华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金净值_估值

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375

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单位净值 (2025-01-16): 1.00080.30%; 近1月：-1.95%; 近1年：--

累计净值: 1.0008; 近3月：-2.44%; 近3年：--

: 近6月：-0.03%; 成立来：0.08%

类型：FOF-进取型 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：杨鹏
成立日：2024-07-03	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
A50ETF	7.89%	0.89%
鑫元中短债A	7.68%	-0.01%
平安中债-中高等级...	7.67%	0.00%
华泰柏瑞锦乾债券	6.71%	-0.02%
国泰上证5年期国债...	6.61%	-0.03%
海富通中证短融ETF	4.24%	0.00%
华夏鼎茂债券A	3.85%	-0.03%
华泰柏瑞季季红债券	3.84%	-0.03%
华泰柏瑞中证港股通...	3.44%	1.80%
大成高新技术产业股...	3.18%	0.12%

前十持仓占比合计：55.11%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
保利发展 1.23% -0.69% 股吧
天坛生物 1.21% -0.10% 股吧
前十持仓占比合计：2.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0008	1.0008	0.30%
01-15	0.9978	0.9978	-0.32%
01-14	1.0010	1.0010	1.59%
01-13	0.9853	0.9853	-0.18%
01-10	0.9871	0.9871	-0.94%
01-09	0.9965	0.9965	-0.06%
01-08	0.9971	0.9971	-0.16%
01-07	0.9987	0.9987	0.19%
01-06	0.9968	0.9968	-0.12%
01-03	0.9980	0.9980	-0.61%
01-02	1.0041	1.0041	-1.18%

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	-1.95%	-2.44%	-0.03%	-1.51%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.04%	-1.74%	-1.31%	6.72%	-0.76%	9.12%	-12.90%	-21.16%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 229	70 \| 227	214 \| 225	201 \| 220	90 \| 229	-- \| 208	-- \| 136	-- \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	良好	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.99%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 233	-- \| 234	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-03~至今杨鹏 202天 0.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	杨鹏	202天	0.08%

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