净值估算(25-09-04 15:00)
单位净值 (2025-09-03)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 159.09% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 158.43% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 155.47% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-03 | 3.8550 | 1.4218 | -1.10% |
09-02 | 3.8977 | 1.4376 | 0.62% |
09-01 | 3.8738 | 1.4288 | 0.63% |
08-29 | 3.8497 | 1.4199 | -0.27% |
08-28 | 3.8602 | 1.4237 | 2.83% |
08-27 | 3.7541 | 1.3846 | -1.43% |
08-26 | 3.8087 | 1.4047 | -1.09% |
08-25 | 3.8507 | 1.4202 | 3.06% |
08-22 | 3.7363 | 1.3780 | 3.99% |
08-21 | 3.5931 | 1.3252 | 0.53% |
08-20 | 3.5741 | 1.3182 | 1.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.69% | 14.67% | 21.28% | 26.50% | 22.66% | 47.94% | 37.10% | 34.27% |
同类平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
沪深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
跟踪标的 | -2.39% | 11.48% | 16.39% | 21.92% | 17.60% | 43.49% | 25.56% | 21.00% |
同类排名 | 883 | 4257 | 1047 | 4203 | 1371 | 3950 | 573 | 3567 | 1343 | 3420 | 1402 | 2997 | 585 | 2278 | 415 | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 38.84% |
2024-12-31 | 36.97% |
2024-06-30 | 32.05% |
2023-12-31 | 32.80% |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 47.94%
日涨幅2.58%
日涨幅2.57%
日涨幅2.31%
日涨幅2.30%
日涨幅1.98%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达优质精选混合(Q | 502人 |
易方达消费行业股票 | 611人 |
易方达创业板ETF | 442人 |
招商中证白酒指数(LO | 607人 |
华夏上证50ETF | 654人 |
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