华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)基金净值_估值

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华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649

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单位净值 (2024-12-20): 1.02170.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.67%

累计净值: 1.1228; 近3月：0.57%; 近3年：7.83%

: 近6月：1.23%; 成立来：12.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.26亿元（2024-09-30）	基金经理：何子建
成立日：2020-01-20	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-27～07-31/2026-07-27～07-31

预估开放申购时间：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 29.41% --
19农发 16.43% --
23宁波 9.68% --
23江苏 9.67% --
23交行 9.38% --
前五持仓占比合计：74.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0217	1.1228	0.01%
12-19	1.0216	1.1227	0.00%
12-18	1.0216	1.1227	0.01%
12-17	1.0215	1.1226	0.01%
12-16	1.0214	1.1225	0.02%
12-13	1.0212	1.1223	0.00%
12-12	1.0212	1.1223	0.01%
12-11	1.0211	1.1222	0.01%
12-10	1.0210	1.1221	0.00%
12-09	1.0210	1.1221	0.02%
12-06	1.0208	1.1219	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.20%	0.57%	1.23%	2.60%	2.67%	5.05%	7.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	3146 \| 3245	2964 \| 3176	2713 \| 3055	2504 \| 2768	2530 \| 2743	2221 \| 2340	1806 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.63%	0.91%	0.52%	0.54%	0.54%	0.46%	0.77%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	543 \| 3195	2441 \| 3365	2913 \| 3231	2664 \| 3113	1215 \| 2944	2655 \| 2851	1473 \| 2778	223 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.33%	2.65%	2.50%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2442 \| 3113	676 \| 2732	1891 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-01-20~至今何子建 4年又337天 12.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-20~至今	何子建	4年又337天	12.93%

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2023-04-18	每份派现金0.0118元
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2022-03-28	每份派现金0.0258元
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