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净值估算(25-09-19 15:00)

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单位净值 (2025-09-19)

1.44280.05%
近3月:13.51%
近3年:--

累计净值

1.4428
近6月:5.93%
成立来:44.28%
类型:指数型-股票规模:0.47亿元(2025-06-30)基金经理:李宜璇
成 立 日:2024-06-13管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒指港股通指数 | 年化跟踪误差:2.76%

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    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

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    阶段涨幅
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    5.24%
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    同类平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
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    沪深300
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    21.00%
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    跟踪标的
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    4.79%
    13.45%
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    31.67%
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    同类排名
    1335 | 4422
    2523 | 4282
    3170 | 4018
    3139 | 3644
    1235 | 3420
    1649 | 3019
    -- | 2320
    -- | 1868
    四分位排名

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