国寿安保健康科学混合C(005044)基金净值_估值

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国寿安保健康科学混合C(005044

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单位净值 (2025-09-09): 1.0522-0.89%; 近1月：1.95%; 近1年：10.42%

累计净值: 1.0522; 近3月：7.56%; 近3年：-17.44%

: 近6月：6.33%; 成立来：5.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.46亿元（2025-06-30）	基金经理：王雪莹
成立日：2017-11-01	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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迈瑞医疗	8.18%	-2.84%	股吧
山东药玻	7.84%	-0.45%	股吧
艾德生物	7.62%	-1.94%	股吧
新产业	5.91%	2.16%	股吧
恩华药业	5.72%	0.22%	股吧
普洛药业	5.51%	-2.40%	股吧
仙琚制药	5.41%	-3.28%	股吧
ST诺泰	5.13%	-2.76%	股吧
奥泰生物	3.97%	-1.57%	股吧

前十持仓占比合计：63.92%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	1.0522	1.0522	-0.89%
09-08	1.0617	1.0617	2.49%
09-05	1.0359	1.0359	1.23%
09-04	1.0233	1.0233	-1.04%
09-03	1.0341	1.0341	-0.21%
09-02	1.0363	1.0363	-0.23%
09-01	1.0387	1.0387	0.54%
08-29	1.0331	1.0331	0.22%
08-28	1.0308	1.0308	-0.41%
08-27	1.0350	1.0350	-1.97%
08-26	1.0558	1.0558	-0.58%

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国寿安保健康科学混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	1.95%	7.56%	6.33%	5.52%	10.42%	-6.65%	-17.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.45%	9.52%	19.55%	17.81%	27.00%	52.12%	23.92%	4.64%
沪深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1000 \| 4762	4317 \| 4738	4134 \| 4658	3984 \| 4555	4277 \| 4489	4326 \| 4366	3591 \| 3800	2635 \| 3136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.81%	-1.67%	-10.87%	13.07%	-4.34%	-7.94%	-4.22%	-7.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3830 \| 4794	4090 \| 4617	4345 \| 4611	1333 \| 4543	2894 \| 4440	3227 \| 4340	1771 \| 4209	1852 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.25%	-17.84%	-16.26%	-6.35%	64.92%	23.80%	-14.84%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3676 \| 4611	2363 \| 4209	706 \| 3571	1281 \| 2712	357 \| 1591	609 \| 922	54 \| 667	-- \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 51.74%
2024-12-31 177.05%
2024-06-30 474.13%
2023-12-31 520.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	51.74%
2024-12-31	177.05%
2024-06-30	474.13%
2023-12-31	520.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	王雪莹	1年又180天	0.33%
2022-09-30~2024-03-13	刘志军	1年又165天	-15.16%
2018-04-16~2022-09-29	张琦刘志军	4年又167天	21.60%
2017-11-01~2018-04-15	张琦	165天	1.65%

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78	公告国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	05-31 09:07
108	公告国寿安保健康科学混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:38
116	公告国寿安保健康科学混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-29 09:38
67	投资要学会反向操作，特别是在市场出现回调时。人形机	天人城是	03-28 12:53
67	说实话，我差点因为上周的大跌对它失去信心，但看看现	股友031993xH78	03-26 14:05
79	当众多科技基金还在摸索时，方正信泓已在机器人赛道取	祝余Z	03-25 09:28
336	公告国寿安保健康科学混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 09:32
249	新的一个月能不能赶紧反弹一波，我打算买点中加纯债纯	加油呀66	01-06 20:13
401	人家医疗ETF三个点，你0.3，服了	基民Fa5YGC	10-25 21:21
508	公告国寿安保健康科学混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:14
224	卖了就涨	聽說這網詺橫嚳	10-09 08:29
411	今天也能跌啊？	基民UOk9rJ	09-19 21:00

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