万家中证红利ETF(159581)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.0747-1.44%; 近1月：1.45%; 近1年：10.59%

累计净值: 1.1477; 近3月：-1.92%; 近3年：--

: 近6月：2.16%; 成立来：15.36%

类型：指数型-股票	规模：11.20亿元（2025-12-31）	基金经理：杨坤
成立日：2024-03-06	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.94%	-1.51%	股吧
广汇能源	1.70%	-2.17%	股吧
中谷物流	1.47%	-2.16%	股吧
平煤股份	1.45%	-0.45%	股吧
潞安环能	1.44%	-2.60%	股吧
山煤国际	1.44%	-2.38%	股吧
鄂尔多斯	1.41%	-3.66%	股吧
山西焦煤	1.37%	-0.71%	股吧
陕西煤业	1.34%	-2.61%	股吧
藏格矿业	1.31%	-2.94%	股吧

前十持仓占比合计：15.87%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.0747	1.1477	-1.44%
02-12	1.0904	1.1634	-0.31%
02-11	1.0938	1.1668	0.71%
02-10	1.0861	1.1591	0.37%
02-09	1.0851	1.1551	0.67%
02-06	1.0779	1.1479	-0.24%
02-05	1.0805	1.1505	-0.41%
02-04	1.0850	1.1550	2.62%
02-03	1.0573	1.1273	0.73%
02-02	1.0496	1.1196	-3.10%
01-30	1.0832	1.1532	-0.99%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	1.45%	-1.92%	2.16%	3.08%	10.59%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-0.05%	1.36%	-2.31%	1.33%	2.98%	5.97%	8.09%	10.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3674 \| 4902	1314 \| 4829	3492 \| 4633	3453 \| 4230	2717 \| 4812	2864 \| 3503	-- \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.17%	2.43%	2.43%	-2.72%	-2.04%	8.63%	2.03%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1487 \| 4812	3793 \| 4523	1567 \| 4076	2966 \| 3635	1936 \| 3464	2733 \| 3130	411 \| 3014	-- \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.26%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3138 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 165.52%
2024-12-31 223.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	165.52%
2024-12-31	223.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-06~至今杨坤 1年又345天 15.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-06~至今	杨坤	1年又345天	15.36%

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45	4	不懂就问，为什么2025/12/31里面有摩尔线程	股友7955d200t9	02-13 10:42
25	0	分红到账了	股友7661WC1073	02-11 23:41
20	0	咋这么涨	爱学习的游戏机	02-11 14:23
18	0	份额越来越少	反手就是一脚	02-11 11:05
25	0	怎么今天这么强势，有点看不懂，有大佬解释一下吧	股友epshT60706	02-11 11:02
2493	34	分红，是解决一切问题的核心（20260207长线）	红旗烈烈	02-10 21:30
42	2	今天只能说谢谢旺旺队的红包了	反手就是一脚	02-10 17:59
196	4	哪个大佬知道这个分红是一个月分一次还是一个季度一次	梭哈哥777	02-10 10:47
60	1	买10万可以分多少	股友R16111885p	02-06 23:43
74	0	公告万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告	基金资讯	02-04 17:21
28	0	节红包了	反手就是一脚	02-04 09:58
49	2	跌到1.03，求求各位大佬	太白攒QDII基	02-04 09:44
33	0	跌到1元借网贷加仓	gomy3366	02-03 23:53
53	2	啥情况，咋拉起来了。设了1.050的单居然没成交	反手就是一脚	02-02 19:48
189	4	分红到账了	股友k0z8116597	01-30 12:23
42	2	，超过1.075我今天就白t了，算你厉害。	反手就是一脚	01-29 14:32
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6618	4	震荡洗筹行情，不着急，继续加仓这几个方向	豆包有力量	01-20 14:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-02-10	每份派现金0.0030元
2026-01-20	每份派现金0.0030元
2025-12-09	每份派现金0.0030元
2025-11-18	每份派现金0.0030元
2025-10-21	每份派现金0.0030元
2025-09-09	每份派现金0.0030元
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