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单位净值 (2025-07-14)

1.0331-0.04%
近1月:0.04%
近1年:1.05%

累计净值

1.0441
近3月:0.15%
近3年:--

近6月:-0.35%
成立来:2.89%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:易芳菲
成 立 日:2023-08-02管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0331 1.0441 -0.04%
    07-11 1.0335 1.0445 -0.02%
    07-10 1.0337 1.0447 -0.06%
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    07-08 1.0343 1.0453 -0.04%
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    07-03 1.0343 1.0453 0.02%
    07-02 1.0341 1.0451 0.06%
    07-01 1.0335 1.0445 0.04%
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    同类平均
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    0.16%
    0.60%
    0.80%
    0.85%
    3.28%
    7.77%
    11.22%
    沪深300
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    3.97%
    6.88%
    5.16%
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    3.04%
    -7.04%
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    2681 | 2740
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    -- | 1860
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