中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 54.05 32/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 51 34.40 20/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.13 李念 认购期 0.03% 详情 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.13 李念 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.8093 1.8093 -1.10% 25.55% 87.80% 0.20 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7970 1.7970 -1.10% 25.28% 87.05% 0.52 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.9254 1.9254 0.80% 17.65% 85.92% 0.10 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.9094 1.9094 0.80% 17.41% 85.25% 0.51 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.2590 2.2590 1.57% 19.97% 73.90% 1.25 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.2240 2.2240 1.60% 19.76% 73.34% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 04-10 4.2250 4.2250 0.69% 14.90% 72.59% 4.25 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 04-10 4.1360 4.1360 0.71% 14.70% 71.90% 6.63 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.1605 2.2605 -0.72% 18.84% 71.05% 1.21 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.1302 2.1302 -0.72% 18.61% 70.40% 0.10 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9770 2.0240 1.56% 18.00% 62.02% 2.38 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 04-10 2.7390 2.7390 2.89% 8.78% 61.50% 11.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9600 1.0820 1.59% 17.79% 61.34% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 04-10 2.6890 2.6890 2.91% 8.60% 60.92% 1.51 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6750 2.6750 1.60% 18.78% 60.76% 2.62 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6460 2.6460 1.57% 18.60% 60.27% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0814 1.0814 - 11.71% 59.80% 1.80 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.2170 3.2170 0.72% 25.27% 59.49% 0.53 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 04-10 1.1951 1.1951 2.90% 9.06% 59.05% 0.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7580 1.7580 0.60% -6.28% 58.32% 7.09 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 04-10 1.1652 1.1652 2.91% 8.74% 58.10% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7315 1.7315 0.60% -6.48% 57.39% 14.87 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0937 1.0937 2.94% 11.43% 51.59% 0.11 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6292 1.6292 2.21% 8.52% 51.55% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.7873 1.7873 1.05% 13.13% 51.38% 1.64 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6173 1.6173 2.21% 8.26% 50.92% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.7714 1.7714 1.05% 12.90% 50.78% 0.54 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.7760 1.7760 1.05% 12.87% 50.69% 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0690 1.0690 2.93% 11.09% 50.67% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0108 1.0108 2.42% 3.82% 50.35% 2.75 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9936 0.9936 2.43% 3.62% 49.73% 0.10 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.4068 4.3633 0.87% 10.87% 45.96% 16.16 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.4061 0.7742 0.84% 10.87% 45.87% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5636 1.5636 1.16% 8.98% 45.61% 0.19 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.3993 0.5244 0.83% 10.64% 45.36% 0.15 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 04-10 1.0350 1.0350 0.78% 14.75% 45.16% 5.72 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5493 1.5493 1.16% 8.76% 45.02% 0.07 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 04-10 1.0160 1.0160 0.79% 14.54% 44.52% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2649 1.2649 0.41% 3.86% 42.89% 2.59 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 04-10 4.9740 5.0740 0.48% 6.67% 42.40% 11.03 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2502 1.2502 0.42% 3.65% 42.33% 0.86 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 04-10 4.8940 4.8940 0.47% 6.46% 41.81% 2.81 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4712 3.0404 0.47% 6.33% 41.27% 0.06 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4737 4.6334 0.46% 6.32% 41.26% 20.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2482 1.2482 0.42% 2.61% 41.23% 1.31 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.8177 3.2812 -0.16% 1.34% 41.06% 4.71 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.1727 2.1727 2.20% 12.11% 40.81% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4497 2.2383 0.46% 6.11% 40.67% 2.37 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2244 1.2244 0.42% 2.32% 40.56% 0.50 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.7567 3.1867 -0.16% 1.14% 40.52% 1.62 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.1313 2.1868 0.29% -3.92% 40.39% 24.66 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0901 2.1450 0.29% -4.18% 39.91% 20.28 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 04-10 1.3458 1.3458 3.19% 10.29% 39.22% 0.53 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2527 3.5705 0.42% 6.89% 38.99% 6.81 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 04-10 1.3274 1.3274 3.20% 10.08% 38.72% 0.52 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2325 1.7978 0.42% 6.66% 38.42% 2.73 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 04-10 2.3499 2.3499 0.66% 15.07% 38.05% 1.87 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5782 1.5782 1.73% 3.87% 38.03% 0.99 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 04-10 2.3051 2.3051 0.65% 14.88% 37.58% 26.97 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 04-10 2.3370 2.3370 0.65% 14.85% 37.51% 0.52 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5632 1.5632 1.73% 3.67% 37.47% 0.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5691 1.5691 1.73% 3.64% 37.42% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 04-10 1.7166 1.7166 0.11% -0.91% 35.89% 2.39 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 04-10 1.6805 1.6805 0.11% -1.11% 35.36% 1.40 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7645 1.7645 0.26% 6.84% 35.18% 0.30 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7468 1.7468 0.26% 6.62% 34.64% 0.22 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3592 1.3592 1.46% -5.77% 33.45% 0.33 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3575 1.3575 1.46% -5.82% 33.32% 1.06 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2522 1.2792 0.94% -2.14% 33.31% 0.22 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2292 1.2517 0.94% -2.34% 32.78% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3547 1.5102 1.69% 1.78% 29.49% 5.05 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.2360 2.2460 1.59% 2.57% 29.32% 4.29 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3450 1.4010 1.69% 1.59% 28.98% 0.68 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3230 1.4785 1.68% 1.57% 28.96% 1.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2044 1.2044 1.44% 1.04% 26.10% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2029 1.2029 1.44% 0.99% 25.98% 0.20 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.8360 2.8262 0.60% 2.94% 25.71% 1.61 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.1020 2.1220 0.48% 3.19% 25.12% 1.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.1010 2.1010 0.96% -0.19% 24.61% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 04-09 1.0392 1.0392 0.34% -1.82% 23.88% 3.43 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 04-09 1.0283 1.0283 0.33% -2.01% 23.45% 1.98 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.2060 1.2149 2.45% 4.21% 23.38% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1917 1.2106 2.44% 4.06% 23.07% 1.63 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2608 1.2608 0.30% 2.59% 22.78% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2527 1.2527 0.30% 2.37% 22.26% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2220 1.2220 0.00% 6.33% 21.81% 0.31 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.2177 2.2177 1.04% -4.70% 21.45% 0.22 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2144 1.2144 -0.01% 6.17% 21.43% 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 04-10 0.7080 0.7080 1.13% -7.44% 21.11% 1.47 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 3.5412 3.5412 -0.03% 3.30% 20.97% 8.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 04-10 0.6926 0.6926 1.12% -7.63% 20.62% 0.21 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.1310 1.1310 -0.09% -6.53% 20.58% 2.86 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 3.3544 3.3544 -0.02% 3.12% 20.54% 5.81 范锐 限大额 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9283 0.9283 0.80% -1.26% 20.34% 1.69 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.1140 1.1140 -0.09% -6.62% 20.17% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9040 0.9040 0.81% -1.55% 19.62% 0.52 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.4209 2.4559 1.59% -6.35% 18.85% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1861 1.1861 2.59% 1.07% 18.44% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 04-10 0.7200 0.7200 0.24% -5.59% 17.76% 2.26 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.4454 1.4654 0.40% -2.71% 16.68% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.0390 3.0590 0.50% 3.33% 16.21% 1.30 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.0070 3.0070 0.47% 3.09% 15.65% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 0.9641 0.9641 2.60% -0.49% 14.88% 2.20 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.8382 1.8782 -0.15% 4.07% 14.50% 1.78 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7884 1.7884 -0.15% 3.72% 13.62% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8899 4.3874 1.27% -1.69% 12.62% 6.41 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.5924 2.0674 0.30% 2.09% 12.34% 6.14 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5913 1.5913 0.85% -4.25% 12.23% 0.61 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9999 0.9999 1.28% -1.88% 12.17% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.5576 1.9836 0.30% 1.92% 11.95% 3.65 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5582 1.5582 0.84% -4.45% 11.79% 0.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.9443 0.9443 0.39% -1.71% 11.41% 3.95 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.0191 1.0191 1.54% 2.98% 11.29% 0.54 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.0077 1.0077 1.55% 2.84% 10.97% 0.25 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.9119 0.9119 0.39% -2.00% 10.75% 3.87 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.6427 2.6678 1.20% -6.54% 10.16% 2.65 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.7671 0.7671 1.19% -6.74% 9.71% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1981 1.6331 0.28% 1.65% 8.60% 86.75 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1665 1.3965 0.28% 1.45% 8.18% 5.82 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0758 1.0773 0.53% 0.77% 8.07% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0651 1.0657 0.53% 0.62% 7.77% 0.57 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.2146 1.2706 0.50% 0.67% 7.44% 0.18 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.5070 1.6070 0.09% 1.22% 7.27% 0.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.2043 1.2963 0.50% 0.53% 7.17% 1.04 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1703 1.2753 0.09% 0.41% 6.96% 7.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1362 1.1362 0.11% -0.01% 6.80% 1.78 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.4715 1.4715 0.10% 1.00% 6.75% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0688 1.0688 0.22% 1.65% 6.59% 0.47 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1386 1.2436 0.10% 0.21% 6.55% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4609 1.6959 0.16% -0.53% 6.50% 0.22 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4314 1.6664 0.16% -0.58% 6.39% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0608 1.0608 0.22% 1.55% 6.38% 0.28 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1177 1.1177 0.12% -0.21% 6.37% 0.11 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8710 1.1960 0.23% -0.80% 6.22% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1306 1.5496 - 1.87% 6.21% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0679 1.1149 0.17% -1.61% 6.17% 1.74 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8590 1.1840 0.23% -1.04% 5.92% 0.11 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 04-09 0.1532 0.1532 0.00% 1.59% 5.73% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0661 1.0931 0.16% -1.82% 5.73% 1.10 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.0666 1.6139 0.45% -2.20% 5.64% 0.04 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.0638 1.5931 0.46% -2.24% 5.55% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.8380 2.1580 0.22% 3.08% 5.51% 6.78 李建 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 04-09 0.1501 0.1501 0.00% 1.49% 5.41% 0.18 郑涛 限大额 - 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2840 1.5042 -0.02% 2.42% 5.26% 67.00 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2682 1.2882 0.08% 0.02% 5.24% 1.20 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2345 1.9227 -0.02% 2.12% 5.14% 80.95 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.7990 1.7990 0.22% 2.92% 5.08% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2384 1.3821 -0.02% 2.26% 4.95% 91.33 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2948 1.3468 - 2.18% 4.86% 11.57 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 04-09 0.1773 0.1773 0.06% 0.91% 4.85% 11.32 郑涛 限大额 - 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1975 1.8512 -0.01% 1.78% 4.78% 15.84 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.4841 1.9361 0.05% 1.12% 4.69% 33.08 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.4502 1.9022 0.05% 1.04% 4.53% 12.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.4520 1.6020 0.05% 1.02% 4.48% 30.00 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1804 1.2578 -0.01% 1.60% 4.41% 3.16 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0666 1.0676 0.08% 1.41% 4.35% 0.12 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0584 1.0594 0.08% 1.20% 3.93% 0.13 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1688 1.1974 0.00% 1.37% 3.67% 13.25 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0349 1.0349 0.08% -0.18% 3.54% 42.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1551 1.1775 0.00% 1.23% 3.36% 1.50 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1404 1.1404 0.05% 0.30% 3.23% 16.20 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0883 1.3215 -0.01% 1.54% 3.14% 14.20 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0471 1.0471 0.11% 0.31% 3.12% 0.16 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0302 1.0302 0.08% -0.39% 3.12% 34.56 陈玮 开放申购 - 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1309 1.1309 0.06% 0.20% 3.03% 7.96 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0964 1.0964 -0.01% 1.36% 3.03% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0786 1.0786 0.00% 1.83% 2.88% 6.48 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0119 1.1694 - 1.49% 2.85% 82.36 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0908 1.0908 -0.01% 1.25% 2.82% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.4094 1.5694 0.02% 2.55% 2.80% 2.91 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1347 1.1347 -0.01% 2.16% 2.78% 9.17 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0292 1.0292 0.10% 0.13% 2.77% 0.69 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0393 1.1330 -0.01% 2.50% 2.77% 20.05 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0743 1.0743 0.00% 1.72% 2.68% 1.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.3209 1.5009 - 1.08% 2.59% 41.23 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0300 1.4640 - 1.48% 2.57% 30.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1267 1.1267 -0.02% 2.06% 2.57% 4.25 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.9277 0.9277 0.15% -0.30% 2.56% 11.15 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.2230 1.6220 -0.01% 2.56% 2.55% 15.50 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.2223 1.2223 0.00% 2.56% 2.55% 31.16 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0505 1.2580 -0.01% 2.41% 2.45% 19.83 高志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0506 1.1271 -0.01% 2.41% 2.45% 0.00 高志刚 等 暂停申购 - 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.2106 1.5730 -0.01% 2.45% 2.35% 13.04 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1120 1.1871 0.02% 1.65% 2.09% 8.29 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0570 1.3458 - 2.06% 2.08% 17.41 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0511 1.3241 0.02% 1.31% 1.96% 30.06 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.8989 0.8989 0.14% -0.60% 1.95% 1.07 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0400 1.3169 0.01% 1.44% 1.90% 15.05 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0233 1.3006 0.00% 1.70% 1.87% 24.91 李宪 暂停申购 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0385 1.1065 0.04% 1.49% 1.87% 15.10 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1438 1.1838 0.00% 1.54% 1.84% 7.94 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1084 1.2078 0.00% 1.01% 1.83% 7.35 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.2427 1.3096 0.01% 1.02% 1.81% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0995 1.0995 0.00% 1.39% 1.78% 4.64 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1245 1.1245 0.00% 1.20% 1.75% 0.31 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1078 1.3324 0.00% 1.42% 1.74% 20.21 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0978 1.2781 0.01% 1.62% 1.74% 1.11 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0494 1.0694 0.02% 1.36% 1.73% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1013 1.1992 0.01% 0.96% 1.72% 1.07 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0493 1.1443 0.02% 1.36% 1.72% 10.33 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0491 1.0691 0.02% 1.35% 1.71% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0971 1.6099 0.00% 1.74% 1.67% 14.57 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0992 1.2382 0.01% 1.75% 1.67% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1285 1.2555 0.00% 0.89% 1.65% 40.73 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1715 1.2501 0.00% 1.59% 1.64% 9.41 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0575 1.1065 - 1.30% 1.63% 21.10 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0570 1.1050 0.00% 0.70% 1.62% 81.37 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1173 1.1173 0.01% 1.13% 1.60% 0.32 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1343 1.6235 0.01% 1.46% 1.58% 9.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4170 1.8480 0.14% 0.28% 1.58% 1.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0926 1.0926 0.01% 1.30% 1.58% 4.89 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0195 1.2326 0.02% 1.45% 1.57% 17.58 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0194 1.0687 0.02% 1.44% 1.56% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1160 1.1160 0.00% 1.10% 1.55% 0.55 白洁 等 限大额 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0353 1.0848 - 1.68% 1.55% 9.79 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0650 1.3207 - 1.01% 1.53% 251.11 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.1226 1.1276 0.01% 1.35% 1.53% 5.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0579 1.1838 0.01% 1.10% 1.52% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.1260 1.2858 0.01% 1.35% 1.51% 17.78 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1060 1.3309 - 1.18% 1.48% 173.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0640 1.0849 0.00% 1.33% 1.48% 16.48 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1706 1.3059 - 1.04% 1.46% 87.39 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0736 1.0736 0.00% 0.73% 1.45% 19.00 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.2810 1.3500 - 1.04% 1.44% 59.84 白洁 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0810 1.1772 0.01% 0.92% 1.44% 3.18 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0813 1.0903 0.02% 0.93% 1.44% 4.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0225 1.1315 0.02% 1.33% 1.40% 96.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0088 1.0918 - 1.25% 1.40% 30.08 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0715 1.2501 0.01% 1.45% 1.39% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0194 1.0924 0.02% 0.78% 1.37% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1333 1.3039 - 1.07% 1.34% 220.77 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1212 1.3320 - 1.09% 1.32% 485.07 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 04-10 106.1132 111.4677 0.00% 0.64% 1.32% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 04-10 106.1132 111.8172 0.00% 0.64% 1.32% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0413 1.2595 0.02% 1.39% 1.26% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0417 1.0858 0.00% 0.51% 1.23% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1260 1.4226 0.01% 1.28% 1.22% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3840 1.3840 0.14% 0.07% 1.17% 0.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1263 1.1735 0.01% 1.27% 1.17% 0.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0736 1.2277 0.01% 0.95% 1.15% 30.71 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0627 1.1248 0.01% 0.87% 1.15% 39.88 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0496 1.1396 0.02% 1.29% 1.10% 13.08 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0657 1.1677 0.01% 1.17% 1.09% 19.86 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0426 1.0426 0.18% -1.67% 1.00% 0.02 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2230 1.5130 0.41% -0.41% 0.91% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2200 1.5080 0.41% -0.41% 0.83% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0240 1.1555 0.02% 1.11% 0.76% 0.78 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 04-09 1.0516 1.0516 -0.05% -1.91% 0.72% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0325 1.0325 0.18% -1.84% 0.62% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.1955 1.5595 0.20% -0.76% 0.42% 0.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 04-09 1.0302 1.0302 -0.05% -2.05% 0.42% 0.18 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.1870 1.5469 0.20% -0.82% 0.31% 0.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0312 1.0422 0.00% 0.40% 0.01% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 04-09 1.2172 1.2172 0.00% -2.59% -0.13% 11.32 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 04-09 1.2110 1.2110 0.01% -2.68% -0.33% 6.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0456 1.1427 0.01% 0.40% -0.46% 2.66 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0376 1.1197 0.01% 0.27% -0.74% 0.15 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9221 0.9221 0.89% -15.90% -3.02% 0.12 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9167 0.9167 0.89% -16.06% -3.40% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5510 1.5510 -0.26% -12.17% -4.50% 0.30 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5350 1.5350 -0.26% -12.39% -4.95% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0695 1.0695 -0.01% 5.08% - 0.05 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0726 1.0726 -0.01% 5.24% - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2334 1.2334 1.56% 3.57% - 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2375 1.2375 1.57% 3.74% - 0.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2332 1.2332 1.56% 3.53% - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0367 1.0367 0.69% 5.57% - 0.11 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0371 1.0371 0.69% 5.54% - 0.58 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2379 1.2379 -0.02% 2.30% - 13.18 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1339 1.1339 0.01% 1.46% - 2.67 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0279 1.0449 0.01% 1.18% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1979 1.1979 -0.01% 1.82% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.7260 0.7260 0.06% -28.08% - 0.85 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.7266 0.7266 0.07% -28.05% - 0.19 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1332 1.1332 0.47% 12.36% - 3.07 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1325 1.1325 0.46% 12.31% - 4.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9990 0.9990 1.64% - - 0.68 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9986 0.9986 1.64% - - 0.94 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0654 1.0664 0.08% - - 4.09 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8763 0.8763 0.03% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8750 0.8750 0.03% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0271 1.0271 0.11% - - 5.84 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0256 1.0256 0.10% - - 3.53 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.9908 0.9908 - - - 6.90 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.9912 0.9912 - - - 4.56 苗婷 暂停申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 0.9646 0.9646 2.60% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0247 1.0247 - - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0237 1.0237 - - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.9860 0.9860 - - - 10.09 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.9866 0.9866 - - - 13.80 陈玮 封闭期 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0439 1.0439 - - - 2.44 姚进 等 暂停申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0437 1.0437 - - - 0.15 姚进 等 暂停申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.2177 2.2177 1.04% - - - 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0003 1.0003 - - - 0.10 郭昀松 等 封闭期 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0003 1.0003 - - - 0.00 郭昀松 等 封闭期 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.4209 2.4209 - - - - 严菲 暂停申购 - 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.1727 2.1727 - - - - 王伟然 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.7472 1.3880% 1.37% 1.47% 0.33% 330.20 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.7472 1.3880% 1.37% 1.47% 0.33% 12.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.6834 1.1950% 1.17% 1.27% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.6814 1.1450% 1.13% 1.23% 0.27% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2784 1.0510% 1.07% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3205 1.1200% 1.16% 1.10% 0.26% 1,358.05 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2924 1.1730% 1.14% 1.37% 0.31% 35.66 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3434 1.2920% 1.31% 1.31% 0.33% 12.92 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2941 1.1510% 1.18% 1.21% 0.30% 3.94 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3597 1.3950% 1.42% 1.45% 0.36% 418.27 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2373 0.9700% 0.94% 1.17% 0.26% 46.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2222 0.9140% 0.88% 1.12% 0.25% 53.62 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3597 1.3950% 1.42% 1.45% 0.36% 0.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3597 1.3950% 1.42% 1.45% 0.36% 78.68 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3704 1.3704 1.54% 1.3700 0.03% 2.23 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 04-10 9.9914 2.4042 0.69% 9.9960 -0.05% 28.81 赵建忠
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3097 1.3097 0.49% 1.3090 0.05% 11.78 赵建忠
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5069 1.7584 0.41% 1.5080 -0.07% 0.22 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 04-10 100.9909 1.0099 0.01% 100.9460 0.04% 100.64 季宬 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 89 0.10% 1,274.46 75,919.50
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 33 0.08% 599.00 61,136.28
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 16 0.08% 807.65 55,622.94
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 14 0.08% 156.87 55,570.08
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 16 0.06% 166.64 44,882.85
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 81 0.06% 1,187.32 40,926.91
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 18 0.05% 136.72 36,723.23
8 01530 三生制药 股吧 资讯 档案 18 0.05% 1,665.95 36,384.11
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 90 0.05% 508.37 34,772.73
10 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 11 0.05% 104.44 33,744.95

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聪慧的谷杰

2026-04-11

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酷爽兔子打篮球113

2026-04-11

108

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 想吃肉得跟对主力，这只基近1年131.57... [中银港股通医药混合发起C吧]

深海de那一抹蓝

2026-04-10

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 红红的很喜欢，保持势头一直冲 [中银健康生活混合A吧]

热情似火的谢麦克

2026-04-10

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 还是黄金拿着稳，美美吃肉了又 [中银上海金ETF联接C吧]

热情似火的谢麦克

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 能抗能打，小波动不能一直盯着看，等... [中银周期优选混合发起A吧]

热情似火的谢麦克

2026-04-10

59

0

 家人们谁懂啊！手里的华商瑞鑫定开债... [中银国有企业债A吧]

天边A

2026-04-10

52

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 当初买广发上海金C的时候，就是看中它... [中银上海金ETF联接C吧]

狂奔边境

2026-04-10

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 说实话，这轮创新药反弹跟以前不太一... [中银港股通医药混合发起C吧]

秘密后花园

2026-04-10

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 今天普涨，这货还跌了… [中银国有企业债A吧]

大吉腾达地花满楼

2026-04-10

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 【一图看懂】北向资金最新重仓行业和... [中银持续增长混合A吧]

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 $中银宏观策略混合A$烂基 [中银宏观策略混合A吧]

股友00LI872166

2026-04-10

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 【2025年报】天孚通信：每股收益2.595... [中银持续增长混合A吧]

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 $中银收益混合A$黄珺你全部高位持仓垃... [中银收益混合A吧]

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2026-04-10

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 什么情况？都是，欺骗基民能？ [中银宏观策略混合A吧]

基民VMJ2Bj

2026-04-10

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 傻草的。股票都大红。基金却绿。什么 [中银宏观策略混合A吧]

基民E0aFKd

2026-04-10

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 为追求盈利，半导体我认准国泰海通创... [中银港股通医药混合发起C吧]

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恋菲恋辕

2026-04-10

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