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中银聚享债券B(380011
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单位净值 (2025-11-28)

1.04280.08%
近1月：-0.11%
近1年：0.67%

累计净值

1.1399
近3月：-0.27%
近3年：6.91%

近6月：-0.73%
成立来：14.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.75亿元（2025-09-30）基金经理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-28 1.0428 1.1399 0.08%
    11-27 1.0420 1.1391 -0.06%
    11-26 1.0426 1.1397 -0.12%
    11-25 1.0439 1.1410 -0.09%
    11-24 1.0448 1.1419 0.01%
    11-21 1.0447 1.1418 -0.06%
    11-20 1.0453 1.1424 -0.02%
    11-19 1.0455 1.1426 -0.03%
    11-18 1.0458 1.1429 0.01%
    11-17 1.0457 1.1428 0.04%
    11-14 1.0453 1.1424 0.00%
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    0.67%
    4.74%
    6.91%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
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