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今日45只基金分红除权
今日共有45只基金除权登记。统计显示，近1月共有4689只债券基金实施分红，41只股票型基金实施分红，347只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
| 基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红（元/份） | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 006214 | 平安500ETF联接A | 2023-12-13 | 0.258 | 2023-12-14 |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 2023-12-13 | 0.256 | 2023-12-14 |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 2023-12-13 | 0.104 | 2023-12-18 |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2023-12-13 | 0.0764 | 2023-12-14 |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2023-12-13 | 0.0756 | 2023-12-14 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 2023-12-13 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | 2023-12-13 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | 2023-12-13 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 009831 | 长城稳利纯债A | 2023-12-13 | 0.042 | 2023-12-14 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 2023-12-13 | 0.041 | 2023-12-14 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 2023-12-13 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 2023-12-13 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 2023-12-13 | 0.039 | 2023-12-14 |
| 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 2023-12-13 | 0.037 | 2023-12-14 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 2023-12-13 | 0.035 | 2023-12-14 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 2023-12-13 | 0.034 | 2023-12-15 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 2023-12-13 | 0.03 | 2023-12-15 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 2023-12-13 | 0.026 | 2023-12-15 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 2023-12-13 | 0.025 | 2023-12-15 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 2023-12-13 | 0.023 | 2023-12-14 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 2023-12-13 | 0.0229 | 2023-12-14 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 2023-12-13 | 0.02 | 2023-12-15 |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 2023-12-13 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 2023-12-13 | 0.0188 | 2023-12-14 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 2023-12-13 | 0.017 | 2023-12-14 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2023-12-13 | 0.017 | 2023-12-14 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2023-12-13 | 0.017 | 2023-12-14 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 2023-12-13 | 0.016 | 2023-12-15 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2023-12-13 | 0.0153 | 2023-12-14 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 2023-12-13 | 0.014 | 2023-12-14 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 2023-12-13 | 0.0134 | 2023-12-14 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2023-12-13 | 0.012 | 2023-12-14 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2023-12-13 | 0.012 | 2023-12-14 |
| 006421 | 中银弘享债券A | 2023-12-13 | 0.011 | 2023-12-15 |
| 018997 | 中银弘享债券B | 2023-12-13 | 0.011 | 2023-12-15 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 2023-12-13 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 2023-12-13 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 2023-12-13 | 0.0097 | 2023-12-15 |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 2023-12-13 | 0.0089 | 2023-12-14 |
| 018697 | 尚正臻元债券 | 2023-12-13 | 0.0083 | 2023-12-14 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2023-12-13 | 0.0071 | 2023-12-15 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2023-12-13 | 0.0063 | 2023-12-14 |
| 007572 | 中加民丰纯债A | 2023-12-13 | 0.005 | 2023-12-14 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 2023-12-13 | 0.004 | 2023-12-14 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2023-12-13 | 0.003 | 2023-12-14 |
注：分红会在除息日从净值中先行扣除，可能出现基金当日收益下降，但不影响您的实际资产总和，先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题：
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降，在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置，如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝)，如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗？
权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式？
若需要修改分红方式，您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式，分红方式修改发起后T+1生效。
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