净值估算(25-07-10 15:00)
单位净值 (2025-07-09)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.09% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-09 | 0.7632 | 0.7632 | -0.07% |
07-08 | 0.7637 | 0.7637 | 1.09% |
07-07 | 0.7555 | 0.7555 | -1.01% |
07-04 | 0.7632 | 0.7632 | -0.72% |
07-03 | 0.7687 | 0.7687 | 1.76% |
07-02 | 0.7554 | 0.7554 | -0.66% |
07-01 | 0.7604 | 0.7604 | -0.34% |
06-30 | 0.7630 | 0.7630 | 0.65% |
06-27 | 0.7581 | 0.7581 | 0.08% |
06-26 | 0.7575 | 0.7575 | -1.33% |
06-25 | 0.7677 | 0.7677 | 1.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.03% | 1.99% | 10.85% | 8.07% | 3.05% | 24.87% | -5.92% | -32.65% |
同类平均 | 1.04% | 2.76% | 10.98% | 10.34% | 6.03% | 26.35% | 7.64% | -3.58% |
沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 1.91% | 16.95% | 4.31% | -9.46% |
跟踪标的 | -0.87% | 2.27% | 6.82% | 7.53% | 1.80% | 21.33% | -10.66% | -36.41% |
同类排名 | 2269 | 4019 | 2741 | 3979 | 1698 | 3741 | 1736 | 3435 | 1872 | 3426 | 1286 | 2906 | 1822 | 2223 | 1602 | 1798 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 59.29% |
2024-06-30 | 31.28% |
2023-12-31 | 32.08% |
2023-06-30 | 56.79% |
近1年 126.27%
近1年 125.68%
近1年 125.60%
近1年 125.09%
近1年 121.63%
近1年 24.87%
日涨幅1.70%
日涨幅1.41%
日涨幅1.40%
日涨幅1.26%
日涨幅1.24%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国投瑞银新能源混合A | 1589人 |
东财新能源车C | 1801人 |
信澳新能源精选混合A | 1693人 |
交银中证海外中国互联网 | 1611人 |
诺安成长混合 | 1883人 |
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