万家中证红利ETF(159581)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>万家中证红利ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家中证红利ETF(159581

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-09-24 15:00)

近1月：-2.19%

近1年：13.22%

单位净值 (2025-09-24): 1.04460.26%; 近3月：2.65%; 近3年：--

累计净值: 1.1026; 近6月：3.99%; 成立来：10.57%

类型：指数型-股票	规模：25.20亿元（2025-06-30）	基金经理：杨坤
成立日：2024-03-06	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

汇添富上证科创板芯（020628）	近1年	182.58%	购买
汇添富上证科创板芯（020629）	近1年	182.00%	购买
平安先进制造主题股（019457）	近1年	171.86%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

万家基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.56%	-0.69%	股吧
冀中能源	1.82%	-0.34%	股吧
宁波华翔	1.72%	-0.91%	股吧
中信银行	1.59%	-1.07%	股吧
成都银行	1.53%	0.17%	股吧
兴业银行	1.51%	-0.83%	股吧
海澜之家	1.51%	0.00%	股吧
大秦铁路	1.41%	0.50%	股吧
江苏银行	1.38%	-0.20%	股吧
交通银行	1.37%	-0.86%	股吧

前十持仓占比合计：16.40%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

现金理财新选择
18.11%近1年万家瑞盈灵活配...
布局创新，关注成长
121.13%近1年万家行业优选混...
消费升级背后的机会
12.65%近1年万家消费成长
每月必看的经济指标！规模以上工业增...
降息落地，四季度投资如何布局？
中国芯片行业，正从“单打独斗”，转...
金价还能涨多久？现在上车会不会被套？
美联储降息落地，重头戏在哪？怎么投？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%09-24
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0446	1.1026	0.26%
09-23	1.0419	1.0999	0.37%
09-22	1.0381	1.0961	-0.64%
09-19	1.0448	1.1028	0.82%
09-18	1.0363	1.0943	-1.77%
09-17	1.0550	1.1130	0.27%
09-16	1.0522	1.1102	0.00%
09-15	1.0522	1.1102	-0.31%
09-12	1.0555	1.1135	-0.51%
09-11	1.0609	1.1189	0.43%
09-10	1.0564	1.1144	-0.48%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.99%	-2.19%	2.65%	3.99%	2.02%	13.22%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	5.89%	23.38%	22.55%	27.51%	55.23%	34.72%	31.44%
沪深300	0.33%	4.30%	16.96%	16.04%	16.04%	36.22%	22.12%	18.41%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-1.00%	-2.36%	0.78%	0.23%	-2.05%	8.78%	4.89%	10.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3126 \| 4353	3760 \| 4287	3761 \| 4034	3445 \| 3659	3226 \| 3418	2873 \| 3026	-- \| 2332	-- \| 1872
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.43%	-2.72%	-2.04%	8.63%	2.03%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1567 \| 4076	2966 \| 3635	1936 \| 3464	2733 \| 3130	411 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 165.52%
2024-12-31 223.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	165.52%
2024-12-31	223.31%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-06~至今杨坤 1年又202天 10.28%
更多万家中证红利ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-06~至今	杨坤	1年又202天	10.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
10603	13	加仓加仓加仓！这个方向直接冲了！	小欧养基	09-22 20:38
36	1	股息率三点几，也不高啊？买它的理由是啥？	半树清风	09-22 16:14
26	0	还是一如既往的配方	股友19653v702A	09-18 09:33
25	0	为啥涨不动了	股友9188e21a85	09-17 21:44
40	0	烂泥扶不上墙，	上班挣钱娶媳妇	09-17 09:53
20	0	一如既往的配方	股友19653v702A	09-17 09:38
1124	9	第3次更新记录（2025年8月）-500万股攒股计	股海可达鸭	09-13 14:06
1670	6	红利到帐，白捞（20250910长线）	红旗烈烈	09-11 11:49
55	1	红利每个月都有分红吗	林健健康康	09-11 10:26
20	0	起来啊，大哥	股友19653v702A	09-10 14:24
16	0	做个人吧	股友19653v702A	09-10 13:21
25	0	你又咋的了	股友19653v702A	09-10 10:27
1838	18	赚钱，是一种习惯（20250906长线）	红旗烈烈	09-10 00:17
27	0	谁没领体验金呀	大A反向收割者	09-09 16:42
17	0	有毒啊	股友19653v702A	09-09 13:49
24	0	天天被银行带偏。。。	股友19653v702A	09-08 13:19
21	1	无语。。。	股友19653v702A	09-08 10:20
16	0	别这么拉胯行不行，能不能红啊	股友19653v702A	09-04 14:55
17	0	再往上走走啊，	股友19653v702A	09-04 14:49
18	0	能不能网上走一走啊	股友19653v702A	09-04 14:27

同公司旗下基金

更多>

万家基金

管理规模：5115.95亿旗下基金：365只

万家中证半导体材料设备

日涨幅8.70%

购买

万家中证半导体材料设备

日涨幅6.78%

购买

万家中证半导体材料设备

日涨幅6.77%

购买

万家新机遇价值驱动C

日涨幅4.63%

购买

万家新机遇价值驱动A

日涨幅4.63%

购买

万家上证科创板50成份

日涨幅3.46%

购买

万家自主创新混合C

日涨幅3.41%

购买

截止:09-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华泰柏瑞中证红利低波E	1862人
南方红利低波50ETF	1948人
南方红利低波50ETF	1650人
永赢先进制造智选混合发	1739人
招商中证白酒指数(LO	1732人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-09	每份派现金0.0030元
2025-08-12	每份派现金0.0030元
2025-07-15	每份派现金0.0030元
2025-06-10	每份派现金0.0030元
2025-05-13	每份派现金0.0030元
2025-04-15	每份派现金0.0030元
2025-03-12	每份派现金0.0020元
2025-02-19	每份派现金0.0020元
2025-01-15	每份派现金0.0060元
2024-12-11	每份派现金0.0060元
2024-11-13	每份派现金0.0055元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

--

--

良好

不佳

一般

不佳

优秀

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益154%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外