民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金净值_估值

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民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886

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单位净值 (2024-12-19): 0.9804-0.04%; 近1月：0.86%; 近1年：2.14%

累计净值: 0.9804; 近3月：5.31%; 近3年：-13.80%

: 近6月：3.31%; 成立来：-1.96%

类型：FOF-稳健型 \| 中高风险	规模：12.41亿元（2024-09-30）	基金经理：孔思伟
成立日：2020-02-20	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国增利债券发起式A	6.07%	0.09%
富国纯债债券发起A	6.03%	0.12%
交银纯债债券发起A...	5.03%	0.06%
广发纯债债券E	4.99%	0.08%
中信建投稳祥债券A	4.72%	0.13%
富国长江经济带纯债...	4.29%	0.06%
交银裕隆纯债债券A	4.13%	0.09%
富国泓利纯债债券型...	3.71%	0.10%
易方达投资级信用债...	3.61%	0.11%
易方达信用债债券A	3.58%	0.18%

前十持仓占比合计：46.16%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.9804	0.9804	-0.04%
12-18	0.9808	0.9808	0.07%
12-17	0.9801	0.9801	-0.16%
12-16	0.9817	0.9817	-0.09%
12-13	0.9826	0.9826	-0.30%
12-12	0.9856	0.9856	0.26%
12-11	0.9830	0.9830	0.05%
12-10	0.9825	0.9825	0.24%
12-09	0.9801	0.9801	0.05%
12-06	0.9796	0.9796	0.24%
12-05	0.9773	0.9773	0.06%

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民生卓越配置6个月混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	0.86%	5.31%	3.31%	1.64%	2.14%	-2.05%	-13.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 86	36 \| 86	19 \| 85	13 \| 85	67 \| 84	67 \| 84	68 \| 73	28 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.42%	0.29%	-2.33%	-1.96%	-3.10%	-1.61%	2.94%	-3.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 391	282 \| 378	356 \| 376	307 \| 365	309 \| 345	278 \| 328	3 \| 310	198 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.78%	-10.93%	-1.03%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 365	113 \| 289	64 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-14~至今	孔思伟	1年又252天	-5.27%
2022-09-01~2023-04-13	于善辉孔思伟	224天	-2.71%
2020-02-20~2022-08-31	于善辉	2年又193天	6.37%

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