中银聚享债券B(380011)基金净值_估值_行情走势

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中银聚享债券B(380011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-23): 1.04750.02%; 近1月：0.62%; 近1年：4.20%

累计净值: 1.1346; 近3月：1.57%; 近3年：9.92%

: 近6月：2.28%; 成立来：14.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.16亿元（2024-06-30）	基金经理：刘筱筠等
成立日：2013-01-31	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.89% --
24国开 4.79% --
24国开 4.34% --
23国开 4.00% --
24进出 3.99% --
前五持仓占比合计：23.01%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.0475	1.1346	0.02%
09-20	1.0473	1.1344	0.05%
09-19	1.0468	1.1339	-0.03%
09-18	1.0471	1.1342	0.10%
09-13	1.0461	1.1332	0.09%
09-12	1.0452	1.1323	0.02%
09-11	1.0450	1.1321	0.10%
09-10	1.0440	1.1311	0.06%
09-09	1.0434	1.1305	0.06%
09-06	1.0428	1.1299	0.00%
09-05	1.0428	1.1299	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.62%	1.57%	2.28%	3.58%	4.20%	6.00%	9.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.41%	1.13%	2.33%	3.68%	4.86%	7.66%	12.00%
沪深300	1.69%	-3.44%	-8.09%	-9.37%	-6.36%	-14.07%	-16.68%	-33.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	443 \| 2812	321 \| 2791	245 \| 2722	796 \| 2558	768 \| 2443	1137 \| 2270	1231 \| 1930	1090 \| 1649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.84%	1.38%	0.66%	0.25%	1.13%	0.51%	-0.01%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2584 \| 3366	877 \| 3230	2355 \| 3112	2547 \| 2943	1599 \| 2851	2083 \| 2778	922 \| 2732	1687 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2013年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.56%	2.12%	3.43%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	-7.65%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2269 \| 3112	1462 \| 2732	1538 \| 2413	-- \| 2201	-- \| 235	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：业绩优秀的理财型基金，规模逐步增长

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	刘筱筠李家毅	105天	1.61%
2023-12-25~2024-06-10	刘筱筠	168天	2.18%
2022-07-27~2023-12-24	王妍刘筱筠	1年又150天	2.81%
2022-06-28~2022-07-26	王妍	28天	0.46%
2022-04-27~2022-06-27	索丽娜王妍	61天	0.36%

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2023-06-27	每份派现金0.0120元
2023-03-01	每份派现金0.0100元
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