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净值估算(25-10-24 15:00)

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单位净值 (2025-10-24)

0.92861.18%
近3月：5.94%
近3年：29.13%

累计净值

0.9286
近6月：20.74%
成立来：-7.15%
类型：指数型-股票规模：4.02亿元（2025-09-30）基金经理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 | 年化跟踪误差：0.64%

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交易状态：场内交易
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    |净值估算平均偏差：0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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