中银弘享债券B(018997)基金净值_估值_行情走势

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中银弘享债券B(018997

)

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单位净值 (2025-01-16): 1.0362-0.05%; 近1月：0.05%; 近1年：2.47%

累计净值: 1.0472; 近3月：1.19%; 近3年：--

: 近6月：1.29%; 成立来：3.19%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：易芳菲
成立日：2023-08-02	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 7.33% --
22杭州 6.64% --
24农业 6.42% --
24南京 4.90% --
24进出 4.04% --
前五持仓占比合计：29.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	7.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0362	1.0472	-0.05%
01-15	1.0367	1.0477	0.00%
01-14	1.0367	1.0477	0.05%
01-13	1.0362	1.0472	-0.10%
01-10	1.0372	1.0482	0.00%
01-09	1.0372	1.0482	-0.11%
01-08	1.0383	1.0493	0.00%
01-07	1.0383	1.0493	-0.05%
01-06	1.0388	1.0498	0.00%
01-03	1.0388	1.0498	0.05%
01-02	1.0383	1.0493	0.15%

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中银弘享债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-13 每份派现金0.0110元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.05%	1.19%	1.29%	-0.05%	2.47%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.22%	1.73%	2.37%	0.01%	5.11%	9.71%	12.35%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2260 \| 2965	2559 \| 2948	2109 \| 2866	2291 \| 2756	2040 \| 2975	2287 \| 2450	-- \| 2077	-- \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	-0.06%	0.71%	0.55%	0.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2316 \| 3316	2721 \| 3195	2789 \| 3363	2877 \| 3229	2631 \| 3111	-- \| 2942	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.62%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2539 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-02~至今易芳菲 1年又168天 3.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-02~至今	易芳菲	1年又168天	3.24%

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