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净值估算(25-10-24 15:00)

--
近1月:-3.41%
近1年:25.81%

单位净值 (2025-10-24)

0.92861.18%
近3月:5.94%
近3年:29.13%

累计净值

0.9286
近6月:20.74%
成立来:-7.15%
类型:指数型-股票规模:4.02亿元(2025-09-30)基金经理:房俊一
成 立 日:2021-06-18管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:中证全指软件指数 | 年化跟踪误差:0.64%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.99%
    -3.41%
    5.94%
    20.74%
    20.55%
    25.81%
    29.03%
    29.13%
    同类平均
    3.66%
    0.51%
    14.72%
    29.43%
    28.16%
    28.69%
    43.76%
    35.80%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    跟踪标的
    2.98%
    -3.63%
    5.72%
    19.47%
    18.13%
    22.10%
    22.38%
    20.36%
    同类排名
    2672 | 4530
    3919 | 4497
    2932 | 4159
    2552 | 3778
    2160 | 3415
    1486 | 3077
    1753 | 2365
    1157 | 1896
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30101.62%
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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19 0 公告招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金202 基金资讯 10-26 17:21
86 0 软件后市爆发力巨大 价值交易财经 10-24 09:48
21 0 和芯片比差远了 如实观照落子无悔 10-21 14:40
28 1 20周线也许能支撑一下 纷披买入 10-20 10:56
23 0 跌不够啊! 止盈不坐过山车 10-17 10:24
23 0 光伏芯片都向上走就这个废 如实观照落子无悔 10-16 10:34
287 2 价值交易财经 10-15 11:42
197 0 起来吧宝贝 价值交易财经 10-15 09:55
24 0 昨天进来就被埋了 纷披买入 10-14 13:44
260 0 今天隆基绿能亿纬锂能迈瑞医疗恒生电子用友网络这种无 风度翩翩的邱诺春 09-26 15:20
36 1 这东西不行啊,反弹一点力度都没有 琼州未来股王 09-26 11:01
85 6 1.045本金,,,啥时候回来/?? 非人类股市调解员 09-24 10:48
337 0 机会又来了吗? 价值交易财经 09-23 11:42
47 1 1.045本,,啥时候回本 非人类股市调解员 09-11 14:23
41 0 调的什么仓啊?这也能跌 至凡先生 09-09 10:07
312 0 这也龙头???? 别预测踏空不亏钱 09-08 18:30
188 0 嘎嘎起来 价值交易财经 09-05 10:30
47 1 T0吗 宏图大展de苗若兰 09-02 11:03
36 0 公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资讯 08-27 18:39
32 0 公告招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金202 基金资讯 08-27 18:21
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