场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新ETF交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2020-02-25
关注比较序号基金代码基金简称2020-02-252020-02-24增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1159949华安创业板50ETF行情基金吧0.85600.85600.84240.84240.01361.61%0.85400.23%
2159906大成深证成长40ETF行情基金吧1.27501.27501.25501.25500.02001.59%1.26101.10%
3159909招商深证TMT50ETF行情基金吧6.88282.11676.78282.08590.10001.47%6.86800.22%
4515200申万菱信中证研发创新100ETF行情基金吧1.32941.32941.31311.31310.01631.24%1.32800.11%
5512570易方达中证全指证券ETF行情基金吧1.01981.01981.00901.00900.01081.07%1.01600.37%
6512000华宝中证全指证券ETF行情基金吧1.02171.02171.01091.01090.01081.07%1.02000.17%
7512120华安中证细分医药ETF行情基金吧1.72301.72301.70501.70500.01801.06%1.7240-0.06%
8159915易方达创业板ETF行情基金吧2.19932.51952.17692.49380.02241.03%2.19500.20%
9159977天弘创业板ETF行情基金吧2.28121.34532.25801.33160.02321.03%2.27500.27%
10159955嘉实创业板ETF行情基金吧1.22941.22941.21691.21690.01251.03%1.22700.20%
11515980华富中证人工智能产业ETF行情基金吧1.28891.28891.27651.27650.01240.97%1.2980-0.71%
12159901易方达深证100ETF行情基金吧5.71485.54005.66605.49370.04880.86%5.70500.17%
13159973弘毅远方民企领先100ETF行情基金吧1.30491.30491.29421.29420.01070.83%1.28801.30%
14159975招商深证100ETF行情基金吧5.07181.15895.03131.14970.04050.81%5.05400.35%
15512010易方达沪深300医药ETF行情基金吧2.01212.01211.99801.99800.01410.71%2.0150-0.14%
16159943大成深证成份ETF行情基金吧12.89000.846012.80300.84100.08700.68%12.84800.33%
17159918嘉实中创400ETF行情基金吧1.85031.85031.83831.83830.01200.65%1.83200.99%
18159932大成中证500深市ETF行情基金吧1.69901.43901.68901.43100.01000.59%1.7250-1.53%
19159922嘉实中证500ETF行情基金吧6.24151.75006.20821.74070.03330.54%6.22200.31%
20510580易方达中证500ETF行情基金吧6.07350.93596.04140.93090.03210.53%6.07300.01%
21515550中融中证500ETF行情基金吧1.16711.16711.16121.16120.00590.51%1.16200.44%
22513900华安CES港股通ETF行情基金吧1.00321.00320.99830.99830.00490.49%1.00300.02%
23159986弘毅远方国证消费100ETF行情基金吧1.13371.13371.12821.12820.00550.49%1.3870-22.34%
24510440大成中证500沪市ETF行情基金吧1.67501.67501.66701.66700.00800.48%1.65900.96%
25512790华安中证民企成长ETF行情基金吧1.21961.21961.21491.21490.00470.39%1.19801.77%
26510150招商上证消费80ETF行情基金吧5.80051.91175.78481.90650.01570.27%5.78700.23%
27512810华宝中证军工ETF行情基金吧0.86550.86550.86430.86430.00120.14%0.86400.17%
28515590前海开源中证500等权ETF行情基金吧1.12861.12861.12721.12720.00140.12%1.11900.85%
29159910嘉实深证基本面120ETF行情基金吧2.06322.06322.06082.06080.00240.12%2.06100.11%
30512560易方达中证军工ETF行情基金吧0.96890.96890.96780.96780.00110.11%0.96500.40%
31510190华安上证龙头ETF行情基金吧3.64701.39803.64301.39600.00400.11%3.63300.38%
32512850中信建投北京50ETF行情基金吧1.31071.31071.30931.30930.00140.11%1.30300.59%
33511270海富通上证10年期ETF行情基金吧107.99361.1116107.93851.11110.05510.05%107.29000.65%
34511220海富通上证城投债ETF行情基金吧99.29601.246099.26601.24600.03000.03%98.09401.21%
35512070易方达沪深300非银ETF行情基金吧2.29342.29342.29282.29280.00060.03%2.28900.19%
36515810易方达中证800ETF行情基金吧1.04821.04821.04841.0484-0.0002-0.02%1.04400.40%
37511060海富通上证5年期ETF行情基金吧102.56251.0256102.59711.0260-0.0346-0.03%102.35500.20%
38512860华安MSCI中国ETF行情基金吧1.34571.34571.34621.3462-0.0005-0.04%1.34200.27%
39512090易方达MSCI中国A股ETF行情基金吧1.20871.20871.20951.2095-0.0008-0.07%1.20500.31%
40159965中融央视财经50ETF行情基金吧1.16231.16231.16311.1631-0.0008-0.07%1.15800.37%
41159980大成有色金属期货ETF行情基金吧0.95440.95440.95570.9557-0.0013-0.14%0.9550-0.06%
42510120海富通上证非周期ETF行情基金吧3.25201.37003.25701.3720-0.0050-0.15%3.16902.55%
43159919嘉实沪深300ETF行情基金吧4.18411.77634.19331.7802-0.0092-0.22%4.17000.34%
44515330天弘沪深300ETF行情基金吧1.03531.03531.03761.0376-0.0023-0.22%1.03300.22%
45510310易方达沪深300发起式ETF行情基金吧1.82821.82821.83231.8323-0.0041-0.22%1.82300.28%
46515390华安沪深300ETF行情基金吧1.00201.00201.00431.0043-0.0023-0.23%0.99500.70%
47515860嘉实新兴科技100ETF行情基金吧1.38921.38921.39281.3928-0.0036-0.26%1.3910-0.13%
48512260华安中证低波动ETF行情基金吧1.26291.26291.26621.2662-0.0033-0.26%1.25900.31%
49515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF行情基金吧1.03461.03461.03831.0383-0.0037-0.36%1.02900.54%
50510130中盘ETF行情基金吧4.18291.43874.20191.4452-0.0190-0.45%4.1870-0.10%
51512870南华中证杭州湾区ETF行情基金吧1.42381.42381.43101.4310-0.0072-0.50%1.41900.34%
52159913交银深证300价值ETF行情基金吧2.05802.05802.06902.0690-0.0110-0.53%2.0800-1.07%
53512150汇安富时中国A50ETF行情基金吧1.29391.29391.30111.3011-0.0072-0.55%1.29100.22%
54159923大成中证100ETF行情基金吧1.75201.75201.76201.7620-0.0100-0.57%1.74200.57%
55512550嘉实富时中国A50ETF行情基金吧1.24931.24931.25661.2566-0.0073-0.58%1.2500-0.06%
56510180华安上证180ETF行情基金吧3.44983.69373.47143.7138-0.0216-0.62%3.44900.02%
57510600申万菱信上证50ETF行情基金吧3.08801.25823.10841.2666-0.0204-0.66%3.08400.13%
58510680万家上证50ETF行情基金吧2.49982.49982.51752.5175-0.0177-0.70%2.5380-1.53%
59510100易方达上证50ETF行情基金吧1.02541.02541.03271.0327-0.0073-0.71%1.02500.04%
60510110海富通上证周期ETF行情基金吧3.72301.49403.75201.5060-0.0290-0.77%3.65801.75%
61512590浦银安盛中证高股息ETF行情基金吧1.10631.10631.11561.1156-0.0093-0.83%1.10400.21%
62512270华安行业中性低波动ETF行情基金吧0.97850.97850.98680.9868-0.0083-0.84%0.97600.26%
63510010交银上证180公司治理ETF行情基金吧1.17101.30401.18101.3150-0.0100-0.85%1.16500.51%
64510030华宝上证180价值ETF行情基金吧5.32701.82405.37401.8400-0.0470-0.87%5.3280-0.02%
65512750嘉实中证锐联基本面ETF行情基金吧0.99110.99110.99990.9999-0.0088-0.88%0.99000.11%
66515080招商中证红利ETF行情基金吧1.03431.03431.04421.0442-0.0099-0.95%1.03100.32%
67515180易方达中证红利ETF行情基金吧1.00141.00141.01111.0111-0.0097-0.96%0.99800.34%
68515680嘉实中证央企创新驱动ETF行情基金吧0.95640.95640.96690.9669-0.0105-1.09%0.95100.56%
69515300嘉实沪深300红利低波动ETF行情基金吧0.97310.97310.98620.9862-0.0131-1.33%0.97000.32%
70515110易方达中证国企一带一路ETF行情基金吧0.93580.93580.95160.9516-0.0158-1.66%0.9450-0.98%
71518880华安黄金易ETF行情基金吧3.64531.37653.71801.4040-0.0727-1.96%3.6480-0.07%
72159934易方达黄金ETF行情基金吧3.61661.47343.68901.5029-0.0724-1.96%3.61400.07%
73159929汇添富中证医药卫生ETF行情基金吧------1.71941.7194------1.7530---
74159930汇添富中证能源ETF行情基金吧------0.65470.6547------0.6440---
75159931汇添富中证金融地产ETF行情基金吧------1.70551.7055------1.6950---
76159936广发中证全指可选消费ETF行情基金吧------1.51091.5109------1.4970---
77159911鹏华深证民营ETF行情基金吧------4.88581.4804------4.9560---
78159912汇添富深证300ETF行情基金吧------1.56021.5602------1.5590---
79159916深F60ETF行情基金吧------4.56742.4885------4.5030---
80159925南方沪深300ETF行情基金吧------1.83161.6058------1.8240---
81159926嘉实中证中期国债ETF行情基金吧114.87201.1490114.87801.1490------112.98901.64%
82159935景顺长城中证500ETF行情基金吧------1.63121.6312------1.6170---
83510020博时上证超大盘ETF行情基金吧------2.99201.1035------3.0040---
84510050华夏上证50ETF行情基金吧------2.92004.0420------2.8990---
85510060工银上证央企ETF行情基金吧------1.79541.1484------1.7580---
86510070民企ETF行情基金吧------2.11701.8150------2.1060---
87510090建信责任ETF行情基金吧------1.88612.2501------1.8880---
88510160中证南方小康产业指数ETF行情基金吧------0.57301.4256------0.5650---
89510210上证综指ETF行情基金吧------3.95001.3520------3.9170---
90510220华泰柏瑞上证中小盘ETF行情基金吧------4.44231.2248------4.3920---
91510230国泰上证180金融ETF行情基金吧------5.45021.8518------5.4110---
92510270中银上证国企100ETF行情基金吧------1.11101.2960------1.1050---
93510500南方中证500ETF行情基金吧------6.34981.7800------6.3790---
94510880华泰柏瑞上证红利ETF行情基金吧------2.65782.2625------2.6220---
95159902华夏中小板ETF行情基金吧------3.81103.9310------3.8540---
96159903南方深证成份ETF行情基金吧------1.29810.9578------1.2960---
97159905工银深证红利ETF行情基金吧------2.00752.0075------1.9910---
98159907广发中小板300ETF行情基金吧------1.55241.4104------1.5630---
99159908博时创业板ETF行情基金吧------1.93671.9367------1.9530---
100510290南方上证380ETF行情基金吧------1.59431.5943------1.5970---
101510300华泰柏瑞沪深300ETF行情基金吧------4.12371.6740------4.1040---
102510330华夏沪深300ETF行情基金吧------4.13261.8857------4.1130---
103510410博时上证自然资源ETF行情基金吧------0.62140.6214------0.6140---
104510430银华上证50等权ETF行情基金吧------1.57901.5790------1.5590---
105510510广发中证500ETF行情基金吧------1.67901.6790------1.6830---
106159937博时黄金ETF行情基金吧------3.71761.4597------3.6420---
107159939广发中证全指信息技术ETF行情基金吧------1.53161.5316------1.5420---
108512990华夏MSCIA股国际通ETF行情基金吧------1.31101.3110------1.3100---
109159940广发中证全指金融地产ETF行情基金吧------1.03061.0306------1.0250---
110510630华夏消费ETF行情基金吧------3.01943.0194------2.9850---
111510650上证金融地产发起式ETF行情基金吧------1.91941.9194------1.9070---
112510660华夏医药ETF行情基金吧------2.12402.1240------2.1530---
113511010国泰上证5年期国债ETF行情基金吧------121.36501.2260------121.3010---
114518800国泰黄金ETF行情基金吧------3.68511.3940------3.6150---
115159928汇添富中证主要消费ETF行情基金吧------3.04773.0477------3.0390---
116512640嘉实中证金融地产ETF行情基金吧1.97661.97661.98131.9813------1.96000.84%
117512340南方中证500原材料ETF行情基金吧------0.77800.7780------0.7640---
118512600嘉实中证主要消费ETF行情基金吧2.97992.97992.98632.9863------2.97800.06%
119512610嘉实中证医药卫生ETF行情基金吧1.65551.65551.63931.6393------1.6650-0.57%
120512220景顺中证TMT150ETF行情基金吧------1.84161.8416------1.8680---
121159933国投瑞银金融地产ETF行情基金吧------2.14542.1454------2.1000---
122512310南方中证500工业ETF行情基金吧------0.53970.5397------0.5450---
123512300南方中证500医药卫生ETF行情基金吧------1.31851.3185------1.3310---
124159951嘉实中关村A股ETF行情基金吧1.02371.02371.02031.0203------0.99203.10%
125512780广发中证京津冀发展ETF行情基金吧------0.79090.7909------0.7840---
126512820汇添富中证银行ETF行情基金吧------1.08071.0807------1.0700---
127510810汇添富中证上海国企ETF行情基金吧------0.88000.9100------0.8710---
128512100南方中证1000ETF行情基金吧------0.82970.8297------0.8360---
129159945广发中证全指能源ETF行情基金吧------0.59710.5971------0.5860---
130159961方正富邦深证100ETF行情基金吧------1.63051.6305------1.6390---
131510550方正富邦中证500ETF行情基金吧------1.38851.3885------1.3890---
132512770华夏战略新兴成指ETF行情基金吧------1.43871.4387------1.4390---
133159960平安港股通恒生中国企业ETF行情基金吧------1.02191.0219------1.0220---
134512400南方中证申万有色金属ETF行情基金吧------0.77900.7790------0.7840---
135512040富国中证价值ETF行情基金吧------1.19871.1987------1.1830---
136512920新华MSCI中国A股国际ETF行情基金吧------1.37241.3724------1.3640---
137511020平安中证5-10年国债活跃券ETF行情基金吧------104.17081.0517------104.0000---
138510850工银瑞信上证50ETF行情基金吧------2.96021.2346------2.9350---
139510360广发沪深300ETF行情基金吧------1.35601.3560------1.3510---
140510390平安沪深300ETF行情基金吧------4.27601.0233------4.2560---
141511310富国中证10年期国债ETF行情基金吧------112.52761.1253------104.4400---
142512180建信MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧------1.14581.1458------1.1370---
143512360平安MSCI中国A股国际ETF行情基金吧------1.22041.2204------1.2160---
144159948南方创业板ETF行情基金吧------2.36601.1627------2.3900---
145512700南方中证银行ETF行情基金吧------1.16461.1646------1.1560---
146512960博时央企结构调整ETF行情基金吧------0.99500.9950------0.9830---
147512950华夏中证央企ETF行情基金吧------0.99760.9976------0.9860---
148512890华泰柏瑞中证低波动ETF行情基金吧------1.14641.1464------1.1330---
149159959银华中证央企结构调整ETF行情基金吧------1.04321.0432------1.0310---
150513680建信港股通恒生中国ETF行情基金吧------0.97180.9718------0.9570---
151510560国寿安保中证500ETF行情基金吧------1.25580.5815------1.2490---
152159938广发中证全指医药卫生ETF行情基金吧------1.54441.5444------1.5620---
153511030平安中债债利差因子ETF行情基金吧------103.93461.0483------103.3000---
154159963富国恒生中国企业ETF行情基金吧------0.98950.9895------0.9880---
155512580广发中证环保ETF行情基金吧------0.89510.8951------0.8950---
156512800华宝中证银行ETF行情基金吧------1.04891.0489------1.0400---
157159962华夏中证四川国改ETF行情基金吧------1.07541.0754------1.0600---
158159964平安创业板ETF行情基金吧------1.34101.3410------1.3400---
159512380银华MSCI中国A股ETF行情基金吧------1.08131.0813------1.0780---
160512690鹏华中证酒ETF行情基金吧------1.13811.1381------1.1320---
161512290国泰中证生物医药ETF行情基金吧------1.39521.3952------1.4200---
162512480国联安中证半导体ETF行情基金吧------2.39502.3950------2.4480---
163512760国泰CES半导体ETF行情基金吧------2.56162.5616------2.6020---
164512170华宝中证医疗ETF行情基金吧------1.54841.5484------1.5660---
165512660国泰中证军工ETF行情基金吧------0.89760.8976------0.8960---
166512880国泰中证全指证券公司ETF行情基金吧------1.06231.0623------1.0730---
167510710博时上证50ETF行情基金吧------3.31691.0254------3.2900---
168512280景顺MSCI中国A股ETF行情基金吧------1.15201.1520------1.1480---
169159956建信创业板ETF行情基金吧------1.28561.2856------1.2950---
170512390平安MSCI中国A股ETF行情基金吧------1.09141.0914------1.0780---
171510170国联安上证商品ETF行情基金吧------1.80800.5610------1.8010---
172512200南方中证房地产ETF行情基金吧------0.84990.8499------0.8470---
173159944广发中证全指原材料ETF行情基金吧------0.79250.7925------0.7900---
174511260国泰上证10年期国债ETF行情基金吧------111.23501.1120------111.0500---
175159953广发中证全指工业ETF行情基金吧------0.79770.7977------0.7800---
176512500华夏中证500ETF行情基金吧------2.95500.6468------2.9650---
177512680广发中证军工ETF行情基金吧------0.90680.9068------0.9040---
178512900南方中证全指证券ETF行情基金吧------1.03551.0355------1.0440---
179512330南方中证500信息技术ETF行情基金吧------1.28941.2894------1.3000---
180159957华夏创业板ETF行情基金吧------1.33911.3391------1.3380---
181510800建信上证50ETF行情基金吧------1.10061.1006------1.0940---
182511290广发上证10年期国债ETF行情基金吧------107.61151.0761------100.5210---
183512160南方MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧------1.21461.2146------1.2130---
184510590平安中证500ETF行情基金吧------6.02591.0055------6.0410---
185512520华泰MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧------1.20641.2064------1.2050---
186511280华夏3-5年信用债ETF行情基金吧------109.50961.0951------104.0000---
187159958工银瑞信创业板ETF行情基金吧------1.31421.3142------1.3240---
188512980广发中证传媒ETF行情基金吧------0.98140.9814------0.9750---
189510380国寿安保沪深300ETF行情基金吧------1.06441.0644------1.0560---
190159952广发创业板ETF行情基金吧------1.30541.3054------1.3180---
191512510华泰柏瑞中证500ETF行情基金吧------1.30260.6595------1.3060---
192159968博时中证500ETF行情基金吧------5.86851.1569------5.8800---
193515060华夏中证全指房地产ETF行情基金吧------0.92750.9275------0.9210---
194515650富国中证消费50ETF行情基金吧------0.98350.9835------0.9730---
195512970平安粤港澳大湾区ETF行情基金吧------1.12261.1226------1.1260---
196515750富国中证科技50策略ETF行情基金吧------1.37301.3730------1.3990---
197159984南方粤港澳大湾区ETF行情基金吧------1.03081.0308------1.0300---
198159976工银粤港澳大湾区创新100ETF行情基金吧------1.07621.0762------1.0770---
199159981建信易盛能源化工期货ETF行情基金吧------0.94410.9441------0.9400---
200159966华夏创蓝筹ETF行情基金吧------1.54981.5498------1.5630---
201159967华夏创成长ETF行情基金吧------1.52001.5200------1.5360---
202515580华泰柏瑞中证科技100ETF行情基金吧------1.30931.3093------1.3170---
203515150富国中证国企一带一路ETF行情基金吧------0.96120.9612------0.9440---
204159990银华巨潮小盘价值ETF行情基金吧------0.99630.9963------0.9860---
205515700平安中证新能源汽车产业ETF行情基金吧------1.20911.2091------1.2630---
206512720国泰中证计算机ETF行情基金吧------1.51201.5120------1.5090---
207515000华宝中证科技龙头ETF行情基金吧------1.63041.6304------1.6690---
208510350工银瑞信沪深300ETF行情基金吧------4.10991.0779------4.0880---
209512730鹏华中证银行ETF行情基金吧------0.93320.9332------0.9240---
210515350民生加银沪深300ETF行情基金吧------4.13231.0272------4.1110---
211159979广发粤港澳大湾区创新100ETF行情基金吧------1.02841.0284------1.0280---
212515310添富沪深300ETF行情基金吧------1.03391.0339------1.0220---
213159972鹏华中证5年地债ETF行情基金吧------103.22001.0344------103.1000---
214515900博时央企创新驱动ETF行情基金吧------0.96860.9686------0.9550---
215515600广发央企创新ETF行情基金吧------0.94980.9498------0.9370---
216159974富国央企创新ETF行情基金吧------0.98740.9874------0.9710---
217510890兴业上证红利低波动ETF行情基金吧------0.97450.9745------0.9620---
218512670鹏华中证国防ETF行情基金吧------1.27461.2746------1.2800---
219515020华夏中证银行ETF行情基金吧------0.97110.9711------0.9600---
220512910广发中证100ETF行情基金吧------1.07781.0778------1.0730---
221515990添富中证国企一带一路ETF行情基金吧------0.96350.9635------0.9490---
222512530建信沪深300红利ETF行情基金吧------0.99250.9925------0.9800---
223159985华夏饲料豆粕期货ETF行情基金吧------0.93970.9397------0.9420---
224515850富国中证全指证券公司ETF行情基金吧------1.11351.1135------1.1220---
225515870嘉实先进制造100ETF行情基金吧1.04981.04981.05881.0588------1.04000.93%
226512930平安人工智能ETF行情基金吧------1.63721.6372------1.6570---
227159995华夏国证半导体芯片ETF行情基金吧------1.34811.3481------1.4010---
228159969银华深证100ETF行情基金吧------1.24421.2442------1.2490---
229515880国泰中证全指通信设备ETF行情基金吧------1.32411.3241------1.3880---
230515070华夏中证人工智能主题ETF行情基金吧------1.35961.3596------1.3810---
231515660国联安沪深300ETF行情基金吧------4.12391.0651------4.1120---
232159971富国创业板ETF行情基金吧------1.55001.5500------1.5620---
233515090博时可持续发展100ETF行情基金吧------1.02891.0289------1.0200---
234159982鹏华中证500ETF行情基金吧------1.10691.1069------1.1080---
235159801广发国证半导体芯片ETF行情基金吧------1.31601.3160------1.3700---
236159993鹏华国证证券龙头ETF行情基金吧------1.04921.0492------1.0540---
237159987银华中证研发创新100ETF行情基金吧------1.28731.2873------1.3040---
238512710富国中证军工龙头ETF行情基金吧------1.18121.1812------1.1760---
239515800添富中证800ETF行情基金吧------1.03411.0341------1.0300---
240512190浙商汇金中证50ETF行情基金吧------1.17021.1702------1.1410---
241510530工银中证500ETF行情基金吧------5.83421.1279------5.8360---
242512650添富中证长三角ETF行情基金吧------1.03151.0315------1.0260---
243159970工银瑞信深证100ETF行情基金吧------4.90451.0735------4.9240---
244515050华夏中证5G通信主题ETF行情基金吧------1.36071.3607------1.4190---
245515360方正富邦沪深300ETF行情基金吧------4.13561.0207------4.1150---
246515010华夏中证全指证券公司ETF行情基金吧------1.10171.1017------1.1080---

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