国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金净值_估值

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-0.59%

近1年：24.64%

单位净值 (2025-03-27): 0.80380.39%; 近3月：4.11%; 近3年：10.75%

累计净值: 0.8038; 近6月：10.44%; 成立来：-19.62%

类型：指数型-股票	规模：25.98亿元（2024-12-31）	基金经理：李康等
成立日：2021-02-04	管理人：国寿安保基金	基金评级：
跟踪标的：中证沪港深300指数 \| 年化跟踪误差：0.95%

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交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	4.10%	--	股吧
贵州茅台	3.88%	-0.24%	股吧
宁德时代	2.85%	-0.80%	股吧
阿里巴巴-W	2.38%	--	股吧
中国平安	2.30%	-0.19%	股吧
汇丰控股	2.07%	--	股吧
招商银行	1.97%	-0.09%	股吧
美的集团	1.49%	0.48%	股吧
比亚迪	1.04%	-1.03%	股吧
工商银行	0.98%	0.15%	股吧

前十持仓占比合计：23.06%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.01%	--

公司观点

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14.81%近1年国寿安保沪深3...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	0.8038	0.8038	0.39%
03-26	0.8007	0.8007	-0.07%
03-25	0.8013	0.8013	-0.67%
03-24	0.8067	0.8067	0.61%
03-21	0.8018	0.8018	-1.68%
03-20	0.8155	0.8155	-1.28%
03-19	0.8261	0.8261	0.10%
03-18	0.8253	0.8253	0.93%
03-17	0.8177	0.8177	0.02%
03-14	0.8175	0.8175	2.35%
03-13	0.7987	0.7987	-0.41%

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国寿安保中证沪港深300ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	-0.59%	4.11%	10.44%	4.89%	24.64%	12.14%	10.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.63%	-1.62%	1.93%	14.55%	3.90%	19.96%	1.08%	-0.19%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深300指数	-0.15%	1.05%	3.29%	9.76%	4.11%	19.80%	6.18%	3.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1939 \| 3597	1545 \| 3570	761 \| 3426	1551 \| 3076	1129 \| 3442	805 \| 2686	413 \| 2101	442 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.31%	17.46%	1.68%	2.01%	-5.89%	-3.79%	-3.27%	3.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深300指数	-1.26%	15.40%	0.68%	2.45%	-6.37%	-4.61%	-4.12%	3.19%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1655 \| 3464	1186 \| 3130	457 \| 3014	833 \| 2808	1542 \| 2655	990 \| 2515	761 \| 2385	1237 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.22%	-9.60%	-16.92%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	480 \| 3464	1197 \| 2655	530 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 11.91%
2023-12-31 10.48%
2023-06-30 11.97%
2022-12-31 15.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	11.91%
2023-12-31	10.48%
2023-06-30	11.97%
2022-12-31	15.26%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
李康
苏天醒
李康
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
10年又11天
现任基金资产规模：
71.16亿(10只基金)
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截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-01~至今李康苏天醒 4年又28天 -13.97%
2021-02-04~2021-02-28 李康 24天 -6.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-01~至今	李康苏天醒	4年又28天	-13.97%
2021-02-04~2021-02-28	李康	24天	-6.57%

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