招商上证消费80ETF(510150)基金净值_估值

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净值估算(25-11-03 14:44)

近1月：-4.57%

近1年：10.87%

单位净值 (2025-10-31): 0.57840.82%; 近3月：5.30%; 近3年：5.72%

累计净值: 2.2875; 近6月：10.44%; 成立来：128.75%

类型：指数型-股票	规模：18.19亿元（2025-09-30）	基金经理：许荣漫
成立日：2010-12-08	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：消费80 \| 年化跟踪误差：0.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.91%	2.02%	股吧
药明康德	8.76%	2.41%	股吧
贵州茅台	8.56%	0.23%	股吧
伊利股份	5.36%	0.18%	股吧
赛力斯	4.35%	-4.76%	股吧
福耀玻璃	3.65%	0.07%	股吧
海尔智家	2.96%	3.87%	股吧
山西汾酒	2.94%	1.32%	股吧
上汽集团	2.46%	-0.72%	股吧
联影医疗	2.33%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：51.28%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
益丰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
益丰转债	0.02%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	0.5784	2.2875	0.82%
10-30	0.5737	2.2689	-1.41%
10-29	0.5819	2.3014	0.66%
10-28	0.5781	2.2863	-0.93%
10-27	0.5835	2.3077	0.41%
10-24	0.5811	2.2982	0.19%
10-23	0.5800	2.2938	0.19%
10-22	0.5789	2.2895	-0.53%
10-21	0.5820	2.3018	0.99%
10-20	0.5763	2.2792	0.40%
10-17	0.5740	2.2701	-2.28%

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招商上证消费80ETF成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2021-05-28 每份基金份额分拆12.0000份
2011-02-11 每份基金份额折算0.3296份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	-4.57%	5.30%	10.44%	9.32%	10.87%	4.23%	5.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：消费80	-0.50%	-4.67%	5.18%	8.33%	7.53%	8.96%	0.21%	-0.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3052 \| 4552	3819 \| 4521	3299 \| 4194	3516 \| 3844	2902 \| 3416	2555 \| 3096	2193 \| 2376	1598 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	16.13%	-1.60%	0.25%	-5.43%	18.44%	-7.95%	-2.88%	-6.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：消费80	14.00%	-2.79%	0.34%	-5.46%	17.85%	-9.18%	-3.10%	-6.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2711 \| 4523	3223 \| 4076	1932 \| 3635	2561 \| 3464	1006 \| 3130	2148 \| 3014	1449 \| 2808	1804 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.13%	-15.83%	-18.72%	-7.27%	81.06%	42.21%	-23.53%	31.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2086 \| 3464	1659 \| 2655	746 \| 2208	1034 \| 1822	36 \| 1246	218 \| 1092	285 \| 834	51 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 27.82%
2024-12-31 29.57%
2024-06-30 16.22%
2023-12-31 12.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	27.82%
2024-12-31	29.57%
2024-06-30	16.22%
2023-12-31	12.87%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	许荣漫	4年又196天	-28.07%
2020-11-14~2021-04-21	苏燕青	158天	10.26%
2020-08-11~2020-11-13	苏燕青刘重杰	94天	3.89%
2017-08-03~2020-08-10	苏燕青	3年又8天	93.51%
2017-01-13~2017-08-02	罗毅苏燕青	201天	12.63%

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15	0	周五一日游	股友55x5sI1328	11-03 09:59
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26	0	买的持仓太多了	花好月圆ABC	10-31 13:10
40	1	鄙人计划每月投资1000块，等30年后给自己养老	动人的小阿达	10-31 13:09
25	0	大跌开始	基民Qn9IkM	10-31 09:43
23	0	一堆酒我就烦，那股明钱不当钱，删自选	张一禄	10-30 18:59
28	0	底部区域建仓	小v369369369	10-30 14:15
26	1	继续干，反正就是干，干就完了。	股蛊王	10-30 10:07
35	0	正是建仓的好时机	野蛮铲车	10-29 11:26
25	0	任何红盘都是卖点有大资金不断减持	股友r75316Y515	10-29 11:00
18	0	阶梯型下跌	股友r75316Y515	10-29 10:58
20	0	又是织布机的一天	实力雄厚得宝瓶	10-29 10:15
25	0	科技的天下	时间换空间平安夜	10-29 09:31
26	0	这个票还有谁挣钱了吗	甜妹的温柔乡	10-28 15:06
32	2	轻轻松松跌一个点涨一个点比登天还难	股友r75316Y515	10-28 14:40
86	4	最恶心的基金没有之一	股友r75316Y515	10-28 12:29
47	1	这个基金确实垃圾，买之前还不相信，现在信了，谁涨它	翻3倍改名	10-27 16:50
38	0	公告上证消费80交易型开放式指数证券投资基金2025年	基金资讯	10-26 19:07

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近1月收益	728,600.00

2021-05-28	每份基金份额分拆12.0000份
2011-02-11	每份基金份额折算0.3296份

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