华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金净值_估值

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375

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单位净值 (2024-12-26): 1.02350.13%; 近1月：1.49%; 近1年：--

累计净值: 1.0235; 近3月：2.08%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：2.35%

类型：FOF-进取型 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：杨鹏
成立日：2024-07-03	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
A50ETF	7.89%	0.44%
鑫元中短债A	7.68%	0.02%
平安中债-中高等级...	7.67%	0.02%
华泰柏瑞锦乾债券	6.71%	-0.04%
国泰上证5年期国债...	6.61%	-0.10%
海富通中证短融ETF	4.24%	0.01%
华夏鼎茂债券A	3.85%	0.01%
华泰柏瑞季季红债券	3.84%	0.02%
华泰柏瑞中证港股通...	3.44%	-0.18%
大成高新技术产业股...	3.18%	0.54%

前十持仓占比合计：55.11%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
保利发展 1.23% -1.53% 股吧
天坛生物 1.21% 0.14% 股吧
前十持仓占比合计：2.44%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0235	1.0235	0.13%
12-25	1.0222	1.0222	-0.22%
12-24	1.0245	1.0245	0.71%
12-23	1.0173	1.0173	-0.24%
12-20	1.0197	1.0197	-0.02%
12-19	1.0199	1.0199	-0.02%
12-18	1.0201	1.0201	0.22%
12-17	1.0179	1.0179	-0.27%
12-16	1.0207	1.0207	-0.59%
12-13	1.0268	1.0268	-1.19%
12-12	1.0392	1.0392	0.58%

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.49%	2.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 228	217 \| 228	220 \| 225	-- \| 220	-- \| 210	-- \| 208	-- \| 132	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 234	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-03~至今杨鹏 181天 2.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	杨鹏	181天	2.35%

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