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净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月:-6.13%
近1年:-16.59%

单位净值 (2024-07-12)

0.47460.40%
近3月:-5.48%
近3年:-42.31%

累计净值

1.8770
近6月:-6.11%
成立来:87.70%
类型:指数型-股票规模:9.46亿元(2024-03-31)基金经理:许荣漫
成 立 日:2010-12-08管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:消费80 | 年化跟踪误差:0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 0.4746 1.8770 0.40%
    07-11 0.4727 1.8695 1.94%
    07-10 0.4637 1.8339 0.39%
    07-09 0.4619 1.8268 1.01%
    07-08 0.4573 1.8086 -1.74%
    07-05 0.4654 1.8406 0.56%
    07-04 0.4628 1.8303 -1.11%
    07-03 0.4680 1.8509 -0.17%
    07-02 0.4688 1.8541 -0.74%
    07-01 0.4723 1.8679 -0.02%
    06-30 0.4724 1.8683 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.98%
    -6.13%
    -5.48%
    -6.11%
    -10.18%
    -16.59%
    -29.58%
    -42.31%
    同类平均
    1.73%
    -2.98%
    -2.64%
    -1.13%
    -5.22%
    -14.58%
    -21.32%
    -28.90%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    跟踪标的
    1.93%
    -7.34%
    -8.03%
    -8.54%
    -12.10%
    -19.15%
    -33.82%
    -45.39%
    同类排名
    813 | 3018
    2362 | 2966
    2029 | 2817
    1819 | 2653
    1746 | 2627
    1370 | 2342
    1391 | 1915
    1016 | 1307
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3112.87%
    2023-06-309.34%
    2022-12-3118.12%
    2022-06-307.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
19 0 上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作,角逐 股友6Z920506w3 07-12 10:10
30 1 别消费了,一堆食品问题。 卖房卖锅抄底 07-10 20:23
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55 1 开什么玩笑,个股都红了,还是绿的。 基民ZLtzZe 07-05 12:07
36 0 这也能亏50%,再见 n129313400777638 07-05 10:24
54 1 中免涨停,指数为什么不涨? 基民b2oDV8 07-03 22:08
33 0 麻麻的,从0.547下来到0.465,又跌了8分钱 眉间放一指宽 07-03 13:23
84 0 这个老鼠胆子也太肥了吧。 基民ZLtzZe 07-03 12:58
35 0 方向不对,努力白费 乐观的温沁觞 07-03 10:02
51 2 妈的太烂了,整整跌了7周 n485213664385098 07-02 17:32
33 1 跌了两个月了,也太烂了吧 n485213664385098 07-02 15:41
63 2 一个你一个医药两个没一天不跌的 股友sOl2yk 07-01 20:34
111 6 持仓876天。何时能解套[摊手] 热情的馨月云6 07-01 15:39
37 0 这不是在跌就是在跌的道上 勇者唯我独尊 06-28 14:39
34 0 这一轮行情基本上就是自己玩的,主力没赚到多少钱,所 十面埋伏暗渡2021 06-28 13:41
74 0 公告上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 基金资讯 06-27 20:05
747 0 产品经理说ETF:关于ETF跟踪误差,你需要知道的 招商基金 06-17 09:41
43 0 这股不敢补了,越补越跌什么时候是个头 乐观的温沁觞 06-14 11:04
257 0 上周市场整体情绪较弱,半导体板块继续上行!本周行情 招商基金 06-11 09:49
36 0 啊消费不起啊 糯米团子ido 06-11 09:41
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