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1.05020.05%
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累计净值

1.1473
近3月：0.14%
近3年：9.01%

近6月：1.95%
成立来：15.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.53亿元（2025-03-31）基金经理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中银基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0502 1.1473 0.05%
    04-21 1.0497 1.1468 -0.03%
    04-18 1.0500 1.1471 0.01%
    04-17 1.0499 1.1470 -0.11%
    04-16 1.0511 1.1482 0.05%
    04-15 1.0506 1.1477 0.01%
    04-14 1.0505 1.1476 0.01%
    04-11 1.0504 1.1475 0.00%
    04-10 1.0504 1.1475 0.03%
    04-09 1.0501 1.1472 0.01%
    04-08 1.0500 1.1471 -0.26%
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南方中证500 1.5747 -0.30%
鹏华中证500 1.6283 -0.31%
富国中证军工指 0.9920 -0.60%
融通内需驱动混 2.5690 0.00%
银华领先策略混 1.1114 -0.35%
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    0.08%
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    6.82%
    9.01%
    同类平均
    0.04%
    0.71%
    0.27%
    2.02%
    0.28%
    3.44%
    8.54%
    11.74%
    沪深300
    0.60%
    -3.34%
    -0.34%
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    李家毅
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    截止至：2025-04-22
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