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单位净值 (2025-06-12)

1.0519-0.02%
近1月:0.05%
近1年:3.00%

累计净值

1.1490
近3月:1.08%
近3年:8.81%

近6月:0.78%
成立来:15.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.53亿元(2025-03-31)基金经理:李家毅
成 立 日:2013-01-31管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0519 1.1490 -0.02%
    06-11 1.0521 1.1492 0.06%
    06-10 1.0515 1.1486 -0.02%
    06-09 1.0517 1.1488 0.06%
    06-06 1.0511 1.1482 0.07%
    06-05 1.0504 1.1475 0.02%
    06-04 1.0502 1.1473 0.02%
    06-03 1.0500 1.1471 0.00%
    05-30 1.0500 1.1471 0.05%
    05-29 1.0495 1.1466 -0.10%
    05-28 1.0505 1.1476 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.05%
    1.08%
    0.78%
    0.24%
    3.00%
    6.14%
    8.81%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    1.27%
    1.16%
    0.68%
    3.42%
    7.89%
    11.60%
    沪深300
    0.38%
    0.04%
    -0.89%
    -3.38%
    -1.09%
    9.82%
    1.24%
    -8.18%
    同类排名
    1359 | 3098
    2988 | 3092
    1814 | 3036
    2308 | 2950
    2451 | 2991
    1461 | 2717
    1584 | 2182
    1407 | 1840
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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