中银富利6个月持有期混合A(018539)基金净值_估值

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中银富利6个月持有期混合A(018539

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单位净值 (2024-11-22): 1.0349-0.51%; 近1月：-0.92%; 近1年：3.42%

累计净值: 1.0349; 近3月：-0.03%; 近3年：--

: 近6月：0.51%; 成立来：3.49%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.44亿元（2024-09-30）	基金经理：苗婷
成立日：2023-10-20	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	2.07%	-1.48%	股吧
宁德时代	0.62%	-3.41%	股吧
江苏银行	0.60%	-1.99%	股吧
紫金矿业	0.60%	-2.48%	股吧
中国海油	0.57%	-0.91%	股吧
华利集团	0.57%	0.45%	股吧
中国神华	0.55%	-3.37%	股吧
科伦药业	0.53%	-3.57%	股吧
万华化学	0.46%	-3.64%	股吧
陕西煤业	0.46%	-2.66%	股吧

前十持仓占比合计：7.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 19.86% --
24农发 19.04% --
24兴业 18.69% --
浦发转债 2.17% --
前四持仓占比合计：59.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	19.86%	--
24农发	19.04%	--
24兴业	18.69%	--
浦发转债	2.17%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0349	1.0349	-0.51%
11-21	1.0402	1.0402	0.03%
11-20	1.0399	1.0399	0.11%
11-19	1.0388	1.0388	0.13%
11-18	1.0374	1.0374	-0.03%
11-15	1.0377	1.0377	-0.21%
11-14	1.0399	1.0399	-0.31%
11-13	1.0431	1.0431	0.19%
11-12	1.0411	1.0411	-0.09%
11-11	1.0420	1.0420	-0.03%
11-08	1.0423	1.0423	-0.13%

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中银富利6个月持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-0.92%	-0.03%	0.51%	3.01%	3.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.31%	3.91%	1.16%	3.76%	3.53%	2.69%	-0.54%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	651 \| 1386	1095 \| 1375	1296 \| 1364	848 \| 1359	818 \| 1332	703 \| 1321	-- \| 1175	-- \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.44%	1.53%	1.18%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	881 \| 1374	346 \| 1402	567 \| 1403	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 30.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	30.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-20~至今苗婷 1年又35天 3.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	苗婷	1年又35天	3.49%

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