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单位净值 (2026-02-13)

1.3427-1.29%
近1月：5.09%
近1年：26.81%

累计净值

1.3935
近3月：-3.49%
近3年：--

近6月：1.33%
成立来：39.99%
类型：指数型-股票规模：2.85亿元（2025-12-31）基金经理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：1.90%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.3427 1.3935 -1.29%
    02-12 1.3603 1.4111 0.26%
    02-11 1.3568 1.4076 0.33%
    02-10 1.3524 1.4032 0.63%
    02-09 1.3439 1.3947 0.57%
    02-06 1.3363 1.3871 0.24%
    02-05 1.3331 1.3839 0.33%
    02-04 1.3287 1.3795 1.28%
    02-03 1.3156 1.3626 0.74%
    02-02 1.3059 1.3529 -1.75%
    01-30 1.3291 1.3761 -1.52%
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    26.81%
    --
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    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.83%
    6.44%
    -0.48%
    2.50%
    7.27%
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    -- | 2559
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