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中银欣享利率债债券A(010083
)

单位净值 (2025-09-29)

1.0183-0.06%
近1月:-0.28%
近1年:1.45%

累计净值

1.1428
近3月:-0.90%
近3年:7.66%

近6月:0.05%
成立来:15.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.68亿元(2025-06-30)基金经理:白洁
成 立 日:2020-10-16管 理 人中银基金基金评级

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    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0183 1.1428 -0.06%
    09-26 1.0189 1.1434 0.03%
    09-25 1.0186 1.1431 0.03%
    09-24 1.0183 1.1428 -0.13%
    09-23 1.0196 1.1441 -0.10%
    09-22 1.0206 1.1451 0.06%
    09-19 1.0200 1.1445 -0.11%
    09-18 1.0211 1.1456 -0.07%
    09-17 1.0218 1.1463 0.10%
    09-16 1.0208 1.1453 0.10%
    09-15 1.0298 1.1443 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    -0.28%
    -0.90%
    0.05%
    -0.63%
    1.45%
    5.43%
    7.66%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2344 | 3160
    2144 | 3165
    2503 | 3126
    2574 | 3018
    2553 | 2945
    2239 | 2819
    1497 | 2277
    1330 | 1935
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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