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中银欣享利率债(010083
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单位净值 (2025-04-18)

1.04140.01%
近1月：0.83%
近1年：3.47%

累计净值

1.1479
近3月：-0.04%
近3年：9.80%

近6月：1.83%
成立来：15.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.77亿元（2024-12-31）基金经理：白洁等
成 立 日：2020-10-16管 理 人：中银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0414 1.1479 0.01%
    04-17 1.0413 1.1478 -0.06%
    04-16 1.0419 1.1484 0.05%
    04-15 1.0414 1.1479 -0.01%
    04-14 1.0415 1.1480 0.01%
    04-11 1.0414 1.1479 0.01%
    04-10 1.0413 1.1478 0.06%
    04-09 1.0407 1.1472 0.04%
    04-08 1.0403 1.1468 -0.22%
    04-07 1.0426 1.1491 0.25%
    04-03 1.0400 1.1465 0.29%
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鹏华中证500 1.6109 0.06%
富国中证军工指 0.9810 -0.61%
融通内需驱动混 2.5200 -0.90%
银华领先策略混 1.0989 -0.86%
泰信优质生活混 0.5876 -0.44%
申万菱信消费增 1.2470 -1.89%
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    3.47%
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    9.80%
    同类平均
    0.01%
    0.84%
    0.27%
    1.91%
    0.24%
    3.51%
    8.54%
    11.73%
    沪深300
    0.59%
    -5.87%
    -1.04%
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300中银欣享利率债
    对比
    PK当前基金

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    白洁
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    572.42亿(13只基金)

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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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