净值估算(24-11-05 15:00)
单位净值 (2024-11-05)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发北证50成份指(017512) | 近1年 | 89.40% | 购买 | |
广发北证50成份指(017513) | 近1年 | 88.83% | 购买 | |
易方达北证50成份(017515) | 近1年 | 74.32% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-05 | 0.4602 | 0.4602 | 2.47% |
11-04 | 0.4491 | 0.4491 | 1.15% |
11-01 | 0.4440 | 0.4440 | -1.20% |
10-31 | 0.4494 | 0.4494 | 0.00% |
10-30 | 0.4494 | 0.4494 | -1.51% |
10-29 | 0.4563 | 0.4563 | -2.56% |
10-28 | 0.4683 | 0.4683 | 1.30% |
10-25 | 0.4623 | 0.4623 | 2.39% |
10-24 | 0.4515 | 0.4515 | -0.48% |
10-23 | 0.4537 | 0.4537 | -0.22% |
10-22 | 0.4547 | 0.4547 | 1.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.85% | -4.30% | 15.83% | 0.33% | -9.19% | -10.22% | -27.74% | -39.95% |
同类平均 | 3.33% | 4.25% | 26.47% | 15.51% | 15.36% | 12.71% | 4.95% | -12.77% |
沪深300 | 3.06% | 0.67% | 20.97% | 12.21% | 17.88% | 12.85% | 7.36% | -16.47% |
跟踪标的 | 0.90% | -4.37% | 15.97% | -0.44% | -9.89% | -10.60% | -28.29% | -40.97% |
同类排名 | 2924 | 3131 | 2988 | 3115 | 2466 | 3010 | 2681 | 2817 | 2476 | 2567 | 2331 | 2445 | 1801 | 1964 | 1394 | 1520 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 22.50% |
2023-12-31 | 27.91% |
2023-06-30 | 22.46% |
2022-12-31 | 24.60% |
近1年 89.40%
近1年 88.83%
近1年 85.74%
近1年 84.99%
近1年 74.32%
近1年 73.82%
近1年 -27.74%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 510人 |
华夏能源革新股票A | 520人 |
易方达蓝筹精选混合 | 634人 |
招商中证白酒指数(LO | 739人 |
诺安成长混合 | 560人 |
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