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净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月:0.42%
近1年:-4.53%

单位净值 (2024-07-12)

0.67240.85%
近3月:4.62%
近3年:-25.91%

累计净值

0.6724
近6月:10.09%
成立来:-32.76%
类型:指数型-股票规模:18.41亿元(2024-03-31)基金经理:李康
成 立 日:2021-02-04管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证沪港深300指数 | 年化跟踪误差:0.85%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
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    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.08%
    0.42%
    4.62%
    10.09%
    5.49%
    -4.53%
    -11.46%
    -25.91%
    同类平均
    1.51%
    -3.03%
    -1.84%
    -0.49%
    -5.15%
    -13.86%
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    -29.92%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    1.48%
    -0.88%
    2.74%
    8.56%
    4.12%
    -6.62%
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    -30.90%
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    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3110.48%
    2023-06-3011.53%
    2022-12-3115.26%
    2022-06-3016.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
166 1 这支基金,3年时间亏了33%,我自己买卖股票,3年 股友vrkO9k 07-12 12:22
210 4 现在想明白了,基金操作不用承担任何责任,亏了也不是 徐晟钧7916 07-02 09:11
360 3 买这基金肠子都悔青了!5万进的还剩3万。。。操盘手 基民820388gf12 07-01 10:58
468 1 ETF南下的机遇 庸俗投资 06-17 13:32
146 0 公告国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港深300交 基金资讯 06-01 09:18
52 0 公告国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 06-01 09:04
169 1 $沪港深300ETF(SH517300)$ g股票 05-15 14:40
221 1 这个t+0吗?谢谢 g股票 05-07 13:54
109 0 公告国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 04-21 15:33
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213 0 持有的全是高价下降通道股票,至少会跌到0.3元,基 股友vrkO9k 01-30 10:32
144 0 公告国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 01-19 18:26
248 0 怎么办啊亏了十万块 未来之秀 01-08 13:23
308 0 基金经理出来说一下,你凭什么选择的下降通道且高价的 股友vrkO9k 01-04 18:42
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229 5 这个我都亏35%了,还能回本不 未来之秀 12-25 19:25
175 2 什么时候能加仓 未来之秀 12-04 13:05
157 0 公告国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 10-24 17:46
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322 1 自基金上市以来,净值就没上过1 基民剪一段时光 09-22 17:40
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