民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金净值_估值

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民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886

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单位净值 (2024-12-05): 0.97730.06%; 近1月：0.43%; 近1年：1.72%

累计净值: 0.9773; 近3月：4.92%; 近3年：-15.19%

: 近6月：3.04%; 成立来：-2.27%

类型：FOF-稳健型 \| 中高风险	规模：12.41亿元（2024-09-30）	基金经理：孔思伟
成立日：2020-02-20	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国增利债券发起式A	6.07%	0.01%
富国纯债债券发起A	6.03%	0.01%
交银纯债债券发起A...	5.03%	0.01%
广发纯债债券E	4.99%	0.02%
中信建投稳祥债券A	4.72%	0.01%
富国长江经济带纯债...	4.29%	0.03%
交银裕隆纯债债券A	4.13%	0.01%
富国泓利纯债债券型...	3.71%	0.02%
易方达投资级信用债...	3.61%	0.01%
易方达信用债债券A	3.58%	0.00%

前十持仓占比合计：46.16%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	0.9773	0.9773	0.06%
12-04	0.9767	0.9767	-0.06%
12-03	0.9773	0.9773	0.01%
12-02	0.9772	0.9772	0.33%
11-29	0.9740	0.9740	0.28%
11-28	0.9713	0.9713	-0.13%
11-27	0.9726	0.9726	0.36%
11-26	0.9691	0.9691	-0.05%
11-25	0.9696	0.9696	0.04%
11-22	0.9692	0.9692	-0.49%
11-21	0.9740	0.9740	0.02%

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民生卓越配置6个月混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	0.43%	4.92%	3.04%	1.32%	1.72%	-4.08%	-15.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.33%	3.94%	2.16%	3.46%	3.81%	1.35%	-2.29%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 86	25 \| 86	16 \| 85	13 \| 85	69 \| 84	64 \| 83	69 \| 73	27 \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.42%	0.29%	-2.33%	-1.96%	-3.10%	-1.61%	2.94%	-3.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 391	282 \| 378	356 \| 376	307 \| 365	309 \| 345	278 \| 328	3 \| 310	198 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.78%	-10.93%	-1.03%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 365	113 \| 289	64 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-14~至今	孔思伟	1年又237天	-5.62%
2022-09-01~2023-04-13	于善辉孔思伟	224天	-2.71%
2020-02-20~2022-08-31	于善辉	2年又193天	6.37%

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