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净值估算(24-12-30 15:00)

--
近1月:6.60%
近1年:--

单位净值 (2024-12-30)

1.11550.47%
近3月:1.94%
近3年:--

累计净值

1.1227
近6月:--
成立来:12.30%
类型:指数型-股票规模:1.13亿元(2024-09-30)基金经理:朱丹
成 立 日:2024-07-23管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:--

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.1155 1.1227 0.47%
    12-27 1.1103 1.1175 0.33%
    12-26 1.1066 1.1138 0.05%
    12-25 1.1061 1.1133 0.03%
    12-24 1.1058 1.1130 1.96%
    12-23 1.0845 1.0917 1.60%
    12-20 1.0674 1.0746 -1.09%
    12-19 1.0792 1.0864 -0.67%
    12-18 1.0865 1.0937 0.78%
    12-17 1.0781 1.0853 -0.58%
    12-16 1.0844 1.0916 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.86%
    6.60%
    1.94%
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    同类平均
    1.18%
    0.81%
    2.68%
    20.27%
    13.62%
    13.62%
    4.21%
    -15.64%
    沪深300
    1.66%
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    16.55%
    16.55%
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    跟踪标的
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    3.64%
    22.24%
    22.24%
    19.63%
    12.21%
    同类排名
    158 | 3383
    97 | 3256
    1314 | 3099
    -- | 2925
    -- | 2547
    -- | 2547
    -- | 2043
    -- | 1623
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    --

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    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
23687 78 港股通一打开,疯炒溢价的港股红利ETF全部跌停! 大盘基爱好者 12-30 21:29
48 1 上周五跌停,成交金额只有一千来万,但是基金份额增长 基民2wf3309370 12-30 19:13
31 0 公告国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 12-30 17:07
28 0 [买入][买入][买入][买入][买入][买入][ 富豪生财有道 12-30 14:06
37 0 碰了跟A股有关的真是死都不知道怎么死的 可爱的瞿若1 12-30 14:00
23 0 [买入][买入][上涨][上涨][上涨][买入][ 富豪生财有道 12-30 13:27
51 2 这个溢价拿着就是了。也没什么下跌空间。 鸿运当头红红 12-30 11:56
35 1 现在买还能拿到分红吗? 财富路 12-30 11:55
315 4 有些人连etf是什么,怎么套利都不懂。也敢玩etf 镇定的纳兰佑超 12-30 11:37
420 0 军工迎来催化 ETF和LOF圈 12-30 11:30
22 0 急拉慢跌是出货了 可爱的瞿若1 12-30 10:40
20 0 靠近A股的 可爱的瞿若1 12-30 10:30
23 0 为什么不跟指数的 可爱的瞿若1 12-30 10:15
100 1 24号埋伏,2526跳空拉高,边拉边撤,最后今天清 一卖顶十买 12-29 14:39
57 0 有多少兄弟打板进A股港股股股套人 红尘客栈a 12-29 11:27
311 5 200多万跌停卖单被买了160w了,就剩44万封单 股友9T7572312W 12-28 23:26
70 1 这货股票也没跌多少啊 蝶缘梦里 12-28 07:36
3347 23 又续了一天命 懒猫的丰收日 12-28 00:02
201 9 这种直接全天砸跌停,主力是割肉跑吗? 股友a373l76606 12-27 23:21
200 3 谁能解疑惑,主力直接砸跌停板出不了多少票,怎么去挣 谦虚的茶梦竹14 12-27 22:50
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