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净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:4.22%
近1年:41.81%

单位净值 (2025-09-01)

1.39242.08%
近3月:9.43%
近3年:--

累计净值

1.3924
近6月:9.63%
成立来:39.24%
类型:指数型-股票规模:0.47亿元(2025-06-30)基金经理:李宜璇
成 立 日:2024-06-13管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒指港股通指数 | 年化跟踪误差:2.83%

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    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

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    近3月
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    近1年
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    阶段涨幅
    -0.85%
    4.22%
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    9.63%
    24.30%
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    同类平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
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    4.22%
    9.73%
    11.08%
    27.75%
    43.97%
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    同类排名
    3156 | 3942
    3415 | 3899
    3156 | 3669
    2909 | 3321
    1416 | 3188
    1585 | 2807
    -- | 2137
    -- | 1752
    四分位排名

    不佳

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    一般

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    2024-12-31152.21%
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