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净值估算(19-11-21 16:00)

2.5414
0.0394-1.53%
近1月:0.11%
近1年:7.22%

单位净值 (2019-11-20)

2.5808-0.63%
近3月:2.97%
近3年:27.54%

累计净值

1.3399
近6月:0.75%
成立来:33.99%
基金类型:QDII-ETF基金规模:8.66亿元(2019-09-30)基金经理:徐猛
成 立 日:2014-12-23管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.18%

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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 2.5808 1.3399 -0.63%
    11-19 2.5972 1.3484 1.51%
    11-18 2.5585 1.3283 1.27%
    11-15 2.5264 1.3116 0.02%
    11-14 2.5259 1.3114 -0.85%
    11-13 2.5475 1.3226 -1.73%
    11-12 2.5924 1.3459 0.62%
    11-11 2.5764 1.3376 -2.60%
    11-08 2.6452 1.3733 -0.77%
    11-07 2.6656 1.3839 0.55%
    11-06 2.6510 1.3763 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.31%
    0.11%
    2.97%
    0.75%
    8.37%
    7.22%
    0.29%
    27.54%
    同类平均
    0.18%
    1.48%
    3.86%
    6.19%
    16.66%
    11.38%
    5.90%
    23.98%
    沪深300
    -0.42%
    0.23%
    2.85%
    6.08%
    29.19%
    20.55%
    -7.78%
    13.03%
    跟踪标的
    0.54%
    -0.97%
    0.75%
    -4.30%
    3.77%
    1.91%
    -11.24%
    18.38%
    同类排名
    4 | 31
    14 | 31
    18 | 31
    17 | 27
    12 | 27
    5 | 27
    8 | 21
    3 | 19
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3033.89%
    2018-12-3154.26%
    2018-06-3044.48%
    2017-12-3184.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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