净值估算(25-06-17 15:00)
单位净值 (2025-06-17)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 107.37% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 106.82% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 103.68% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-17 | 0.8220 | 1.6440 | -0.48% |
06-16 | 0.8260 | 1.6520 | 0.51% |
06-13 | 0.8218 | 1.6436 | -1.18% |
06-12 | 0.8316 | 1.6632 | 0.34% |
06-11 | 0.8288 | 1.6576 | 0.27% |
06-10 | 0.8266 | 1.6532 | -0.96% |
06-09 | 0.8346 | 1.6692 | 0.87% |
06-06 | 0.8274 | 1.6548 | -0.07% |
06-05 | 0.8280 | 1.6560 | 0.90% |
06-04 | 0.8206 | 1.6412 | 1.21% |
06-03 | 0.8108 | 1.6216 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.56% | 0.86% | -6.65% | 0.46% | -0.50% | 14.34% | -3.08% | 3.66% |
同类平均 | -0.03% | 0.79% | -3.55% | 1.75% | 2.44% | 16.64% | 0.90% | -3.82% |
沪深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
跟踪标的 | -0.75% | 0.32% | -7.56% | -0.65% | -1.55% | 11.17% | -8.19% | -4.04% |
同类排名 | 2886 | 3924 | 1616 | 3889 | 2702 | 3629 | 1508 | 3376 | 1888 | 3428 | 1253 | 2853 | 1282 | 2206 | 560 | 1781 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 87.07% |
2024-06-30 | 75.21% |
2023-12-31 | 100.32% |
2023-06-30 | 118.48% |
近1年 107.37%
近1年 106.82%
近1年 103.68%
近1年 103.23%
近1年 102.87%
近1年 102.61%
近1年 14.34%
日涨幅1.96%
日涨幅1.43%
日涨幅1.36%
日涨幅1.36%
日涨幅1.35%
日涨幅0.95%
日涨幅0.90%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 4649人 |
易方达优质精选混合(Q | 3983人 |
易方达消费行业股票 | 4261人 |
招商中证白酒指数(LO | 4418人 |
华宝中证科技龙头ETF | 4215人 |
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