民生加银39个月定期纯债(008693)基金净值_估值

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民生加银39个月定期纯债(008693

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单位净值 (2025-01-17): 1.00780.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.82%

累计净值: 1.1385; 近3月：0.63%; 近3年：8.72%

: 近6月：1.21%; 成立来：14.62%

类型：债券型-长债	规模：81.09亿元（2024-09-30）	基金经理：张玓
成立日：2020-01-17	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-08-20～2026-09-16/2026-08-20～...

预估开放申购时间：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 20.34% --
19农发 18.68% --
23江苏 9.44% --
23平安 8.23% --
23上海 7.98% --
前五持仓占比合计：64.67%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0078	1.1385	0.01%
01-16	1.0077	1.1384	0.01%
01-15	1.0076	1.1383	0.00%
01-14	1.0076	1.1383	0.01%
01-13	1.0075	1.1382	0.02%
01-10	1.0073	1.1380	0.00%
01-09	1.0073	1.1380	0.01%
01-08	1.0072	1.1379	0.01%
01-07	1.0071	1.1378	0.00%
01-06	1.0071	1.1378	0.02%
01-03	1.0069	1.1376	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	2024-06-30	★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.20%	0.63%	1.21%	0.11%	2.82%	5.51%	8.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 3324	1548 \| 3287	2972 \| 3189	2619 \| 3078	411 \| 3315	2436 \| 2766	2118 \| 2365	1655 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.62%	0.58%	0.99%	0.58%	0.56%	0.57%	0.55%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3051 \| 3316	690 \| 3195	2224 \| 3363	2843 \| 3229	2630 \| 3111	1088 \| 2942	2614 \| 2849	1148 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.81%	2.65%	3.03%	2.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2478 \| 3316	2186 \| 3111	391 \| 2730	1820 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-30~至今	张玓	2年又234天	7.41%
2021-12-06~2022-05-29	张玓李文君	174天	1.57%
2021-08-11~2021-12-05	张玓	116天	0.79%
2021-02-22~2021-08-10	陆欣张玓	169天	1.40%
2020-01-17~2021-02-21	陆欣	1年又36天	2.80%

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2024-07-02	每份派现金0.0110元
2023-10-26	每份派现金0.0110元
2023-03-20	每份派现金0.0330元
2022-03-21	每份派现金0.0260元
2021-12-08	每份派现金0.0050元
2021-03-25	每份派现金0.0050元
2020-11-30	每份派现金0.0076元
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