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单位净值 (2026-06-12)

1.52661.40%
近1月：-1.57%
近1年：6.54%

累计净值

2.7137
近3月：-4.25%
近3年：18.35%

近6月：4.39%
成立来：34.09%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.65亿元（2026-03-31）基金经理：杨坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.19%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.5266 2.7137 1.40%
    06-11 1.5055 2.6926 -0.29%
    06-10 1.5099 2.6970 -0.59%
    06-09 1.5188 2.7059 -0.05%
    06-08 1.5195 2.7066 -0.83%
    06-05 1.5322 2.7193 0.05%
    06-04 1.5314 2.7185 -0.42%
    06-03 1.5378 2.7249 -0.08%
    06-02 1.5390 2.7261 -0.27%
    06-01 1.5431 2.7302 2.45%
    05-29 1.5062 2.6933 1.16%
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    3.31%
    6.54%
    8.60%
    18.35%
    同类平均
    -1.19%
    -5.67%
    -0.21%
    6.29%
    4.73%
    30.08%
    52.80%
    36.19%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
    跟踪标的
    -0.60%
    -2.17%
    -5.47%
    4.11%
    2.64%
    3.25%
    0.93%
    7.56%
    同类排名
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    699 | 5109
    3010 | 4938
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    2637 | 4792
    2990 | 3950
    2464 | 2800
    1577 | 2152
    四分位排名

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    一般

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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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