公司债ETF易方达(511110)基金净值_估值

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公司债ETF易方达(511110

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单位净值 (2026-10-23): 101.86430.02%; 近1月：0.42%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.0396; 近3月：0.98%; 近3年：--

: 近6月：1.70%; 成立来：3.96%

类型：指数型-固收	规模：276.93亿元（2026-06-30）	基金经理：杨真等
成立日：2025-01-16	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证基准做市公司债指数 \| 年化跟踪误差：0.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
25GTHTK1 1.79% --
26沪盛01 1.46% --
24宝武K1 1.37% --
24中化06 1.36% --
25国能K2 1.32% --
前五持仓占比合计：7.30%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25GTHTK1	1.79%	--
26沪盛01	1.46%	--
24宝武K1	1.37%	--
24中化06	1.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	101.8643	1.0396	0.02%
10-22	101.8452	1.0395	0.02%
10-21	103.9260	1.0393	0.01%
10-20	103.9132	1.0391	0.07%
10-19	103.8421	1.0384	0.01%
10-16	103.8273	1.0383	0.02%
10-15	103.8085	1.0381	0.06%
10-14	103.7496	1.0375	0.04%
10-13	103.7129	1.0371	0.02%
10-12	103.6909	1.0369	0.03%
10-09	103.6571	1.0366	0.03%

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公司债ETF易方达成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2026-10-22 每10份派现金21.0000元
2025-01-17 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.42%	0.98%	1.70%	2.77%	3.14%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.30%	0.68%	1.19%	2.16%	2.49%	4.94%	9.18%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：上证基准做市公司债指数	0.15%	0.46%	1.11%	1.94%	3.32%	3.75%	7.19%	12.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	89 \| 674	140 \| 674	81 \| 668	70 \| 660	117 \| 657	119 \| 643	-- \| 519	-- \| 355
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.74%	0.93%	0.72%	0.77%	-0.62%	1.34%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--
跟踪标的跟踪标的：上证基准做市公司债指数	0.87%	1.06%	0.96%	0.83%	-0.63%	1.51%	-0.09%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 674	146 \| 667	236 \| 663	25 \| 664	513 \| 651	79 \| 615	-- \| 578	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 664	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-23~至今	杨真陈若男陆丛凡	185天	1.71%
2025-08-23~2026-04-22	杨真陈若男	242天	1.38%
2025-01-16~2025-08-22	杨真	218天	0.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	4	怎么回事	秃鹫88	10-22 20:26
33	1	比逆回购强多了！感谢基金经理	股友YkKJre4229	10-22 00:48
60	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	10-17 00:04
86	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	09-21 19:36
89	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-30 19:10
61	0	思码量化，我一挂它就挂，我一撤它就撤	股友758l288u28	08-25 11:20
64	0	这里很多量化，早日远离，要去就去隔壁。	股友758l288u28	08-25 10:38
59	0	不如隔壁一根	股友758l288u28	08-25 09:57
54	0	空头太多，这债基被玩坏了	股友758l288u28	08-25 09:54
119	0	公司债ETF易方达最新规模322亿元，近一年涨2.	经观智讯	08-22 12:45
422	0	防御只能持有货币和债券，这是最稳妥的方式。国债逆回	基民kRM2fj	08-19 16:33
64	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-10 20:33
107	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 19:09
131	0	公告易方达基金管理有限公司关于易方达上证基准做市公司债	基金资讯	06-09 19:49
118	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	06-09 19:43
119	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	06-04 19:06
100	0	公告关于平安证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债	基金资讯	05-13 17:50
130	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-27 20:02
138	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-27 20:02
132	0	公告易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-22 20:16

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近6月收益	-- 元
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