招商中证全指软件ETF(159899)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 0.9513-1.46%; 近1月：-9.68%; 近1年：3.97%

累计净值: 0.9513; 近3月：5.02%; 近3年：7.86%

: 近6月：5.97%; 成立来：-4.88%

类型：指数型-股票	规模：4.36亿元（2025-12-31）	基金经理：廖裕舟
成立日：2021-06-18	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	11.60%	-1.18%	股吧
金山办公	7.10%	-1.83%	股吧
同花顺	6.91%	-1.37%	股吧
指南针	4.70%	-2.75%	股吧
恒生电子	4.56%	-1.11%	股吧
拓维信息	4.16%	1.87%	股吧
润和软件	3.94%	-0.99%	股吧
三六零	3.90%	-1.68%	股吧
深信服	2.91%	-5.31%	股吧
用友网络	2.71%	-1.28%	股吧

前十持仓占比合计：52.49%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科蓝转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科蓝转债	0.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.9513	0.9513	-1.46%
02-12	0.9654	0.9654	1.26%
02-11	0.9534	0.9534	-0.58%
02-10	0.9590	0.9590	0.78%
02-09	0.9516	0.9516	3.07%
02-06	0.9233	0.9233	-1.43%
02-05	0.9367	0.9367	-1.43%
02-04	0.9503	0.9503	-1.56%
02-03	0.9654	0.9654	2.35%
02-02	0.9432	0.9432	-2.85%
01-30	0.9709	0.9709	-2.88%

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招商中证全指软件ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.03%	-9.68%	5.02%	5.97%	5.96%	3.97%	62.53%	7.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	2.96%	-9.83%	4.13%	4.85%	5.88%	1.31%	54.13%	-0.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	741 \| 4902	4765 \| 4829	1730 \| 4633	3169 \| 4230	1716 \| 4812	3260 \| 3503	1126 \| 2559	1584 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	不佳	良好	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.04%	15.74%	1.42%	7.97%	11.85%	27.14%	-15.29%	-14.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	27.13%	-16.12%	-14.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3866 \| 4812	2778 \| 4523	2339 \| 4076	464 \| 3635	200 \| 3464	235 \| 3130	2703 \| 3014	2505 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.55%	3.53%	-0.28%	-23.23%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2444 \| 4812	1922 \| 3464	446 \| 2655	1117 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 101.62%
2024-12-31 75.23%
2024-06-30 57.99%
2023-12-31 118.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	101.62%
2024-12-31	75.23%
2024-06-30	57.99%
2023-12-31	118.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-25~至今	廖裕舟	55天	10.04%
2024-10-29~2025-12-24	房俊一	1年又56天	14.70%
2021-06-18~2024-10-28	苏燕青	3年又133天	-24.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	自从买了它，一天也没盈利过	谨记十天跌20万亿	02-13 10:56
34	1	卖3、4、5，这是什么造型啊，总觉得事情不简单	纷披买入	02-13 10:30
25	0	一点人气也没有啊	纷披买入	02-12 10:42
24	0	硬往下拽啊	纷披买入	02-11 13:32
30	0	今天没啥行情啊，上下拉锯	纷披买入	02-11 10:46
32	0	怎么别的AI都涨了，就你跌了？	股友3922z295A7	02-11 09:20
41	2	周五不敢买，今天追高进！我就是一个韭菜！	积极主动de柠檬	02-09 20:06
39	0	你们看看这个趋势，哪里有希望啊这，耗在这里干啥呢	Elite韭王之王	02-06 11:41
37	0	踏马的，天天在地上打滚	股友Q222X06363	02-06 10:52
31	0	观望，后面再来	股市碰运气	02-05 17:52
47	0	都清仓吧，你们看科大讯飞，它什么时候止跌了这货就能	积极主动de柠檬	02-05 14:49
40	0	快点吧，别抻着了	纷披买入	02-05 14:11
88	4	这要跌到多少去	股友yyYyT7	02-05 11:34
35	0	加仓都意义的板卡做T都做不跌下去了就是没波动就不动	股友yyYyT7	02-05 11:02
38	0	无底洞	股友yyYyT7	02-04 13:30
36	0	杀疯了	纷披买入	02-04 11:32
44	0	软件似乎已销声匿迹了，几乎是无人问津！	燕赵之葵	02-02 09:11
223	1	热点每周都在换！春躁行情还能继续吗？	财商侠客行	02-01 19:43
43	0	创业板涨这么多了，它还不动	纷披买入	01-30 13:30
41	0	都没人发言了	风姿绰约的秦亚特	01-30 11:38

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