2.2940 -2.05% 39.45% 28.30% 0.06 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 10-31 1.2520 1.2520 -0.64% 23.40% 27.87% 0.55 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4279 1.4279 -0.79% 31.35% 27.73% 0.22 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 10-31 1.2371 1.2371 -0.63% 23.19% 27.43% 0.23 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4173 1.4173 -0.79% 31.09% 27.21% 0.08 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 10-31 0.7492 0.7492 -1.33% 16.93% 26.88% 2.62 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2473 1.2473 -0.54% 18.18% 24.98% 0.12 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 10-31 0.7354 0.7354 -0.88% 17.46% 24.58% 1.75 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2415 1.2415 -0.55% 17.93% 24.51% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 10-31 0.7207 0.7207 -0.88% 17.23% 24.07% 0.34 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 3.4381 3.4381 0.33% 17.76% 23.99% 9.57 范锐 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 3.2618 3.2618 0.33% 17.56% 23.56% 6.51 范锐 限大额 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.1970 2.2070 -1.39% 25.54% 23.22% 4.63 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3356 1.4911 -1.63% 25.22% 22.94% 3.78 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2170 1.2170 -2.64% 25.85% 22.93% 3.24 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3067 1.4622 -1.63% 24.96% 22.45% 1.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3283 1.3843 -1.64% 24.97% 22.43% 0.29 赵志华 限大额 - 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1990 1.1990 -2.68% 25.42% 22.22% 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.3724 4.2758 -1.85% 36.06% 22.22% 15.55 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.3717 0.7398 -1.87% 35.90% 22.11% 0.05 李思佳 开放申购 - 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7667 2.7195 -0.19% 21.02% 21.71% 1.67 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.3662 0.4913 -1.88% 35.78% 21.70% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.5639 2.0389 0.11% 7.77% 20.23% 4.60 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.3350 2.3350 -2.26% 24.07% 20.05% 0.31 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.6010 2.6360 -2.47% 24.09% 19.92% 0.37 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.5320 1.9580 0.10% 7.58% 19.81% 3.29 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.1110 2.1110 -1.40% 24.91% 19.47% 0.43 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.4702 1.4902 -0.43% 17.96% 18.57% 0.48 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 10-30 1.0728 1.0728 -1.14% 24.92% 17.44% 2.09 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0360 2.0560 0.10% 20.33% 17.35% 1.52 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.5310 2.5310 0.12% 22.27% 17.23% 0.52 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 10-30 1.0634 1.0634 -1.14% 24.72% 16.56% 0.30 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9562 0.9562 -0.42% 11.08% 15.78% 4.29 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 10-31 0.8950 0.8950 -0.33% 23.45% 15.48% 5.70 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9258 0.9258 -0.42% 10.74% 15.09% 4.16 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6782 1.6782 -1.19% 15.40% 15.01% 0.95 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 10-31 0.8790 0.8790 -0.45% 22.94% 14.90% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8002 1.8402 -0.51% 10.64% 14.78% 1.82 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6301 1.6301 -1.69% 26.18% 14.76% 0.32 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6463 1.6463 -1.19% 15.18% 14.57% 0.20 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6166 1.6166 -1.70% 25.92% 14.30% 0.20 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.1661 1.1750 0.66% 16.04% 14.17% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7567 1.7567 -0.52% 10.16% 13.95% 0.03 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.1536 1.1725 0.65% 15.89% 13.86% 1.60 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.1724 1.1724 0.64% 14.51% 13.74% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9243 0.9243 -0.86% 21.88% 13.58% 1.84 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 吧 档案 FOF-进取型 10-29 0.9666 0.9666 0.66% 12.71% 13.11% 2.23 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9024 0.9024 -0.86% 21.50% 12.90% 0.54 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.9120 1.9120 -0.47% 22.56% 12.34% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.8700 1.1950 0.12% 6.62% 11.68% 0.13 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.8800 1.2050 0.11% 6.67% 11.68% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1103 1.6576 -0.15% 9.28% 10.85% 0.10 赵志华 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1078 1.6371 -0.14% 9.23% 10.74% 0.04 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1333 1.1333 -0.24% 7.32% 10.73% 1.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1577 1.1577 -0.43% 16.34% 10.33% 0.50 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1135 1.1135 -0.23% 7.11% 10.29% 0.76 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1521 1.1521 -0.42% 16.15% 10.00% 2.05 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1831 1.6181 0.08% 7.20% 9.62% 69.60 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4735 1.7085 0.18% 7.19% 9.42% 0.23 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4444 1.6794 0.18% 7.13% 9.31% 0.07 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1539 1.3839 0.08% 6.98% 9.19% 4.25 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0725 1.0740 0.25% 6.78% 8.47% 0.01 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0631 1.0637 0.25% 6.63% 8.15% 0.62 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.2110 1.2670 0.23% 6.23% 7.95% 0.15 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1341 1.1341 -0.18% 5.94% 7.81% 1.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.2021 1.2941 0.23% 6.10% 7.67% 1.23 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.2126 1.9008 0.07% 3.14% 7.40% 46.91 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1175 1.1175 -0.19% 5.71% 7.38% 0.08 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1814 1.8351 0.09% 3.08% 7.37% 20.20 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.2583 1.4785 0.08% 2.99% 7.10% 65.99 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1663 1.2437 0.09% 2.89% 6.99% 6.30 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.2152 1.3589 0.07% 2.83% 6.78% 91.19 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1641 1.2691 -0.09% 6.15% 6.78% 7.31 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1115 1.5305 - 4.65% 6.72% 11.52 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.4878 1.5878 0.03% 5.89% 6.65% 0.78 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0574 1.0574 0.22% 4.47% 6.65% 0.69 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0504 1.0504 0.22% 4.36% 6.43% 0.31 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1345 1.2395 -0.09% 5.93% 6.35% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.4553 1.4553 0.03% 5.59% 6.20% 0.00 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6781 2.7032 -0.56% 15.76% 5.90% 2.86 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 0.9969 0.9969 0.25% 5.54% 5.87% 0.73 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 10-30 0.1512 0.1512 -0.13% 3.42% 5.59% 2.69 郑涛 限大额 - 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 0.9870 0.9870 0.24% 5.38% 5.56% 0.52 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8108 0.8108 -0.55% 15.52% 5.48% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.8993 4.3968 -0.61% 15.21% 5.33% 6.93 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1560 1.1846 0.05% 2.39% 5.26% 12.63 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 10-30 0.1483 0.1483 -0.20% 3.20% 5.25% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.4728 1.9248 -0.04% 3.78% 5.25% 31.38 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0470 1.0470 0.02% 3.13% 5.17% 0.19 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.2709 1.3229 - 2.80% 5.15% 11.34 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.4401 1.8921 -0.04% 3.70% 5.09% 10.17 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.9420 2.9620 -0.14% 13.99% 5.07% 1.31 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.4422 1.5922 -0.04% 3.67% 5.03% 24.52 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.3111 1.4911 - 1.83% 4.94% 39.50 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1439 1.1663 0.05% 2.23% 4.94% 1.49 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.0122 1.0122 -0.62% 14.97% 4.91% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1391 1.1391 -0.03% 2.78% 4.88% 12.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 10-30 0.1765 0.1765 -0.11% 2.86% 4.81% 10.49 郑涛 等 限大额 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0307 1.0307 0.02% 2.96% 4.81% 0.75 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0770 1.3102 0.09% 2.16% 4.79% 11.11 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0569 1.0569 0.03% 2.98% 4.79% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7990 2.1190 -0.06% 3.09% 4.78% 7.50 李建 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 10-30 1.0713 1.0713 -0.14% 1.73% 4.78% 2.69 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2677 1.2877 -0.10% 4.97% 4.73% 1.35 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.9180 2.9180 -0.14% 13.76% 4.70% 0.02 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1306 1.1306 -0.03% 2.68% 4.69% 4.23 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 10-30 1.0509 1.0509 -0.14% 1.58% 4.46% 0.15 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0506 1.0506 0.03% 2.78% 4.41% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0655 1.0655 0.07% 1.45% 4.33% 20.15 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7630 1.7630 -0.11% 2.80% 4.26% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0623 1.0623 0.07% 1.36% 4.13% 4.07 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0850 1.0850 0.06% 1.67% 4.10% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 10-30 1.2507 1.2507 -0.10% 1.23% 4.06% 10.49 郑涛 等 限大额 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0633 1.1170 0.12% 1.00% 3.92% 20.56 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0804 1.0804 0.05% 1.56% 3.88% 0.06 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2034 1.2034 0.15% 0.80% 3.87% 37.84 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2041 1.6031 0.14% 0.80% 3.86% 19.63 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 10-30 1.2453 1.2453 -0.11% 1.13% 3.84% 5.55 郑涛 等 限大额 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0299 1.0979 0.12% 0.85% 3.83% 18.42 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.0423 1.4943 -0.11% 2.89% 3.72% 1.42 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0372 1.0372 0.03% 5.46% 3.72% 0.14 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1929 1.5553 0.14% 0.69% 3.66% 14.47 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.0498 1.4998 -0.12% 2.83% 3.61% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1186 1.1186 0.08% 1.19% 3.55% 11.75 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0427 1.2424 0.12% 0.80% 3.41% 19.70 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1616 1.2402 0.12% 0.71% 3.41% 17.89 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0427 1.1114 0.12% 0.79% 3.40% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1117 1.1117 0.08% 1.09% 3.34% 5.60 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2290 1.5190 -0.16% 1.15% 3.28% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1432 1.2272 0.09% 0.57% 3.28% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0328 1.0328 0.02% 5.24% 3.28% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1391 1.5989 0.09% 0.57% 3.27% 20.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1241 1.6133 0.09% 0.53% 3.22% 14.52 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2270 1.5150 -0.16% 1.15% 3.20% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0260 1.4530 - 1.28% 3.16% 30.26 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0294 1.2887 0.08% 0.58% 3.02% 25.15 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4200 1.8510 -0.07% 1.65% 2.97% 2.05 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1416 1.2669 0.10% 0.55% 2.96% 3.86 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9309 0.9309 0.09% 2.09% 2.96% 12.28 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银景泰回报混合 008773 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0116 1.1298 -0.20% 2.36% 2.89% 0.48 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.3831 1.5431 0.07% 0.71% 2.88% 3.96 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1176 1.4142 0.09% 0.35% 2.85% 2.94 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0998 1.1749 0.07% 0.84% 2.78% 8.23 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1180 1.1652 0.09% 0.31% 2.78% 0.10 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0890 1.0890 0.06% 0.67% 2.74% 9.71 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0236 1.1561 - 1.33% 2.72% 81.67 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0159 1.1219 0.07% 0.32% 2.68% 79.01 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1318 1.1718 0.07% 0.63% 2.64% 7.88 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0294 1.3063 0.06% 0.74% 2.63% 19.93 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0487 1.0977 - 0.40% 2.62% 20.97 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1172 1.2408 0.10% 0.38% 2.60% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0313 1.0743 0.09% 0.23% 2.59% 20.27 季宬 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.1154 1.2752 0.07% 0.38% 2.55% 22.20 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.1119 1.1169 0.06% 0.38% 2.55% 2.04 郑涛 开放申购 - 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0831 1.0831 0.06% 0.58% 2.53% 5.83 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0583 1.1603 0.09% 0.23% 2.52% 29.53 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3890 1.3890 -0.07% 1.39% 2.51% 0.17 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0104 1.2235 0.08% 0.47% 2.49% 17.46 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0103 1.0596 0.08% 0.46% 2.47% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1136 1.3212 0.05% 0.57% 2.44% 20.40 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0541 1.0750 0.06% 0.37% 2.41% 19.49 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0472 1.3142 0.06% 0.77% 2.39% 30.07 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9044 0.9044 0.09% 1.79% 2.34% 1.19 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0666 1.2207 0.05% 0.29% 2.27% 30.58 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0570 1.3127 - 0.55% 2.25% 249.99 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0388 1.1338 0.08% 0.49% 2.22% 10.28 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0388 1.0588 0.07% 0.48% 2.22% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0387 1.0587 0.08% 0.49% 2.21% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1125 1.3233 - 0.51% 2.20% 482.68 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1614 1.2967 - 0.61% 2.20% 86.97 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1246 1.2952 - 0.55% 2.18% 219.76 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0419 1.3307 - 0.36% 2.17% 20.36 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2069 1.5709 -0.12% 1.23% 2.10% 0.12 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0487 1.1746 0.04% 0.53% 2.08% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0583 1.0583 -0.33% 2.15% 2.03% 0.15 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0251 1.1496 0.10% -0.02% 2.02% 13.38 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0965 1.3214 - 0.59% 2.00% 172.72 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1989 1.5588 -0.12% 1.17% 1.99% 0.17 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2710 1.3400 - 0.59% 1.97% 59.56 白洁 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0725 1.1687 0.02% 0.54% 1.96% 3.27 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0569 1.1190 0.05% 0.42% 1.96% 39.72 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0727 1.0817 0.02% 0.53% 1.95% 2.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0995 1.1989 0.02% 0.89% 1.93% 7.99 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0022 1.0827 - 0.12% 1.91% 29.91 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.2329 1.2998 0.02% 0.89% 1.90% 0.09 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0327 1.2509 0.10% 0.20% 1.86% 5.51 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0120 1.0850 0.01% 0.53% 1.86% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0930 1.1909 0.02% 0.84% 1.82% 0.57 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1146 1.1146 0.02% 0.78% 1.80% 0.38 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0407 1.1307 0.09% 0.15% 1.75% 18.07 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1205 1.2475 - 0.75% 1.64% 41.68 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1081 1.1081 0.02% 0.70% 1.64% 0.37 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0497 1.0497 -0.33% 1.95% 1.64% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1071 1.1071 0.02% 0.67% 1.60% 0.68 白洁 等 限大额 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0667 1.0667 0.01% 0.71% 1.57% 17.95 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 10-31 105.5094 110.8639 0.00% 0.66% 1.52% 0.00 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 10-31 105.5094 111.2134 0.00% 0.66% 1.52% 0.06 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0459 1.1430 0.11% -0.58% 1.41% 8.75 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0392 1.1213 0.12% -0.73% 1.12% 0.16 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0300 1.0410 0.04% -0.20% 0.64% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7080 1.7080 1.12% 3.14% -0.64% 0.36 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0208 1.2658 0.11% -2.33% -0.90% 5.10 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6940 1.6940 1.13% 2.92% -1.05% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0433 1.0805 0.00% 0.70% - 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0567 1.0978 0.00% 0.89% - 81.31 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 10-31 2.0818 2.0818 1.20% 16.65% - 0.36 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5382 1.5382 -1.92% 32.23% - 0.01 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5776 1.5776 0.02% 30.28% - 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4123 1.4123 -2.80% 36.10% - 0.40 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4111 1.4111 -2.80% 36.02% - 0.92 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1996 1.1996 -1.34% 24.45% - 0.18 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2006 1.2006 -1.34% 24.52% - 0.25 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0355 1.0355 -0.07% 3.56% - 9.09 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0383 1.0383 -0.07% 3.76% - 19.08 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0432 1.0432 0.03% 4.32% - 0.08 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0448 1.0448 0.02% 4.48% - 0.27 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1897 1.1897 -1.56% - - 0.05 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1919 1.1919 -1.56% - - 0.16 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1898 1.1898 -1.57% - - 0.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0139 1.0139 -1.15% - - 0.17 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0147 1.0147 -1.15% - - 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.2141 1.2141 0.07% - - 12.84 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1237 1.1237 0.09% - - 3.97 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0290 1.0390 0.11% - - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1813 1.1813 0.09% - - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9582 0.9582 -1.60% - - 0.92 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9586 0.9586 -1.60% - - 0.20 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0248 1.0248 -0.42% - - 2.71 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0246 1.0246 -0.43% - - 5.86 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9999 0.9999 - - - 1.62 赵建忠 暂停申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9999 0.9999 - - - 1.47 赵建忠 暂停申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0561 1.0561 0.03% - - - 姚卫巍 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2844 1.2060% 1.21% 1.19% 0.29% 1,493.61 范静 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2706 1.0700% 1.07% 1.06% 0.28% 1,356.21 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3094 1.1400% 1.36% 1.29% 0.33% 32.52 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2916 1.3630% 1.34% 1.29% 0.35% 323.15 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2916 1.3630% 1.34% 1.29% 0.35% 10.15 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3502 1.4490% 1.45% 1.43% 0.35% 14.59 范静 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2742 1.2060% 1.19% 1.22% 0.31% 3.90 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3400 1.4490% 1.44% 1.46% 0.37% 380.96 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2546 0.9390% 1.16% 1.08% 0.28% 47.46 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2289 1.1530% 1.14% 1.11% 0.31% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2409 0.8930% 1.11% 1.04% 0.27% 36.73 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2259 1.1200% 1.10% 1.04% 0.29% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2742 1.2110% 1.20% 1.22% 0.31% 0.03 蔡静 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3400 1.4490% 1.44% 1.46% 0.37% 67.69 蔡静 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 10-31 8.8201 2.1224 1.26% 8.8070 0.15% 18.64 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 10-31 100.1926 1.0019 0.03% 100.0840 0.11% 29.90 季宬 等
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1740 1.1740 -0.49% 1.1740 0.00% 2.47 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4849 1.7327 -1.18% 1.4860 -0.07% 0.21 赵建忠 等
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4222 1.4222 -3.11% 1.4300 -0.55% 2.06 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 57 0.11% 1,091.97 78,130.40
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 14 0.09% 505.30 65,139.66
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.09% 725.75 63,873.74
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 4 0.09% 130.05 61,028.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 131.12 43,526.53
6 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.06% 128.19 39,342.49
7 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.06% 1,184.66 39,001.56
8 300765 新诺威 股吧 资讯 档案 13 0.06% 834.71 38,329.82
9 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 4 0.05% 96.11 36,071.13
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 7 0.05% 282.78 33,051.10

行业配置前十大（全部基金）

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 这上面买和支付宝上买，费用一样吗 [中银增利债券A吧]

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 【三季报重磅】A股2025年三季报全榜单... [中银持续增长混合A吧]

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 哇塞！今天的涨势喜人呐！最少要涨10%... [中银医疗保健混合A吧]

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 哇塞！今天的涨幅真是喜人啊！最少要... [中银医疗保健混合A吧]

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跨市场套利

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